广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,314.401,172,780.97667,236.92404,736.22182,807.26
收到的税费返还4,444.0714,080.0411,708.759,412.314,571.30
收到的其他与经营活动有关的现金18,902.0050,255.8340,999.4725,648.4913,679.77
经营活动现金流入小计224,660.471,237,116.84719,945.14439,797.02201,058.33
购买商品、接受劳务支付的现金134,290.59586,986.58429,748.54273,771.22120,812.70
支付给职工以及为职工支付的现金123,913.66375,415.85288,887.13201,234.99117,455.64
支付的各项税费14,241.4466,111.9544,224.8932,792.5918,045.77
支付的其他与经营活动有关的现金30,420.7881,943.9761,140.7533,858.3317,026.66
经营活动现金流出小计302,866.471,110,458.35824,001.32541,657.13273,340.76
经营活动产生的现金流量净额-78,206.00126,658.49-104,056.18-101,860.11-72,282.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,288.11573,672.09373,602.59208,014.5976,169.96
取得投资收益所收到的现金3,157.2010,043.147,884.395,011.522,077.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.89156.8758.7525.9912.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,811.021,811.02----
投资活动现金流入小计203,471.20585,683.12383,356.75213,052.1178,259.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,777.1614,354.8910,483.058,148.285,395.95
投资所支付的现金236,023.41706,353.16496,959.07276,795.7796,950.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--41,446.3537,417.5622,852.962,901.19
支付的其他与投资活动有关的现金--7,445.7796.5496.541.35
投资活动现金流出小计239,800.57769,600.17544,956.22307,893.55105,249.26
投资活动产生的现金流量净额-36,329.37-183,917.04-161,599.47-94,841.44-26,989.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金370.003,620.943,220.942,975.942,110.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370.003,620.943,220.942,975.942,110.94
取得借款收到的现金46,671.59282,106.65127,938.7087,756.0767,400.00
发行债券收到的现金----99,900.0099,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,041.59285,727.59231,059.64190,632.0169,510.94
偿还债务支付的现金70,781.10163,213.3160,663.1415,248.362,809.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,200.2174,734.8169,204.2465,886.42475.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,998.1716,820.9514,868.90--
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.259,093.332,484.511,999.271,073.85
筹资活动现金流出小计73,235.57247,041.46132,351.8983,134.044,358.58
筹资活动产生的现金流量净额-26,193.9738,686.1398,707.74107,497.9765,152.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响755.87-33.78-2,468.56-938.64463.56
五、现金及现金等价物净增加额-139,973.47-18,606.20-169,416.46-90,142.22-33,655.78
加:期初现金及现金等价物余额770,451.08789,057.28789,057.28789,057.28789,057.28
六、期末现金及现金等价物余额630,477.61770,451.08619,640.82698,915.06755,401.50
附注
净利润--115,689.23--60,031.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,731.89--3,922.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,051.40--9,285.52--
无形资产摊销--3,861.33--1,788.49--
长期待摊费用摊销--1,531.12--561.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153.52---91.56--
固定资产报废损失--88.41--35.57--
公允价值变动损失---641.30---347.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,763.16--2,820.58--
投资损失---16,361.50---6,123.46--
递延所得税资产减少---390.01--1,017.96--
递延所得税负债增加---59.66--140.22--
存货的减少--43,911.31--27,838.08--
经营性应收项目的减少--63,784.05---35,094.38--
经营性应付项目的增加---128,913.37---175,314.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,968.66--5,774.61--
经营活动产生现金流量净额--126,658.49---101,860.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--770,451.08--698,915.06--
现金的期初余额--789,057.28--789,057.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,606.20---90,142.22--
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