东方锆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,969.9970,479.4147,944.3227,941.3518,534.40
收到的税费返还--1.75------
收到的其他与经营活动有关的现金8,753.83718.25386.84259.15279.88
经营活动现金流入小计36,723.8171,199.4048,331.1628,200.5018,814.28
购买商品、接受劳务支付的现金18,798.6642,565.5920,668.0815,780.7812,361.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,197.187,127.705,207.143,507.491,849.11
支付的各项税费340.005,145.014,147.613,930.372,846.51
支付的其他与经营活动有关的现金485.3813,402.077,199.883,833.904,999.10
经营活动现金流出小计22,821.2168,240.3837,222.7127,052.5422,055.72
经营活动产生的现金流量净额13,902.602,959.0211,108.451,147.96-3,241.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,442.573,421.21----
取得投资收益所收到的现金--0.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.900.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.003.003.003.00
投资活动现金流入小计0.223,446.473,425.113.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.582,055.051,704.191,622.81730.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.003.003.003.00
投资活动现金流出小计160.582,058.051,707.191,625.81733.66
投资活动产生的现金流量净额-160.361,388.421,717.92-1,622.81-730.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,177.7340,690.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,290.00142,975.00117,800.0082,100.0069,146.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,200.0069,490.0059,259.4733,159.477,769.47
筹资活动现金流入小计58,667.73253,155.00177,059.47115,259.4776,915.70
偿还债务支付的现金63,290.00140,391.9696,097.8245,732.0050,456.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金887.187,628.375,280.541,921.192,106.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.00108,630.9487,856.3366,887.4714,472.88
筹资活动现金流出小计72,177.18256,651.28189,234.69114,540.6567,035.95
筹资活动产生的现金流量净额-13,509.46-3,496.28-12,175.22718.819,879.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.79-51.26-0.206.03-117.16
五、现金及现金等价物净增加额236.57799.90650.94250.005,790.49
加:期初现金及现金等价物余额1,572.68772.78772.78772.78772.78
六、期末现金及现金等价物余额1,809.261,572.681,423.711,022.776,563.27
附注
净利润---15,529.96---4,599.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,994.64---1.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,080.50--133.31--
无形资产摊销--1,251.82--3,699.63--
长期待摊费用摊销--274.85--80.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.43--13.39--
固定资产报废损失--85.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,628.37--3,751.04--
投资损失---2,812.30---2,205.37--
递延所得税资产减少--99.72------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,472.15--1,218.70--
经营性应收项目的减少---7,567.58---3,298.19--
经营性应付项目的增加--6,921.69--2,368.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12.82--
经营活动产生现金流量净额--2,959.02--1,147.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,572.68--1,022.77--
现金的期初余额--772.78--772.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--799.90--250.00--
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