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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永新股份(002014) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,371.28 | 245,107.69 | 158,532.24 | 72,399.14 | 297,271.59 |
收到的税费返还 | 2,662.08 | 2,701.54 | 2,701.54 | 1.03 | 662.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 905.64 | 1,193.26 | 991.25 | 384.91 | 2,628.93 |
经营活动现金流入小计 | 327,939.01 | 249,002.49 | 162,225.03 | 72,785.07 | 300,562.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,139.65 | 173,045.19 | 121,900.20 | 65,601.78 | 197,019.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,774.85 | 25,960.19 | 17,764.82 | 10,531.90 | 30,944.10 |
支付的各项税费 | 16,115.40 | 14,032.82 | 10,336.92 | 6,012.89 | 12,696.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.86 | 7,633.30 | 3,796.63 | 1,995.29 | 5,547.46 |
经营活动现金流出小计 | 276,404.77 | 220,671.50 | 153,798.57 | 84,141.86 | 246,207.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,534.24 | 28,330.99 | 8,426.46 | -11,356.79 | 54,355.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 257,479.00 | 66,640.43 | 38,712.33 | 7,219.00 | 263,225.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,348.45 | 370.72 | 244.30 | -4,519.66 | 1,083.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | 136.62 | 138.10 | 133.80 | 1,135.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,653.88 | 3,726.69 | 1,683.04 | 313.80 | 272.19 |
投资活动现金流入小计 | 262,495.48 | 70,874.46 | 40,777.77 | 3,146.94 | 265,716.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,969.34 | 11,843.97 | 9,048.77 | 7,692.83 | 30,836.87 |
投资所支付的现金 | 241,260.00 | 44,560.00 | 20,900.00 | -- | 291,444.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 252,229.34 | 56,403.97 | 29,948.77 | 7,692.83 | 322,280.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,266.15 | 14,470.49 | 10,829.00 | -4,545.89 | -56,564.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,402.52 | 4,662.40 | 3,218.22 | 3,164.03 | 59,617.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.09 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68,448.60 | 4,662.40 | 3,218.22 | 3,164.03 | 59,617.24 |
偿还债务支付的现金 | 49,794.50 | 1,251.46 | 1,204.24 | 14.19 | 20,930.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,153.84 | 25,850.14 | 25,675.33 | -3,928.24 | 26,513.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 248.00 | 272.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -4.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,948.34 | 27,101.59 | 26,879.57 | -3,918.16 | 47,444.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,499.74 | -22,439.19 | -23,661.34 | 7,082.19 | 12,172.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.46 | 88.48 | 142.60 | -93.19 | 375.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,341.11 | 20,450.77 | -4,263.28 | -8,913.68 | 10,339.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,547.28 | 58,547.28 | 58,547.28 | 58,547.28 | 48,208.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,888.39 | 78,998.05 | 54,284.00 | 49,633.59 | 58,547.28 |
附注 | |||||
净利润 | 41,424.08 | -- | 17,956.93 | -- | 36,878.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,239.26 | -- | 186.23 | -- | 1,832.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,787.12 | -- | 6,642.45 | -- | 12,402.01 |
无形资产摊销 | 243.93 | -- | 120.11 | -- | 235.88 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.16 | -- | 6.86 | -- | -1,363.42 |
固定资产报废损失 | 149.56 | -- | 97.41 | -- | 130.88 |
公允价值变动损失 | -198.53 | -- | -- | -- | -47.79 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 52.42 | -- | -1,683.04 | -- | -476.87 |
投资损失 | -1,427.94 | -- | -351.39 | -- | -995.66 |
递延所得税资产减少 | -412.68 | -- | -514.38 | -- | 332.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -179.81 |
存货的减少 | 1,872.82 | -- | 2,827.45 | -- | -2,928.40 |
经营性应收项目的减少 | -5,291.99 | -- | -10,186.90 | -- | 2,384.32 |
经营性应付项目的增加 | -3,445.36 | -- | -6,797.31 | -- | 4,717.10 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 213.07 | -- | -- | -- | 1,155.39 |
经营活动产生现金流量净额 | 51,534.24 | -- | 8,426.46 | -- | 54,355.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 112,888.39 | -- | 54,284.00 | -- | 58,547.28 |
现金的期初余额 | 58,547.28 | -- | 58,547.28 | -- | 48,208.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,341.11 | -- | -4,263.28 | -- | 10,339.26 |
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