永新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永新股份(002014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,633.39349,253.23256,546.89170,738.9279,243.13
收到的税费返还470.12390.00565.42391.2868.91
收到的其他与经营活动有关的现金120.911,096.381,237.44646.29299.09
经营活动现金流入小计86,224.42350,739.61258,349.74171,776.4979,611.13
购买商品、接受劳务支付的现金69,988.09246,778.28171,193.23118,300.5667,768.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,044.1037,039.4928,594.2520,413.9112,724.93
支付的各项税费3,657.2214,694.679,774.497,121.063,967.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,244.406,081.658,823.264,453.432,329.84
经营活动现金流出小计88,933.80304,594.09218,385.23150,288.9686,790.64
经营活动产生的现金流量净额-2,709.3846,145.5139,964.5121,487.53-7,179.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,993.80350,151.95281,084.59211,858.83108,261.95
取得投资收益所收到的现金425.602,154.751,235.86885.84387.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.971.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金133.911,368.331,077.40901.29733.78
投资活动现金流入小计90,553.31353,679.00283,399.56213,645.97109,383.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605.9415,201.8412,257.859,605.128,168.59
投资所支付的现金96,740.00383,740.67311,671.96230,871.96144,056.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--59.59------
投资活动现金流出小计97,345.94399,002.10323,929.81240,477.08152,225.55
投资活动产生的现金流量净额-6,792.63-45,323.10-40,530.25-26,831.11-42,842.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--90,091.005,497.124,058.674,058.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--90,091.005,497.124,058.674,058.67
偿还债务支付的现金--60,305.876,100.426,100.42656.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金376.6435,114.8634,840.0634,664.80388.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--340.00310.00310.00310.00
支付其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流出小计376.6497,420.7340,940.4840,765.221,044.12
筹资活动产生的现金流量净额-376.64-7,329.73-35,443.36-36,706.553,014.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.5065.65-264.02-64.24-47.43
五、现金及现金等价物净增加额-9,914.16-6,441.67-36,273.11-42,114.37-47,054.55
加:期初现金及现金等价物余额106,446.72112,888.39112,888.39112,888.39112,888.39
六、期末现金及现金等价物余额96,532.57106,446.7276,615.2870,774.0265,833.84
附注
净利润--47,126.35--18,217.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,120.18--19.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,970.43--7,434.61--
无形资产摊销--254.96--127.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.97------
公允价值变动损失---710.38---203.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---727.04---901.66--
投资损失---1,489.01---626.29--
递延所得税资产减少--253.22------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,291.79--1,061.48--
经营性应收项目的减少---11,552.22---4,041.82--
经营性应付项目的增加--5,863.08--373.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,093.69------
经营活动产生现金流量净额--46,145.51--21,487.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,446.72--70,774.02--
现金的期初余额--112,888.39--112,888.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,441.67---42,114.37--
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