巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,554.92153,298.76106,445.4357,756.0631,324.74
收到的税费返还359.584,181.053,822.262,406.801,166.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,329.943,754.052,483.961,857.251,420.46
经营活动现金流入小计64,244.45161,233.86112,751.6562,020.1133,911.41
购买商品、接受劳务支付的现金41,284.56115,573.7288,167.3543,505.9919,886.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,865.0721,813.1716,785.4211,247.985,865.60
支付的各项税费4,230.346,004.963,895.612,674.641,270.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,581.436,508.836,982.814,544.742,455.40
经营活动现金流出小计53,961.40149,900.67115,831.1961,973.3529,477.72
经营活动产生的现金流量净额10,283.0511,333.19-3,079.5446.764,433.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,879.0056,311.0024,951.0018,608.003,886.00
取得投资收益所收到的现金6.493,013.223,005.762,806.762,802.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604,458.244,419.334,419.340.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,856.379,856.379,856.379,856.37
收到的其他与投资活动有关的现金23.626,136.666,111.586,059.116,035.61
投资活动现金流入小计26,913.7179,775.4948,344.0641,749.5822,581.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,098.3522,335.287,826.652,606.921,056.74
投资所支付的现金22,770.0060,166.0024,009.0017,656.002,912.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,042.7573,306.3395,571.3278,561.3254,461.32
投资活动现金流出小计32,911.10155,807.61127,406.9698,824.2358,430.05
投资活动产生的现金流量净额-5,997.38-76,032.11-79,062.91-57,074.65-35,848.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--222.00150.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--222.00150.0090.0090.00
取得借款收到的现金605,693.23751,934.65616,756.47244,819.93105,062.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,158.09232,297.04186,571.3310,337.2510,150.86
筹资活动现金流入小计641,851.33984,453.69803,477.80255,247.19115,303.30
偿还债务支付的现金611,040.42671,650.24532,960.11186,626.1575,849.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,281.177,530.305,304.413,117.861,470.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,970.98233,541.99183,595.628,710.655,753.32
筹资活动现金流出小计651,292.57912,722.53721,860.15198,454.6683,073.18
筹资活动产生的现金流量净额-9,441.2471,731.1681,617.6656,792.5332,230.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.43-26.7771.77118.2149.43
五、现金及现金等价物净增加额-5,267.017,005.46-453.02-117.15864.62
加:期初现金及现金等价物余额15,456.238,450.778,450.778,450.778,450.77
六、期末现金及现金等价物余额10,189.2315,456.237,997.768,333.639,315.40
附注
净利润---7,668.27--2,646.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,713.45--201.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,604.29--6,360.60--
无形资产摊销--1,242.84--574.86--
长期待摊费用摊销--56.29--27.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.71---39.06--
固定资产报废损失--0.92--0.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,790.32--3,614.26--
投资损失--586.37--504.74--
递延所得税资产减少---560.86---18.44--
递延所得税负债增加---95.24---0.13--
存货的减少---15,310.00---9,868.30--
经营性应收项目的减少---8,327.32---2,230.36--
经营性应付项目的增加--343.11---1,727.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,333.19--46.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,456.23--8,333.63--
现金的期初余额--8,450.77--8,450.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,005.46---117.15--
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