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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,003.54 | 67,395.34 | 42,609.77 | 27,724.60 | 13,263.23 |
| 收到的税费返还 | 1.08 | 216.37 | 113.05 | 112.36 | 109.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.45 | 1,953.99 | 1,152.70 | 1,031.11 | 876.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,420.07 | 69,565.70 | 43,875.52 | 28,868.07 | 14,249.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,784.33 | 54,330.39 | 33,670.29 | 23,670.10 | 10,286.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,887.29 | 15,101.35 | 11,014.83 | 7,192.40 | 3,424.37 |
| 支付的各项税费 | 787.82 | 3,356.45 | 1,999.17 | 1,232.72 | 502.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 831.75 | 8,466.96 | 1,935.46 | 1,373.93 | 637.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,291.19 | 81,255.16 | 48,619.75 | 33,469.16 | 14,851.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,871.12 | -11,689.46 | -4,744.23 | -4,601.09 | -601.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 11.24 | 5.26 | 5.25 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,790.64 | 13,524.00 | 6,762.00 | 6,762.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,060.90 | 81,487.17 | 44,574.63 | 22,966.45 | 21,933.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,851.80 | 95,022.80 | 51,341.88 | 29,733.71 | 21,938.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,417.97 | 48,252.95 | 29,501.66 | 15,029.10 | 9,208.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,417.97 | 48,252.95 | 29,501.66 | 15,029.10 | 9,208.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,566.16 | 46,769.85 | 21,840.23 | 14,704.60 | 12,730.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,200.00 | 94,920.00 | 41,000.00 | 23,100.00 | 4,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 4,749.65 | 3,637.61 | 2,795.45 | 2,793.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,200.12 | 99,669.65 | 44,637.61 | 25,895.45 | 7,393.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,490.59 | 103,431.90 | 58,503.23 | 40,921.68 | 8,508.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,639.42 | 7,039.96 | 5,352.80 | 3,741.14 | 1,762.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.68 | 3,052.82 | 2,620.43 | 2,058.10 | 590.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,696.69 | 113,524.68 | 66,476.46 | 46,720.92 | 10,861.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503.43 | -13,855.03 | -21,838.85 | -20,825.47 | -3,467.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.93 | 35.52 | 3.29 | -9.01 | -110.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,917.92 | 21,260.88 | -4,739.57 | -10,730.96 | 8,550.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,605.48 | 17,344.60 | 17,344.60 | 17,344.60 | 17,344.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,687.56 | 38,605.48 | 12,605.04 | 6,613.64 | 25,894.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,292.30 | -- | 807.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -995.40 | -- | -186.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,602.98 | -- | 5,478.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 620.58 | -- | 319.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.57 | -- | 10.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,571.32 | -- | 576.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,285.62 | -- | 144.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 269.60 | -- | 258.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -251.79 | -- | -3.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,824.71 | -- | 1,523.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,615.82 | -- | -7,989.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,715.91 | -- | -5,541.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,689.46 | -- | -4,601.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,605.48 | -- | 6,613.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,344.60 | -- | 17,344.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,260.88 | -- | -10,730.96 | -- |
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