中泰化学

- 002092

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,803,563.4610,177,941.147,645,398.914,821,296.392,004,999.25
收到的税费返还4,667.7319,332.8314,622.7110,847.726,474.72
收到的其他与经营活动有关的现金29,789.54133,140.8670,856.8522,151.3548,714.37
经营活动现金流入小计2,838,020.7310,330,414.837,730,878.474,854,295.462,060,188.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,635,130.679,152,831.757,006,420.124,504,925.572,005,814.76
支付给职工以及为职工支付的现金64,533.46213,402.24158,907.83112,280.1161,480.93
支付的各项税费40,205.50100,921.1969,487.1546,636.9612,788.90
支付的其他与经营活动有关的现金66,053.22157,527.03125,199.6075,114.9818,673.47
经营活动现金流出小计2,805,922.859,624,682.217,360,014.714,738,957.622,098,758.05
经营活动产生的现金流量净额32,097.87705,732.62370,863.76115,337.84-38,569.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,846.033,343.787,899.9816,745.2623,958.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.601,985.811,975.712.530.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,062.992,062.992,062.99--
收到的其他与投资活动有关的现金54,181.8646,595.3349.2750.75--
投资活动现金流入小计58,028.4953,987.9211,987.9518,861.5423,959.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,464.43197,718.19166,035.4894,628.2045,768.25
投资所支付的现金--75,761.4164,976.4226,833.8522,253.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,065.4916,333.843,944.791,615.047,737.84
投资活动现金流出小计114,529.92289,813.44234,956.69123,077.1075,760.05
投资活动产生的现金流量净额-56,501.43-235,825.52-222,968.74-104,215.56-51,800.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00------
取得借款收到的现金368,289.941,285,182.291,197,139.471,020,537.88618,912.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130,000.00137,600.00179,611.12106,925.0019,659.48
筹资活动现金流入小计498,289.941,423,382.291,376,750.581,127,462.88638,572.10
偿还债务支付的现金421,308.521,591,941.891,240,883.69995,599.64391,085.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,937.99131,243.18109,040.5162,148.9921,974.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,644.1211,644.1211,483.0767.30
支付其他与筹资活动有关的现金6,078.86142,271.68145,358.4745,072.9721,074.57
筹资活动现金流出小计450,325.371,865,456.751,495,282.671,102,821.61434,134.72
筹资活动产生的现金流量净额47,964.58-442,074.46-118,532.0824,641.27204,437.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响411.17-1,538.39-694.91348.76480.20
五、现金及现金等价物净增加额23,972.1926,294.2528,668.0336,112.31114,547.08
加:期初现金及现金等价物余额285,656.75259,362.50259,362.50258,903.91258,903.91
六、期末现金及现金等价物余额309,628.94285,656.75288,030.52295,016.22373,450.99
附注
净利润---4,313.03---43,761.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--503.81--1,076.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--192,552.03--109,855.68--
无形资产摊销--3,156.46--1,552.92--
长期待摊费用摊销--6,222.53--2,716.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,573.10---1,690.42--
固定资产报废损失--258.89--8.96--
公允价值变动损失---8,590.39---6,195.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--98,270.56--50,137.39--
投资损失--9,517.26---18,017.42--
递延所得税资产减少---1,942.82--1,702.04--
递延所得税负债增加--865.92---63.13--
存货的减少--122,643.53---88,718.18--
经营性应收项目的减少--226,739.53--23,029.51--
经营性应付项目的增加--52,773.29--83,705.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--705,732.62--115,337.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,656.75--295,016.22--
现金的期初余额--259,362.50--258,903.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,294.25--36,112.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶