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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,324.53 | 48,689.68 | 24,039.83 | 143,980.19 | 100,937.05 |
| 收到的税费返还 | 49.05 | 28.49 | 7.35 | 58.01 | 15.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,279.19 | 35,899.94 | 18,693.25 | 97,679.16 | 63,945.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,652.78 | 84,618.12 | 42,740.43 | 241,717.36 | 164,897.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,670.87 | 20,612.29 | 10,730.07 | 53,693.99 | 37,121.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,438.36 | 24,567.32 | 15,699.00 | 46,826.59 | 44,339.58 |
| 支付的各项税费 | 3,150.10 | 2,194.03 | 789.21 | 5,134.07 | 3,060.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,241.65 | 38,308.74 | 19,191.54 | 106,029.44 | 67,133.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,500.99 | 85,682.38 | 46,409.82 | 211,684.09 | 151,655.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,151.79 | -1,064.26 | -3,669.39 | 30,033.27 | 13,241.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,488.30 | 23,988.30 | 13,037.00 | 39,964.46 | 23,157.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,251.94 | 287.81 | 57.86 | 2,886.47 | 2,057.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 24.53 | 1.31 | 10.62 | 8.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,279.00 | 60,000.00 | 45,000.01 | 114,306.69 | 43,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,043.74 | 84,300.65 | 58,096.18 | 157,168.24 | 68,223.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,210.55 | 11,629.08 | 3,273.37 | 17,441.31 | 9,407.77 |
| 投资所支付的现金 | 93,051.34 | 56,951.34 | 10,451.34 | 37,120.17 | 30,119.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,480.62 | 50,000.00 | 40,000.00 | 124,346.05 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,742.51 | 118,580.41 | 53,724.71 | 178,907.53 | 84,526.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,698.77 | -34,279.77 | 4,371.47 | -21,739.29 | -16,303.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,251.15 | 4,336.09 | 2,779.00 | 14,785.28 | 9,158.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,490.00 | 990.00 | -- | 4,680.00 | 4,680.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,741.15 | 5,326.09 | 2,779.00 | 19,465.28 | 13,838.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,388.97 | 10,363.33 | 5,364.73 | 35,766.74 | 30,163.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.82 | 204.25 | 102.55 | 2,787.93 | 2,731.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.25 | 74.35 | 81.53 | 1,506.11 | 145.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,772.04 | 10,641.93 | 5,548.82 | 40,060.78 | 33,041.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030.89 | -5,315.85 | -2,769.82 | -20,595.50 | -19,203.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.78 | -42.96 | -10.08 | 111.26 | -34.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,666.65 | -40,702.84 | -2,077.82 | -12,190.26 | -22,298.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,737.19 | 86,737.19 | 86,737.19 | 98,927.45 | 98,927.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,070.54 | 46,034.35 | 84,659.37 | 86,737.19 | 76,628.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,012.46 | -- | -93,911.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 582.84 | -- | 7,503.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,246.46 | -- | 22,754.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,914.25 | -- | 11,651.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 561.95 | -- | 1,137.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.66 | -- | -909.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 407.54 | -- | 176.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,556.83 | -- | 17,574.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 210.04 | -- | 974.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -477.79 | -- | 25,383.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,707.30 | -- | -12,949.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,337.51 | -- | -1,861.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,116.91 | -- | 8,068.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,387.72 | -- | 74,569.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,322.19 | -- | -71,541.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,064.26 | -- | 30,033.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,034.35 | -- | 86,737.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,737.19 | -- | 98,927.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,702.84 | -- | -12,190.26 | -- |
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