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达安基因(002030) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,535.32 | 30,927.96 | 323,916.23 | 259,420.37 | 187,207.20 |
收到的税费返还 | 14.42 | 11.29 | 11,132.18 | 8,616.31 | 8,594.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,402.68 | 20,825.98 | 100,307.54 | 82,729.66 | 52,956.65 |
经营活动现金流入小计 | 112,952.42 | 51,765.23 | 435,355.96 | 350,766.34 | 248,758.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,981.81 | 12,803.93 | 106,459.19 | 98,213.19 | 69,538.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,378.62 | 25,185.30 | 99,450.21 | 93,814.21 | 82,900.13 |
支付的各项税费 | 2,383.39 | 1,426.93 | 36,508.32 | 37,055.60 | 35,544.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,213.56 | 21,328.93 | 114,927.12 | 93,260.36 | 64,613.60 |
经营活动现金流出小计 | 110,957.37 | 60,745.09 | 357,344.84 | 322,343.35 | 252,596.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,995.04 | -8,979.87 | 78,011.11 | 28,422.99 | -3,838.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,157.46 | 13,755.55 | 148,293.60 | 133,276.82 | 130,676.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,017.27 | 34.15 | 6,565.31 | 5,617.93 | 724.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 44.89 | 0.82 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 78,994.59 | 78,575.63 | 78,575.63 |
投资活动现金流入小计 | 37,177.93 | 13,792.90 | 233,898.39 | 217,471.20 | 209,976.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,792.00 | 7,189.56 | 57,277.25 | 30,873.03 | 26,854.64 |
投资所支付的现金 | 21,012.17 | 6,781.01 | 109,015.45 | 96,532.55 | 87,508.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 73,974.74 | 48,589.27 | 39,390.60 |
投资活动现金流出小计 | 40,804.17 | 23,970.58 | 240,267.45 | 175,994.85 | 153,753.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,626.24 | -10,177.67 | -6,369.06 | 41,476.34 | 56,223.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,499.72 | 2,756.68 | 31,852.22 | 27,281.89 | 25,755.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,980.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 2,005.04 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,479.72 | 3,756.68 | 35,352.22 | 29,286.93 | 27,755.29 |
偿还债务支付的现金 | 28,261.82 | 4,173.13 | 12,545.75 | 11,583.86 | 7,161.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.33 | 231.55 | 246,863.04 | 247,039.13 | 246,798.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.75 | 121.37 | 8,270.35 | 192.71 | 113.46 |
筹资活动现金流出小计 | 30,970.90 | 4,526.05 | 267,679.15 | 258,815.71 | 254,073.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,491.17 | -769.37 | -232,326.92 | -229,528.78 | -226,317.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.28 | 5.60 | 225.72 | 637.43 | 1,167.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,085.10 | -19,921.31 | -160,459.15 | -158,992.01 | -172,765.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,927.45 | 98,927.45 | 259,386.60 | 259,386.60 | 259,386.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,842.35 | 79,006.14 | 98,927.45 | 100,394.59 | 86,621.28 |
附注 | |||||
净利润 | -39,764.58 | -- | 7,173.16 | -- | 39,839.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8.59 | -- | 26,275.40 | -- | 1,505.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,994.90 | -- | 29,224.88 | -- | 13,829.33 |
无形资产摊销 | 5,417.76 | -- | 5,198.02 | -- | 2,245.63 |
长期待摊费用摊销 | 456.54 | -- | 933.05 | -- | 401.42 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.01 | -- | 303.97 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 137.64 | -- | 181.74 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 30,686.12 | -- | -43,569.06 | -- | -47,996.02 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 445.78 | -- | 1,004.21 | -- | 280.93 |
投资损失 | 2,996.06 | -- | 2,624.67 | -- | -2,009.00 |
递延所得税资产减少 | -5,285.41 | -- | -2,956.02 | -- | 1,432.45 |
递延所得税负债增加 | -3,097.65 | -- | 3,188.40 | -- | 4,346.16 |
存货的减少 | -1,853.86 | -- | -6,127.29 | -- | -5,441.01 |
经营性应收项目的减少 | 17,459.21 | -- | 176,760.74 | -- | 108,909.33 |
经营性应付项目的增加 | -28,726.49 | -- | -138,864.69 | -- | -122,071.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,995.04 | -- | 78,011.11 | -- | -3,838.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,842.35 | -- | 98,927.45 | -- | 86,621.28 |
现金的期初余额 | 98,927.45 | -- | 259,386.60 | -- | 259,386.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,085.10 | -- | -160,459.15 | -- | -172,765.32 |
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