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| ST冠福(002102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,065.93 | 28,057.40 | 31,960.69 | 35,513.84 | 33,259.41 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,688.26 | 1,325.70 | 2,015.30 | 1,209.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,783.92 | 41,851.92 | 49,245.61 | 55,459.04 | 41,310.84 |
| 应收票据 | 20.00 | -- | 750.00 | 190.25 | -- |
| 应收账款 | 36,763.92 | 41,851.92 | 48,495.61 | 55,268.79 | 41,310.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38,148.77 | 37,804.43 | 53,412.22 | 41,851.89 | 43,028.98 |
| 其他应收款(合计) | 11,265.75 | 9,836.90 | 17,404.19 | 24,606.27 | 17,246.96 |
| 应收利息 | 10,093.38 | 8,605.73 | 6,309.51 | 4,427.49 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,231.17 | -- | 20,178.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,225.37 | 125,020.15 | 144,631.59 | 137,133.36 | 150,238.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,704.80 | 3,127.80 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,338.85 | 2,003.02 | 2,430.54 | 1,943.13 | 4,060.64 |
| 流动资产合计 | 270,533.39 | 250,389.88 | 300,410.54 | 298,522.83 | 290,354.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 50,213.57 | 45,302.47 | 37,253.99 | 33,899.78 | 28,141.44 |
| 长期股权投资 | 30,825.93 | 30,993.12 | 30,976.17 | 32,762.12 | 32,697.05 |
| 投资性房地产 | 54,143.50 | 54,143.50 | 50,189.10 | 50,189.10 | 50,189.10 |
| 在建工程(合计) | 71,008.14 | 67,093.01 | 51,004.17 | 11,489.07 | 4,613.87 |
| 在建工程 | -- | 58,560.77 | -- | 11,489.07 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,532.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,078.02 | 44,572.24 | 39,653.26 | 68,022.82 | 74,625.56 |
| 固定资产净额 | -- | 44,572.24 | -- | 68,022.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,128.54 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,002.24 | 24,078.68 | 24,744.31 | 24,696.02 | 24,521.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 187,949.75 | 187,949.75 | 198,471.34 | 198,471.34 | 198,471.34 |
| 长期待摊费用 | 5,597.19 | 5,950.95 | 6,351.36 | 6,709.07 | 7,102.38 |
| 递延所得税资产 | 6,040.19 | 6,596.70 | 4,136.46 | 4,177.85 | 4,507.44 |
| 其他非流动资产 | 189,321.74 | 199,945.24 | 205,258.40 | 202,955.11 | 155,540.23 |
| 非流动资产合计 | 664,494.78 | 666,811.64 | 648,224.55 | 633,558.26 | 580,595.58 |
| 资产总计 | 935,028.17 | 917,201.52 | 948,635.09 | 932,081.09 | 870,950.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,486.91 | 40,110.01 | 41,313.12 | 38,717.96 | 32,582.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 262,408.08 | 266,067.06 | 281,878.89 | 266,754.77 | 215,520.16 |
| 应付票据 | 229,590.71 | 235,367.47 | 237,710.21 | 233,647.82 | 181,562.81 |
| 应付账款 | 32,817.37 | 30,699.58 | 44,168.68 | 33,106.94 | 33,957.35 |
| 预收款项 | 1,087.26 | 480.31 | 247.22 | 1,765.75 | 37,386.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,120.87 | 1,665.11 | 1,087.76 | 887.33 | 646.79 |
| 应交税费 | 7,908.05 | 6,751.68 | 4,775.01 | 15,140.78 | 11,902.90 |
| 其他应付款(合计) | 63,198.15 | 62,574.43 | 73,695.05 | 90,905.46 | 81,861.83 |
| 应付利息 | 24,705.89 | 16,507.56 | 24,593.07 | 24,116.02 | 19,815.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 46,066.87 | -- | 66,789.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,067.42 | 14,023.22 | 14,023.22 | 18,500.58 | 17,783.45 |
| 其他流动负债 | 30,264.57 | 32,441.31 | 29,881.00 | 29,881.00 | 31,861.00 |
| 流动负债合计 | 446,682.91 | 443,807.82 | 475,454.41 | 490,729.82 | 429,545.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,271.50 | 35,672.36 | 31,921.81 | 6,711.61 | 10,404.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,441.62 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 5.37 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 长期应付款 | -- | 5.37 | -- | 2,200.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79,047.00 | 77,607.09 | 72,884.82 | 77,120.39 | 80,052.59 |
| 递延所得税负债 | 9,037.47 | 8,966.84 | 8,023.84 | 7,953.22 | 7,882.59 |
| 长期递延收益 | 8,449.60 | 8,063.69 | 707.73 | 707.73 | 708.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 139,247.18 | 130,315.35 | 113,538.20 | 94,692.94 | 101,248.45 |
| 负债合计 | 585,930.09 | 574,123.18 | 588,992.61 | 585,422.76 | 530,793.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 | 263,383.63 |
| 资本公积 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 | 169,895.79 |
| 减：库存股 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 499.98 |
| 其他综合收益 | 15,335.46 | 15,338.35 | 14,514.35 | 14,505.02 | 14,502.36 |
| 专项储备 | 110.80 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 |
| 盈余公积 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 | 2,974.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -114,055.39 | -119,370.86 | -103,251.29 | -116,365.93 | -123,550.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,145.01 | 331,767.99 | 347,063.56 | 333,939.59 | 326,752.63 |
| 少数股东权益 | 11,953.07 | 11,310.35 | 12,578.92 | 12,718.74 | 13,403.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,098.08 | 343,078.34 | 359,642.48 | 346,658.33 | 340,156.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 935,028.17 | 917,201.52 | 948,635.09 | 932,081.09 | 870,950.16 |
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