国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,858.82392,951.32206,405.23102,423.3129,644.55
收到的税费返还806.0314,793.0510,751.379,518.533,188.64
收到的其他与经营活动有关的现金34,343.3536,129.4062,138.5240,367.0220,342.48
经营活动现金流入小计121,008.19443,873.77279,295.12152,308.8653,175.67
购买商品、接受劳务支付的现金47,424.61258,718.56231,962.01133,671.9776,875.93
支付给职工以及为职工支付的现金27,750.9570,889.5955,802.9037,544.1821,816.17
支付的各项税费9,828.5719,050.2919,723.8017,330.017,761.60
支付的其他与经营活动有关的现金24,948.0226,719.9552,460.2932,875.2216,293.07
经营活动现金流出小计109,952.15375,378.39359,948.99221,421.39122,746.77
经营活动产生的现金流量净额11,056.0468,495.38-80,653.88-69,112.53-69,571.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,700.0076,905.49------
取得投资收益所收到的现金2,267.682,260.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.85314.47203.63180.66178.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.848,083.343,833.822,903.18284.06
投资活动现金流入小计37,004.3887,564.114,037.453,083.84462.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,207.22209,408.43147,449.2369,012.6371,623.19
投资所支付的现金36,647.50102,245.99216.00216.00216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--199.56------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,000.00----
投资活动现金流出小计101,854.72311,853.97158,665.2369,228.6371,839.19
投资活动产生的现金流量净额-64,850.34-224,289.86-154,627.79-66,144.79-71,376.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,100.002,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,100.00------
取得借款收到的现金227,600.00635,732.27457,313.77309,102.69183,738.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,522.7148,409.0732,622.1430,000.00991.34
筹资活动现金流入小计234,122.71686,241.34492,035.91339,102.69184,729.62
偿还债务支付的现金146,131.08482,335.41305,936.29212,732.82104,199.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,012.0333,224.6617,252.5912,076.044,320.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,570.4737,298.4540,439.2825,568.5816,171.84
筹资活动现金流出小计201,713.58552,858.51363,628.16250,377.44124,691.84
筹资活动产生的现金流量净额32,409.13133,382.83128,407.7588,725.2560,037.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响318.97-1,679.09-428.4820.86375.18
五、现金及现金等价物净增加额-21,066.21-24,090.74-107,302.40-46,511.20-80,535.11
加:期初现金及现金等价物余额243,705.57267,796.32267,796.32267,796.32267,796.32
六、期末现金及现金等价物余额222,639.37243,705.57160,493.92221,285.11187,261.20
附注
净利润--14,690.39--3,413.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,075.10--10,677.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,335.53--25,336.44--
无形资产摊销--4,698.34--2,058.07--
长期待摊费用摊销--717.33--203.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---518.97--0.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---41.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,475.46--13,010.74--
投资损失---6,096.85--2,047.36--
递延所得税资产减少---8,116.56---1,430.29--
递延所得税负债增加--4.96---22.15--
存货的减少--71,756.58---12,085.48--
经营性应收项目的减少---180,339.10---152,303.86--
经营性应付项目的增加--51,449.74--39,982.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,595.09------
经营活动产生现金流量净额--68,495.38---69,112.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,705.57--221,285.11--
现金的期初余额--267,796.32------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------267,796.32--
现金及现金等价物的净增加额---24,090.74---46,511.20--
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