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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,564.37 | 263,657.97 | 161,054.08 | 92,574.98 | 41,728.69 |
| 收到的税费返还 | 631.64 | 4,078.49 | 3,464.52 | 2,603.81 | 889.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,919.67 | 19,714.99 | 16,249.90 | 9,398.56 | 6,061.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,115.67 | 287,451.45 | 180,768.50 | 104,577.35 | 48,679.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,529.29 | 160,098.66 | 137,302.94 | 91,896.28 | 55,715.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,902.61 | 34,499.85 | 27,369.42 | 21,944.26 | 15,994.08 |
| 支付的各项税费 | 5,426.37 | 34,584.10 | 20,739.04 | 12,002.81 | 3,135.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,924.12 | 16,501.37 | 6,533.24 | 3,533.66 | 1,941.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,782.39 | 245,683.99 | 191,944.64 | 129,377.00 | 76,786.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,666.71 | 41,767.46 | -11,176.13 | -24,799.65 | -28,106.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,477.63 | 5,657.36 | 5,729.09 | 5,765.21 | 3,154.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,325.50 | 4,363.04 | 4,381.94 | 3,092.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.96 | 95.43 | 22.09 | 15.69 | 3.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,545.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,994.59 | 69,623.30 | 36,614.22 | 36,662.84 | 32,750.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,582.16 | 55,066.91 | 39,555.18 | 23,904.15 | 12,458.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 7,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,871.85 | 27,094.48 | 26,714.13 | 1,533.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,582.16 | 93,388.77 | 77,099.66 | 61,068.28 | 21,942.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,587.57 | -23,765.47 | -40,485.44 | -24,405.44 | 10,808.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 80,021.61 | 68,980.21 | 51,570.21 | 17,184.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,062.21 | 8,826.49 | 8,075.16 | 8,166.18 | 7,583.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,662.21 | 89,498.10 | 77,705.37 | 60,386.39 | 24,767.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,163.41 | 61,485.03 | 38,938.03 | 15,891.12 | 9,023.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.68 | 7,990.38 | 7,339.35 | 2,552.17 | 455.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,439.03 | 22,888.54 | 38.84 | 16.66 | 10.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,093.12 | 92,363.95 | 46,316.22 | 18,459.96 | 9,489.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,569.08 | -2,865.85 | 31,389.14 | 41,926.43 | 15,278.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.08 | -1,098.10 | -389.44 | 215.08 | 193.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,591.13 | 14,038.04 | -20,661.87 | -7,063.58 | -1,826.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,606.51 | 109,568.47 | 109,568.47 | 109,568.47 | 109,568.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,015.38 | 123,606.51 | 88,906.61 | 102,504.89 | 107,742.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,156.90 | -- | 40,221.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,468.34 | -- | 4,251.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,292.12 | -- | 1,072.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,949.35 | -- | 8,016.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 410.96 | -- | 188.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.15 | -- | 5.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.04 | -- | 79.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -340.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 239.69 | -- | 1,942.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,504.86 | -- | 1,177.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.99 | -- | -897.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 299.70 | -- | -17.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,505.35 | -- | 3,601.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -97,635.69 | -- | -58,093.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,005.45 | -- | -26,348.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,767.46 | -- | -24,799.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,606.51 | -- | 102,504.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,568.47 | -- | 109,568.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,038.04 | -- | -7,063.58 | -- |
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