太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金997,199.394,745,297.683,508,606.272,260,632.241,056,470.49
收到的税费返还--61,293.5861,282.4557,640.35295.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,039.3213,709.338,588.635,263.942,327.32
经营活动现金流入小计1,000,238.724,820,300.593,578,477.352,323,536.541,059,093.24
购买商品、接受劳务支付的现金870,530.793,517,370.472,684,791.781,781,182.26872,475.73
支付给职工以及为职工支付的现金63,636.80202,978.19131,457.11106,827.9457,337.60
支付的各项税费36,929.86149,109.79112,972.5677,216.9642,924.70
支付的其他与经营活动有关的现金16,739.37100,871.1768,541.0955,731.1827,740.04
经营活动现金流出小计987,836.833,970,329.622,997,762.552,020,958.331,000,478.07
经营活动产生的现金流量净额12,401.89849,970.97580,714.80302,578.2058,615.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.65--------
取得投资收益所收到的现金--858.76108.76108.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额437.052,420.862,260.801,325.0376.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.980.980.98--
投资活动现金流入小计467.703,280.592,370.541,434.7676.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,305.52558,119.70390,231.63239,321.2786,146.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--200.00200.00200.00200.00
支付的其他与投资活动有关的现金6.60--------
投资活动现金流出小计197,312.12558,319.70390,431.63239,521.2786,346.91
投资活动产生的现金流量净额-196,844.42-555,039.11-388,061.09-238,086.51-86,270.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金657,464.541,293,227.171,009,579.17788,605.96508,025.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,591.29------28,454.99
筹资活动现金流入小计671,055.831,293,227.171,009,579.17788,605.96536,480.95
偿还债务支付的现金472,253.841,331,246.99981,740.54697,218.12452,621.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,057.37136,698.94126,425.5028,271.1414,898.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,313.1783,301.5871,648.1736,710.1420,462.08
筹资活动现金流出小计497,624.381,551,247.501,179,814.22762,199.40487,981.87
筹资活动产生的现金流量净额173,431.45-258,020.34-170,235.0526,406.5648,499.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.50-57.5938.3540.90-71.86
五、现金及现金等价物净增加额-11,142.5836,853.9322,457.0290,939.1520,771.70
加:期初现金及现金等价物余额165,722.93128,869.00128,869.00128,869.00128,869.00
六、期末现金及现金等价物余额154,580.35165,722.93151,326.02219,808.15149,640.70
附注
净利润--311,076.21--176,418.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,044.82--4,033.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--230,758.81--116,584.59--
无形资产摊销--5,087.44--2,396.38--
长期待摊费用摊销--2,726.59--1,339.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,062.71--8,379.21--
固定资产报废损失--2,973.37--308.26--
公允价值变动损失--144.94--680.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,075.38--28,370.27--
投资损失---3,434.89---1,804.66--
递延所得税资产减少--2,745.01--4,101.48--
递延所得税负债增加---31.38---212.91--
存货的减少---18,641.48---1,607.59--
经营性应收项目的减少--101,144.02---55,268.69--
经营性应付项目的增加--140,611.52--17,450.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,380.77--1,283.20--
经营活动产生现金流量净额--849,970.97--302,578.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--491.95------
现金的期末余额--165,722.93--219,808.15--
现金的期初余额--128,869.00--128,869.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,853.93--90,939.15--
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