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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,597.62 | 134,325.25 | 130,342.40 | 89,301.29 | 35,391.31 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,529.49 | 1,022.08 | 1,022.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.62 | 14,999.72 | 11,606.36 | 10,972.68 | 5,569.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,662.24 | 150,854.45 | 142,970.85 | 101,296.05 | 40,960.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,916.45 | 36,636.58 | 71,796.62 | 51,773.48 | 27,288.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701.22 | 16,874.18 | 15,792.76 | 10,944.81 | 4,964.32 |
| 支付的各项税费 | 855.52 | 6,367.01 | 4,081.66 | 2,095.80 | 793.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 577.33 | 19,150.91 | 17,819.35 | 14,900.28 | 6,180.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,050.53 | 79,028.68 | 109,490.40 | 79,714.37 | 39,226.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,611.71 | 71,825.77 | 33,480.45 | 21,581.67 | 1,733.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 86.87 | 58.31 | 55.16 | 6.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,757.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,962.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,962.98 | 4,844.32 | 58.31 | 55.16 | 6.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.01 | 7,703.16 | 2,384.32 | 4,075.13 | 2,286.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,683.41 | 11,437.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,142.42 | 19,140.67 | 2,384.32 | 4,075.13 | 2,286.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,179.45 | -14,296.35 | -2,326.01 | -4,019.97 | -2,279.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 56,286.34 | 41,286.34 | 24,786.34 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,126.47 | 88,572.22 | 14,022.22 | 14,023.34 | 3,380.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,226.47 | 144,858.56 | 55,308.56 | 38,809.67 | 21,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,016.34 | 82,212.03 | 67,538.71 | 43,665.74 | 18,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.30 | 2,232.31 | 1,799.90 | 1,344.01 | 511.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,980.00 | 93,169.92 | 13,568.14 | 13,568.14 | 1,653.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,446.64 | 177,614.27 | 82,906.75 | 58,577.89 | 20,185.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,220.17 | -32,755.71 | -27,598.20 | -19,768.22 | 1,194.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.31 | -1,646.33 | -117.54 | 1.79 | -31.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,558.59 | 23,127.38 | 3,438.70 | -2,204.72 | 616.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,766.04 | 8,638.66 | 8,638.66 | 8,638.66 | 8,638.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,207.45 | 31,766.04 | 12,077.36 | 6,433.94 | 9,255.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,710.63 | -- | -8,099.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 469.24 | -- | 3,221.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,007.45 | -- | 2,708.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,526.34 | -- | 1,260.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.03 | -- | 41.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.41 | -- | 4.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.13 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,649.88 | -- | 1,256.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,556.07 | -- | 1,004.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.21 | -- | 55.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.80 | -- | -18.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,505.23 | -- | -7,818.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,944.81 | -- | 143,643.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 137,215.30 | -- | -115,771.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.34 | -- | 52.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,825.77 | -- | 21,581.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,766.04 | -- | 6,433.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,638.66 | -- | 8,638.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,127.38 | -- | -2,204.72 | -- |
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