永新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永新股份(002014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,079.13267,679.25197,240.44126,774.3354,262.21
收到的税费返还29.50353.16218.93218.68131.65
收到的其他与经营活动有关的现金970.202,574.592,850.292,305.211,680.63
经营活动现金流入小计63,078.83270,607.00200,309.66129,298.2256,074.48
购买商品、接受劳务支付的现金53,275.88165,753.56122,852.0583,474.6040,583.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,707.2029,048.2120,634.5614,668.158,936.59
支付的各项税费3,425.0614,446.9111,906.568,404.833,065.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,534.926,495.964,669.082,901.271,353.29
经营活动现金流出小计68,943.07215,744.64160,062.25109,448.8453,938.07
经营活动产生的现金流量净额-5,864.2454,862.3540,247.4119,849.372,136.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00168,280.006,000.00----
取得投资收益所收到的现金--1,313.307.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1031.4717.179.749.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金405.21535.96937.18270.58133.66
投资活动现金流入小计5,408.31170,160.736,962.28280.31143.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,862.9326,129.9012,285.226,954.364,426.00
投资所支付的现金3,000.00173,280.00----10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--24.42------
投资活动现金流出小计11,862.93199,434.3112,285.226,954.3614,426.00
投资活动产生的现金流量净额-6,454.62-29,273.58-5,322.94-6,674.04-14,282.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,814.407,814.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,976.3322,280.8917,373.2517,373.2511,123.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,976.3330,095.2925,187.6517,373.2511,123.52
偿还债务支付的现金7,621.907,226.138,240.215,730.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金263.4120,669.0620,017.1119,973.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--272.00272.00272.00--
支付其他与筹资活动有关的现金0.001,500.0078.6778.6778.67
筹资活动现金流出小计7,885.3229,395.1928,335.9925,782.7578.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,908.99700.10-3,148.34-8,409.5011,044.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.9530.1722.6732.1335.89
五、现金及现金等价物净增加额-16,149.9126,319.0431,798.804,797.97-1,065.46
加:期初现金及现金等价物余额75,097.7348,778.6848,778.6848,778.6848,778.68
六、期末现金及现金等价物余额58,947.8275,097.7380,577.4853,576.6547,713.22
附注
净利润--30,892.33--12,725.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,429.19--48.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,776.54--5,202.35--
无形资产摊销--209.43--105.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.92---1.89--
固定资产报废损失--147.34--2.43--
公允价值变动损失---133.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--254.76---270.58--
投资损失---1,216.32---24.69--
递延所得税资产减少---311.56---300.75--
递延所得税负债增加--25.39------
存货的减少--914.80--7,864.93--
经营性应收项目的减少---60.12---2,585.86--
经营性应付项目的增加--7,173.71---2,816.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,758.75---99.59--
经营活动产生现金流量净额--54,862.35--19,849.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,097.73--53,576.65--
现金的期初余额--48,778.68--48,778.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,319.04--4,797.97--
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