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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,821.31 | 20,932.77 | 123,726.49 | 81,324.53 | 48,689.68 |
| 收到的税费返还 | 39.63 | 15.04 | 64.49 | 49.05 | 28.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,317.53 | 10,337.14 | 66,327.15 | 52,279.19 | 35,899.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,178.47 | 31,284.94 | 190,118.13 | 133,652.78 | 84,618.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,982.45 | 8,898.42 | 46,175.44 | 32,670.87 | 20,612.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,234.10 | 12,809.99 | 36,359.72 | 34,438.36 | 24,567.32 |
| 支付的各项税费 | 1,371.81 | 646.83 | 2,980.27 | 3,150.10 | 2,194.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,021.74 | 13,493.06 | 72,653.78 | 55,241.65 | 38,308.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,610.10 | 35,848.30 | 158,169.20 | 125,500.99 | 85,682.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.37 | -4,563.36 | 31,948.93 | 8,151.79 | -1,064.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,608.20 | 26,908.20 | 109,588.48 | 60,488.30 | 23,988.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,482.26 | 212.84 | 2,967.69 | 2,251.94 | 287.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 42.47 | 24.50 | 24.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,237.25 | 3,841.25 | 73,279.17 | 63,279.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,327.71 | 30,962.29 | 185,877.80 | 126,043.74 | 84,300.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,731.07 | 879.88 | 23,899.93 | 17,210.55 | 11,629.08 |
| 投资所支付的现金 | 105,556.00 | 26,356.00 | 163,229.04 | 93,051.34 | 56,951.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 62,480.62 | 57,480.62 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,287.07 | 27,235.88 | 249,609.58 | 167,742.51 | 118,580.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,040.64 | 3,726.41 | -63,731.78 | -41,698.77 | -34,279.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,497.70 | 4,897.90 | 12,300.86 | 8,251.15 | 4,336.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 490.22 | 1,490.00 | 990.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,547.70 | 4,947.90 | 12,791.08 | 9,741.15 | 5,326.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,007.12 | 3,201.71 | 15,804.90 | 13,388.97 | 10,363.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.41 | 118.57 | 845.73 | 282.82 | 204.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.02 | 36.07 | 595.81 | 100.25 | 74.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,447.55 | 3,356.34 | 17,246.44 | 13,772.04 | 10,641.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.85 | 1,591.56 | -4,455.36 | -4,030.89 | -5,315.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.01 | -72.06 | -133.12 | -88.78 | -42.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,568.15 | 682.54 | -36,371.35 | -37,666.65 | -40,702.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,365.84 | 50,365.84 | 86,737.19 | 86,737.19 | 86,737.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,934.00 | 51,048.38 | 50,365.84 | 49,070.54 | 46,034.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,446.60 | -- | -78,052.20 | -- | -19,012.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 224.42 | -- | 43,699.20 | -- | 582.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,187.94 | -- | 14,816.96 | -- | 9,246.46 |
| 无形资产摊销 | 6,076.21 | -- | 14,283.77 | -- | 6,914.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,418.83 | -- | 2,019.93 | -- | 561.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -547.65 | -- | -47.66 |
| 固定资产报废损失 | 56.70 | -- | 535.11 | -- | 407.54 |
| 公允价值变动损失 | 10,323.23 | -- | -457.21 | -- | -8,556.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -627.08 | -- | 418.58 | -- | 210.04 |
| 投资损失 | -2,102.66 | -- | -4,942.87 | -- | -477.79 |
| 递延所得税资产减少 | -75.28 | -- | 1,403.65 | -- | -4,707.30 |
| 递延所得税负债增加 | -1,142.27 | -- | 264.09 | -- | 1,337.51 |
| 存货的减少 | 383.94 | -- | 4,127.10 | -- | 1,116.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,424.14 | -- | 39,886.66 | -- | 13,387.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,121.21 | -- | -17,857.10 | -- | -19,322.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,568.37 | -- | 31,948.93 | -- | -1,064.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,934.00 | -- | 50,365.84 | -- | 46,034.35 |
| 现金的期初余额 | 50,365.84 | -- | 86,737.19 | -- | 86,737.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,568.15 | -- | -36,371.35 | -- | -40,702.84 |
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