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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,357.03 | 49,461.46 | 236,132.51 | 151,317.42 | 101,151.95 |
| 收到的税费返还 | 1,627.09 | 834.69 | 3,090.89 | 2,541.81 | 2,173.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,457.33 | 2,558.58 | 2,704.52 | 5,566.80 | 3,368.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,441.45 | 52,854.73 | 241,927.92 | 159,426.03 | 106,694.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,976.03 | 54,993.17 | 176,119.40 | 126,851.10 | 79,388.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,594.55 | 9,913.63 | 30,656.48 | 22,911.24 | 15,442.53 |
| 支付的各项税费 | 3,608.16 | 3,595.36 | 11,774.99 | 7,737.50 | 4,980.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,097.89 | 5,388.60 | 16,530.42 | 15,702.16 | 9,174.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,276.63 | 73,890.75 | 235,081.30 | 173,202.00 | 108,986.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,835.18 | -21,036.02 | 6,846.62 | -13,775.97 | -2,291.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,193.32 | 13,754.04 | 101,123.83 | 78,619.88 | 50,065.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.52 | 24.19 | 293.91 | 193.04 | 165.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | -- | 332.53 | 43.53 | 1.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 478.93 | 187.82 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.30 | 552.93 | 5,546.55 | 2,913.43 | 1,841.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,389.29 | 14,331.17 | 107,775.75 | 81,957.70 | 52,073.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,805.32 | 12,698.95 | 99,429.82 | 56,442.06 | 37,124.00 |
| 投资所支付的现金 | 25,205.00 | 19,800.00 | 80,569.22 | 61,150.00 | 40,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 710.99 | 710.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 917.12 | 531.15 | 1,684.84 | 5,941.72 | 2,377.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,927.44 | 33,030.10 | 181,683.88 | 124,244.77 | 80,462.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,538.15 | -18,698.93 | -73,908.12 | -42,287.07 | -28,389.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,352.00 | 2.00 | 2.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,352.00 | 2.00 | 2.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,424.67 | 97,650.50 | 245,450.47 | 161,900.24 | 84,480.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,448.62 | 4,743.28 | 55,980.94 | 5,497.43 | 32,514.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,873.29 | 102,393.78 | 302,783.41 | 167,399.66 | 116,997.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,338.09 | 37,226.08 | 158,799.91 | 123,309.95 | 76,824.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,271.48 | 1,457.16 | 12,385.01 | 10,817.88 | 1,769.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,707.63 | 4,310.83 | 61,502.93 | 11,074.21 | 31,561.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,317.21 | 42,994.08 | 232,687.86 | 145,202.05 | 110,155.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,556.09 | 59,399.70 | 70,095.55 | 22,197.62 | 6,841.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.22 | -0.52 | 0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,183.97 | 19,664.22 | 3,034.08 | -33,865.43 | -23,839.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,317.31 | 63,317.31 | 60,283.23 | 60,283.23 | 60,283.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,501.28 | 82,981.53 | 63,317.31 | 26,417.80 | 36,443.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,952.25 | -- | -15,870.75 | -- | 5,333.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,848.84 | -- | 1,785.11 | -- | 1,211.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,283.85 | -- | 11,786.96 | -- | 5,616.38 |
| 无形资产摊销 | 1,727.27 | -- | 3,212.36 | -- | 1,516.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 87.22 | -- | 263.41 | -- | 171.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.83 | -- | -172.32 | -- | -5.04 |
| 固定资产报废损失 | 3.56 | -- | 128.89 | -- | 2.14 |
| 公允价值变动损失 | 5,176.12 | -- | 37,592.85 | -- | 4,877.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,214.17 | -- | 5,093.37 | -- | 2,385.81 |
| 投资损失 | -368.67 | -- | -24,229.87 | -- | -13,649.41 |
| 递延所得税资产减少 | -1,329.97 | -- | -408.69 | -- | -557.78 |
| 递延所得税负债增加 | -1,475.55 | -- | -5,270.68 | -- | -789.55 |
| 存货的减少 | -7,576.06 | -- | -7,932.68 | -- | -6,939.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,054.58 | -- | -85,900.99 | -- | -44,748.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,420.28 | -- | 86,417.54 | -- | 43,092.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,835.18 | -- | 6,846.62 | -- | -2,291.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,501.28 | -- | 63,317.31 | -- | 36,443.72 |
| 现金的期初余额 | 63,317.31 | -- | 60,283.23 | -- | 60,283.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,183.97 | -- | 3,034.08 | -- | -23,839.51 |
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