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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,800.45 | 461,999.99 | 201,314.40 | 1,172,780.97 | 667,236.92 |
| 收到的税费返还 | 11,403.74 | 6,233.12 | 4,444.07 | 14,080.04 | 11,708.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,228.71 | 23,387.95 | 18,902.00 | 50,255.83 | 40,999.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 806,432.89 | 491,621.06 | 224,660.47 | 1,237,116.84 | 719,945.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,229.47 | 286,186.70 | 134,290.59 | 586,986.58 | 429,748.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,255.95 | 216,032.25 | 123,913.66 | 375,415.85 | 288,887.13 |
| 支付的各项税费 | 41,248.48 | 28,961.90 | 14,241.44 | 66,111.95 | 44,224.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,764.53 | 40,929.66 | 30,420.78 | 81,943.97 | 61,140.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 846,498.44 | 572,110.51 | 302,866.47 | 1,110,458.35 | 824,001.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,065.55 | -80,489.45 | -78,206.00 | 126,658.49 | -104,056.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 820,744.79 | 509,788.11 | 200,288.11 | 573,672.09 | 373,602.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,993.59 | 6,351.85 | 3,157.20 | 10,043.14 | 7,884.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.04 | 98.04 | 25.89 | 156.87 | 58.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | 1,811.02 | 1,811.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 838,351.42 | 523,738.00 | 203,471.20 | 585,683.12 | 383,356.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,881.47 | 9,724.08 | 3,777.16 | 14,354.89 | 10,483.05 |
| 投资所支付的现金 | 938,575.20 | 560,755.20 | 236,023.41 | 706,353.16 | 496,959.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 278.21 | 278.21 | -- | 41,446.35 | 37,417.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,445.77 | 96.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 965,734.88 | 570,757.49 | 239,800.57 | 769,600.17 | 544,956.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,383.46 | -47,019.49 | -36,329.37 | -183,917.04 | -161,599.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,077.92 | 11,980.92 | 370.00 | 3,620.94 | 3,220.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,077.92 | 11,980.92 | 370.00 | 3,620.94 | 3,220.94 |
| 取得借款收到的现金 | 204,953.48 | 178,335.47 | 46,671.59 | 282,106.65 | 127,938.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,031.40 | 190,316.39 | 47,041.59 | 285,727.59 | 231,059.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,612.70 | 140,589.23 | 70,781.10 | 163,213.31 | 60,663.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,087.77 | 60,155.50 | 1,200.21 | 74,734.81 | 69,204.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,972.36 | 6,166.80 | -- | 20,998.17 | 16,820.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,127.76 | 2,031.22 | 1,254.25 | 9,093.33 | 2,484.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,828.23 | 202,775.94 | 73,235.57 | 247,041.46 | 132,351.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,796.83 | -12,459.55 | -26,193.97 | 38,686.13 | 98,707.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 965.68 | 1,133.66 | 755.87 | -33.78 | -2,468.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,280.15 | -138,834.83 | -139,973.47 | -18,606.20 | -169,416.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 770,451.08 | 770,451.08 | 770,451.08 | 789,057.28 | 789,057.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,170.92 | 631,616.25 | 630,477.61 | 770,451.08 | 619,640.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,368.26 | -- | 115,689.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,166.28 | -- | 6,731.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,813.79 | -- | 18,051.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,161.76 | -- | 3,861.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 855.34 | -- | 1,531.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.67 | -- | -153.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.51 | -- | 88.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -304.04 | -- | -641.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,687.79 | -- | 6,763.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,524.86 | -- | -16,361.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,118.98 | -- | -390.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 296.16 | -- | -59.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,071.95 | -- | 43,911.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,424.10 | -- | 63,784.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -92,893.22 | -- | -128,913.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,771.81 | -- | 6,968.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -80,489.45 | -- | 126,658.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 631,616.25 | -- | 770,451.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 770,451.08 | -- | 789,057.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -138,834.83 | -- | -18,606.20 | -- |
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