太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金917,295.792,674,423.271,918,113.341,287,332.52560,324.56
收到的税费返还--8.86------
收到的其他与经营活动有关的现金3,284.4514,750.5913,506.399,799.477,228.66
经营活动现金流入小计920,580.252,689,182.721,931,619.741,297,131.98567,553.23
购买商品、接受劳务支付的现金634,933.781,760,545.661,377,291.77931,383.15465,367.80
支付给职工以及为职工支付的现金39,360.83106,288.5375,979.4756,835.9230,701.21
支付的各项税费34,806.33101,013.4876,518.8660,960.8438,956.68
支付的其他与经营活动有关的现金17,859.1259,744.4345,424.4230,701.754,191.18
经营活动现金流出小计726,960.062,027,592.101,575,214.521,079,881.66539,216.86
经营活动产生的现金流量净额193,620.19661,590.62356,405.21217,250.3228,336.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--715.45------
取得投资收益所收到的现金--412.09590.42549.61454.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额794.661,811.1325.7634.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53.646,328.066,210.786,003.761.92
投资活动现金流入小计848.309,266.736,826.976,588.19456.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204,673.82630,869.08410,003.80265,511.25107,835.60
投资所支付的现金--2,520.002,520.00720.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,012.60592.11535.53--
投资活动现金流出小计204,673.82635,401.68413,115.91266,766.78107,835.60
投资活动产生的现金流量净额-203,825.51-626,134.95-406,288.94-260,178.59-107,379.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金435,152.981,359,796.661,076,240.21847,752.71505,009.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--110,000.00110,000.0070,000.0024,161.99
筹资活动现金流入小计435,152.981,469,796.661,186,240.21917,752.71529,171.60
偿还债务支付的现金327,061.561,354,654.131,037,851.23788,663.03460,148.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,992.8272,344.0760,381.4121,572.2114,413.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19.0325,933.11----
支付其他与筹资活动有关的现金46,430.1981,471.3335,573.5328,781.596,418.43
筹资活动现金流出小计385,484.571,508,469.521,133,806.16839,016.82480,979.98
筹资活动产生的现金流量净额49,668.41-38,672.8652,434.0478,735.8948,191.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.72105.0151.0277.94-163.84
五、现金及现金等价物净增加额39,302.36-3,112.172,601.3435,885.56-31,015.16
加:期初现金及现金等价物余额126,128.30129,240.47129,240.47129,240.47129,240.47
六、期末现金及现金等价物余额165,430.66126,128.30131,841.81165,126.0498,225.32
附注
净利润--196,785.45--94,137.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,067.11--2,658.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--140,869.86--68,992.63--
无形资产摊销--2,493.40--1,291.48--
长期待摊费用摊销--182.54--91.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--793.25---1.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,819.11---47.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,416.18--21,461.89--
投资损失---1,684.04---1,094.67--
递延所得税资产减少---4,858.20---1,466.75--
递延所得税负债增加---148.53---96.62--
存货的减少---49,949.52---53,810.78--
经营性应收项目的减少--164,228.50--63,953.64--
经营性应付项目的增加--151,224.79--20,675.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--350.71--505.14--
经营活动产生现金流量净额--661,590.62--217,250.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,128.30--165,126.04--
现金的期初余额--129,240.47--129,240.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,112.17--35,885.56--
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