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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,770.48 | 2,422,847.34 | 1,753,671.83 | 1,036,545.04 | 525,984.83 |
| 收到的税费返还 | 7,021.80 | 20,641.11 | 6,082.27 | 4,119.51 | 1,950.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,502.45 | 76,305.15 | 58,692.03 | 37,345.32 | 21,035.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,294.73 | 2,519,793.60 | 1,818,446.13 | 1,078,009.87 | 548,970.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,336.72 | 1,966,122.26 | 1,550,888.71 | 798,578.03 | 442,268.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,566.43 | 157,870.82 | 124,226.25 | 93,189.62 | 60,678.23 |
| 支付的各项税费 | 8,860.87 | 54,584.96 | 38,876.80 | 26,862.84 | 16,837.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,571.16 | 94,354.71 | 60,424.05 | 41,585.22 | 21,097.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 626,335.18 | 2,272,932.75 | 1,774,415.81 | 960,215.72 | 540,881.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,040.45 | 246,860.85 | 44,030.32 | 117,794.15 | 8,089.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 98,182.93 | 72,086.45 | 54,026.50 | 29,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 55.67 | 138.64 | 41.13 | 132.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 1,514.00 | 962.41 | 2,563.04 | 11.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 462.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,785.84 | 2,785.84 | 2,785.84 | 2,785.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.34 | 103,001.03 | 75,973.33 | 59,416.51 | 32,479.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,766.41 | 171,654.33 | 134,239.45 | 138,863.82 | 39,425.28 |
| 投资所支付的现金 | 4,175.40 | 92,192.32 | 68,060.00 | 50,363.01 | 33,930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.74 | -- | 24.23 | 24.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,011.55 | 263,846.65 | 202,323.67 | 189,251.06 | 73,355.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,009.22 | -160,845.62 | -126,350.34 | -129,834.55 | -40,875.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 329,500.78 | 680,882.83 | 711,017.46 | 562,005.34 | 137,380.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,500.78 | 680,882.83 | 711,017.46 | 562,005.34 | 137,380.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,224.97 | 652,103.55 | 437,764.34 | 206,576.81 | 65,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,474.95 | 85,692.14 | 82,969.56 | 79,936.11 | 2,663.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,418.20 | 37,631.16 | 5,462.95 | 115,530.25 | 5,154.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,118.12 | 775,426.84 | 526,196.86 | 402,043.17 | 72,847.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,382.65 | -94,544.02 | 184,820.60 | 159,962.17 | 64,533.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,971.86 | 7,685.16 | -2,260.52 | 506.70 | -3,104.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,361.12 | -843.63 | 100,240.06 | 148,428.47 | 28,642.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 968,603.13 | 969,446.76 | 969,446.76 | 969,446.76 | 969,446.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 983,964.25 | 968,603.13 | 1,069,686.82 | 1,117,875.23 | 998,089.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 247,918.55 | -- | 135,978.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,914.07 | -- | 3,767.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 124,062.72 | -- | 54,621.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,130.51 | -- | 1,545.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,066.66 | -- | 485.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 404.75 | -- | 285.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.04 | -- | 8.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 277.77 | -- | 6.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,288.01 | -- | 5,956.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,350.41 | -- | -5,307.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,601.01 | -- | -2,689.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,867.06 | -- | 474.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,726.52 | -- | -10,496.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -151,403.14 | -- | -244,196.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 104,361.73 | -- | 176,590.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 100.88 | -- | 49.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,860.85 | -- | 117,794.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 968,603.13 | -- | 1,117,875.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 969,446.76 | -- | 969,446.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -843.63 | -- | 148,428.47 | -- |
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