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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,763.60 | 2,120,549.64 | 1,508,115.93 | 1,028,475.18 | 310,481.59 |
| 收到的税费返还 | 14,425.79 | 137,158.21 | 129,744.15 | 83,153.95 | 18,182.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,327.53 | 196,188.73 | 152,052.10 | 94,727.77 | 104,691.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,516.91 | 2,453,896.58 | 1,789,912.18 | 1,206,356.89 | 433,355.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,557.34 | 1,535,646.97 | 1,248,084.35 | 831,813.56 | 211,932.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,742.01 | 350,093.54 | 299,378.95 | 203,925.34 | 113,924.15 |
| 支付的各项税费 | 18,617.41 | 95,574.98 | 65,806.67 | 42,233.93 | 20,342.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,850.60 | 202,023.92 | 152,287.01 | 110,371.87 | 79,940.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,767.35 | 2,183,339.41 | 1,765,556.98 | 1,188,344.71 | 426,139.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,749.56 | 270,557.17 | 24,355.20 | 18,012.19 | 7,215.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,194.52 | 877,760.48 | 795,151.65 | 555,058.91 | 180,987.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,670.71 | 2,389.90 | 7,371.49 | 5,705.94 | 3,443.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.35 | 30,334.94 | 26,393.61 | 25,957.60 | 5.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,603.96 | -- | -- | -960.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,335.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,120.58 | 913,089.27 | 828,916.75 | 586,722.45 | 184,811.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,872.94 | 906,839.78 | 528,349.63 | 399,302.08 | 269,192.61 |
| 投资所支付的现金 | 922.23 | 702,349.16 | 678,032.91 | 492,191.05 | 89,426.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,637.59 | 1,451.81 | 960.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 174,795.17 | 1,623,826.52 | 1,207,834.36 | 892,453.46 | 358,619.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,674.59 | -710,737.25 | -378,917.61 | -305,731.01 | -173,808.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,952.08 | 335,972.17 | 67,807.84 | 11,929.16 | 0.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 304,704.86 | 52,490.77 | 490.77 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 765,058.25 | 3,031,316.25 | 1,742,415.23 | 1,257,668.65 | 895,719.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,120.33 | 71,938.19 | 165,315.07 | 100,288.61 | 13,302.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,130.66 | 3,439,226.61 | 1,975,538.14 | 1,369,886.42 | 909,023.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 606,062.93 | 2,582,512.23 | 1,339,303.42 | 892,568.31 | 560,878.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,145.81 | 154,222.61 | 129,873.34 | 93,204.32 | 39,073.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,031.58 | 154,528.49 | 98,251.80 | 95,240.68 | 86,106.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,240.32 | 2,891,263.33 | 1,567,428.56 | 1,081,013.32 | 686,058.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,890.34 | 547,963.27 | 408,109.58 | 288,873.11 | 222,964.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,180.47 | 15,029.98 | -2,771.45 | 6,766.92 | 3,334.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,784.84 | 122,813.17 | 50,775.72 | 7,921.20 | 59,706.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,255,633.73 | 1,132,820.56 | 1,132,820.56 | 1,132,820.56 | 1,132,820.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,353,418.57 | 1,255,633.73 | 1,183,596.28 | 1,140,741.76 | 1,192,527.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 115,413.42 | -- | 31,250.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116,531.60 | -- | 53,957.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 200,593.90 | -- | 98,550.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,520.04 | -- | 17,307.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,397.08 | -- | 1,975.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,102.44 | -- | -304.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 338.67 | -- | 49.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,619.04 | -- | 1,177.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122,785.58 | -- | 56,702.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,719.44 | -- | -281.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25,027.64 | -- | -36,173.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,584.49 | -- | -4,363.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -165,095.20 | -- | 30,959.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -772,262.97 | -- | -386,016.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 673,502.65 | -- | 171,595.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24,443.69 | -- | -18,904.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 270,557.17 | -- | 18,012.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,255,633.73 | -- | 1,140,741.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,132,820.56 | -- | 1,132,820.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,813.17 | -- | 7,921.20 | -- |
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