能特科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
能特科技(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,457.111,467,064.62998,750.15684,657.89319,717.19
收到的税费返还103.191,308.301,574.21847.43401.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,538.0133,827.7011,054.9611,735.609,345.14
经营活动现金流入小计289,098.311,502,200.631,011,379.32697,240.92329,464.00
购买商品、接受劳务支付的现金250,389.821,193,214.68958,642.38646,634.41355,614.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,040.2011,407.278,798.616,395.713,580.08
支付的各项税费1,220.237,640.996,971.115,669.961,583.12
支付的其他与经营活动有关的现金15,686.50280,736.3828,005.7818,480.435,527.05
经营活动现金流出小计271,336.751,492,999.331,002,417.89677,180.51366,304.95
经营活动产生的现金流量净额17,761.569,201.308,961.4320,060.41-36,840.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--130.86293.88130.8660.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金131.4216,049.1233,201.669,974.67428.87
投资活动现金流入小计18,131.4216,179.9833,495.5410,105.53489.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,114.489,453.856,253.585,732.424,749.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,114.489,453.856,253.585,732.424,749.77
投资活动产生的现金流量净额16,016.956,726.1327,241.964,373.11-4,260.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,411.4369,285.9055,553.9534,285.2116,404.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--195,847.5012,753.752,853.7549,445.00
筹资活动现金流入小计31,411.43265,133.4068,307.7037,138.9665,849.67
偿还债务支付的现金41,115.99127,081.7890,042.6849,108.2623,957.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金968.193,989.963,297.602,326.391,007.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,006.42138,624.959,423.808,171.471,846.31
筹资活动现金流出小计75,090.60269,696.69102,764.0859,606.1226,811.41
筹资活动产生的现金流量净额-43,679.17-4,563.29-34,456.37-22,467.1639,038.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.45-578.06-202.24-198.16-45.29
五、现金及现金等价物净增加额-10,045.1210,786.071,544.771,768.21-2,108.21
加:期初现金及现金等价物余额20,299.859,513.779,513.779,513.779,513.77
六、期末现金及现金等价物余额10,254.7320,299.8511,058.5511,281.987,405.57
附注
净利润---57,648.31--6,209.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,238.95--159.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,888.13--6,945.65--
无形资产摊销--243.59--139.81--
长期待摊费用摊销--2,622.56--323.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---172.07---114.12--
固定资产报废损失--0.02--0.30--
公允价值变动损失--11,530.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,754.23--2,865.63--
投资损失---27,264.57---2,321.42--
递延所得税资产减少---813.95--263.87--
递延所得税负债增加---6,589.93---96.42--
存货的减少---35,698.96--20,056.16--
经营性应收项目的减少---12,910.96---27,814.46--
经营性应付项目的增加--32,891.99--13,400.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,201.30--20,060.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--234.48------
现金的期末余额--20,299.85--11,281.98--
现金的期初余额--9,513.77--9,513.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,786.07--1,768.21--
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