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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,985.52 | 562,796.68 | 423,627.99 | 299,363.64 | 113,603.63 |
| 收到的税费返还 | 1,948.57 | 4,520.68 | 3,956.13 | 2,530.84 | 1,780.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,103.53 | 28,036.27 | 18,167.13 | 14,347.02 | 4,703.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,037.62 | 595,353.63 | 445,751.25 | 316,241.51 | 120,087.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,031.50 | 179,417.26 | 140,333.76 | 104,227.48 | 53,091.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,225.30 | 150,447.72 | 109,713.50 | 82,119.16 | 56,330.56 |
| 支付的各项税费 | 9,226.41 | 50,725.45 | 41,252.78 | 29,401.68 | 15,907.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,284.72 | 68,025.30 | 57,131.67 | 37,218.65 | 21,955.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,767.93 | 448,615.72 | 348,431.71 | 252,966.96 | 147,285.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,730.31 | 146,737.91 | 97,319.54 | 63,274.54 | -27,197.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.71 | 5,900.47 | 5,068.62 | 3,084.24 | 836.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.98 | 80.84 | 58.66 | 9.73 | 5.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,298.42 | 5,298.42 | 184.92 | 184.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,100.00 | 538,259.12 | 436,740.14 | 323,750.00 | 118,840.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,589.69 | 549,538.85 | 447,165.84 | 327,028.90 | 119,867.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,859.67 | 31,658.79 | 23,583.30 | 15,460.24 | 9,868.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,000.00 | 644,567.11 | 516,632.19 | 355,900.00 | 149,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,859.67 | 676,225.90 | 540,215.49 | 371,360.24 | 158,868.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,269.98 | -126,687.05 | -93,049.65 | -44,331.34 | -39,001.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,789.12 | 15,789.12 | 490.12 | 490.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.74 | 32,137.45 | 17,995.65 | 17,821.23 | 6,518.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,999.74 | 47,926.58 | 33,784.78 | 18,311.35 | 7,008.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 37,249.01 | 29,749.01 | 29,400.00 | 1,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.81 | 59,027.46 | 58,850.83 | 58,704.31 | 292.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066.48 | 37,582.28 | 21,101.14 | 11,771.20 | 10,873.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,140.29 | 133,858.75 | 109,700.98 | 99,875.51 | 13,115.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,140.55 | -85,932.18 | -75,916.21 | -81,564.17 | -6,107.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.40 | 744.32 | -189.76 | 397.36 | 147.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,193.24 | -65,137.00 | -71,836.07 | -62,223.60 | -72,158.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,493.28 | 301,630.29 | 301,630.29 | 301,630.29 | 301,630.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,300.04 | 236,493.28 | 229,794.21 | 239,406.68 | 229,471.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 118,541.81 | -- | 74,362.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,981.86 | -- | 9,462.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,133.67 | -- | 5,806.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,802.48 | -- | 2,892.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,520.02 | -- | 1,134.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.04 | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.58 | -- | 8.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,055.44 | -- | -342.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.75 | -- | 345.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,138.03 | -- | -3,930.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,506.69 | -- | -382.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 794.92 | -- | -882.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,152.66 | -- | 15,567.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,913.77 | -- | 36,379.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,404.11 | -- | -78,409.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 146,737.91 | -- | 63,274.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,493.28 | -- | 239,406.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,630.29 | -- | 301,630.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,137.00 | -- | -62,223.60 | -- |
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