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| 能特科技(002102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,457.11 | 1,467,064.62 | 998,750.15 | 684,657.89 | 319,717.19 |
| 收到的税费返还 | 103.19 | 1,308.30 | 1,574.21 | 847.43 | 401.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,538.01 | 33,827.70 | 11,054.96 | 11,735.60 | 9,345.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,098.31 | 1,502,200.63 | 1,011,379.32 | 697,240.92 | 329,464.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,389.82 | 1,193,214.68 | 958,642.38 | 646,634.41 | 355,614.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,040.20 | 11,407.27 | 8,798.61 | 6,395.71 | 3,580.08 |
| 支付的各项税费 | 1,220.23 | 7,640.99 | 6,971.11 | 5,669.96 | 1,583.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,686.50 | 280,736.38 | 28,005.78 | 18,480.43 | 5,527.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,336.75 | 1,492,999.33 | 1,002,417.89 | 677,180.51 | 366,304.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,761.56 | 9,201.30 | 8,961.43 | 20,060.41 | -36,840.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 130.86 | 293.88 | 130.86 | 60.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.42 | 16,049.12 | 33,201.66 | 9,974.67 | 428.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,131.42 | 16,179.98 | 33,495.54 | 10,105.53 | 489.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,114.48 | 9,453.85 | 6,253.58 | 5,732.42 | 4,749.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,114.48 | 9,453.85 | 6,253.58 | 5,732.42 | 4,749.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,016.95 | 6,726.13 | 27,241.96 | 4,373.11 | -4,260.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,411.43 | 69,285.90 | 55,553.95 | 34,285.21 | 16,404.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195,847.50 | 12,753.75 | 2,853.75 | 49,445.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,411.43 | 265,133.40 | 68,307.70 | 37,138.96 | 65,849.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,115.99 | 127,081.78 | 90,042.68 | 49,108.26 | 23,957.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 968.19 | 3,989.96 | 3,297.60 | 2,326.39 | 1,007.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,006.42 | 138,624.95 | 9,423.80 | 8,171.47 | 1,846.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,090.60 | 269,696.69 | 102,764.08 | 59,606.12 | 26,811.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,679.17 | -4,563.29 | -34,456.37 | -22,467.16 | 39,038.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.45 | -578.06 | -202.24 | -198.16 | -45.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,045.12 | 10,786.07 | 1,544.77 | 1,768.21 | -2,108.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,299.85 | 9,513.77 | 9,513.77 | 9,513.77 | 9,513.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,254.73 | 20,299.85 | 11,058.55 | 11,281.98 | 7,405.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,648.31 | -- | 6,209.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,238.95 | -- | 159.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,888.13 | -- | 6,945.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243.59 | -- | 139.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,622.56 | -- | 323.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -172.07 | -- | -114.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,530.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,754.23 | -- | 2,865.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,264.57 | -- | -2,321.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -813.95 | -- | 263.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,589.93 | -- | -96.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,698.96 | -- | 20,056.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,910.96 | -- | -27,814.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,891.99 | -- | 13,400.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,201.30 | -- | 20,060.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 234.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,299.85 | -- | 11,281.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,513.77 | -- | 9,513.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,786.07 | -- | 1,768.21 | -- |
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