三花智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金717,234.952,810,274.601,977,913.051,283,522.68602,793.32
收到的税费返还21,708.2650,217.7563,081.2741,801.0720,314.65
收到的其他与经营活动有关的现金13,203.9058,290.0746,354.5223,817.1911,096.81
经营活动现金流入小计752,147.122,918,782.422,087,348.841,349,140.93634,204.79
购买商品、接受劳务支付的现金507,357.741,889,253.331,382,588.28906,459.13444,932.16
支付给职工以及为职工支付的现金140,802.04411,970.30307,985.03208,675.11112,356.16
支付的各项税费33,093.23105,764.05101,237.2269,147.0637,812.62
支付的其他与经营活动有关的现金24,138.2975,131.6596,189.8248,696.6428,322.12
经营活动现金流出小计705,391.302,482,119.321,888,000.361,232,977.94623,423.06
经营活动产生的现金流量净额46,755.82436,663.09199,348.49116,162.9910,781.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金716.551,327.25799.19741.75625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0410,930.03270.2635.804.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61,655.26391,497.02229,707.5459,945.8222,777.47
投资活动现金流入小计62,381.84403,754.29230,776.9960,723.3723,406.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,214.00329,014.82234,466.11159,517.1088,906.17
投资所支付的现金--350.00723.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--688.20------
支付的其他与投资活动有关的现金71,443.19424,854.99262,543.4243,960.591,724.78
投资活动现金流出小计146,657.19754,908.00497,732.86203,477.6890,630.95
投资活动产生的现金流量净额-84,275.35-351,153.71-266,955.87-142,754.31-67,224.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--33,737.4733,670.2833,762.361,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,468.224,401.033,501.031,050.00
取得借款收到的现金95,170.11236,866.24281,074.87139,000.00107,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金714.726,233.945,270.142,991.81--
筹资活动现金流入小计95,884.83276,837.65320,015.28175,754.16108,050.00
偿还债务支付的现金82,906.26185,294.88221,423.01114,000.0087,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,617.03144,461.60102,699.7699,391.663,403.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润306.871,300.00120.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,505.5742,611.1236,222.8636,256.3731,371.22
筹资活动现金流出小计91,028.86372,367.60360,345.63249,648.03121,775.12
筹资活动产生的现金流量净额4,855.97-95,529.95-40,330.35-73,893.87-13,725.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,353.90-8,124.73-10,277.27-4,454.35-684.61
五、现金及现金等价物净增加额-34,017.46-18,145.30-118,215.00-104,939.53-70,852.44
加:期初现金及现金等价物余额344,350.25362,495.55362,495.55362,495.55362,495.55
六、期末现金及现金等价物余额310,332.79344,350.25244,280.55257,556.02291,643.11
附注
净利润--311,172.58--152,166.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,929.99--12,123.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,931.93--34,580.49--
无形资产摊销--4,618.48--1,800.59--
长期待摊费用摊销--3,332.96--1,768.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---301.63--24.53--
固定资产报废损失--1,761.08--590.11--
公允价值变动损失--9,073.36--4,307.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,917.26---1,057.97--
投资损失--2,174.80--1,320.03--
递延所得税资产减少--4,373.33--5,390.86--
递延所得税负债增加---4,924.71---5,964.23--
存货的减少---71,801.69--4,679.37--
经营性应收项目的减少---156,972.31---164,686.80--
经营性应付项目的增加--207,653.61--60,959.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,724.06--3,424.16--
经营活动产生现金流量净额--436,663.09--116,162.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--344,350.25--257,556.02--
现金的期初余额--362,495.55--362,495.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,145.30---104,939.53--
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