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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,232.08 | 78,514.79 | 80,577.48 | 53,991.25 | 50,143.22 |
| 交易性金融资产 | 28,000.00 | 30,133.48 | 20,000.00 | 25,000.00 | 35,096.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,835.56 | 49,264.04 | 45,114.28 | 44,977.81 | 42,941.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 50,835.56 | 49,264.04 | 45,114.28 | 44,977.81 | 42,941.99 |
| 应收款项融资 | 9,120.56 | 5,740.09 | 6,963.99 | 9,776.53 | 10,674.08 |
| 预付款项 | 6,299.41 | 950.11 | 6,742.57 | 5,092.11 | 4,782.11 |
| 其他应收款(合计) | 1,110.37 | 771.05 | 460.37 | 582.73 | 1,325.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 771.05 | -- | 582.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,007.75 | 24,306.71 | 20,602.56 | 21,491.92 | 25,757.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 729.77 | 665.20 | 511.16 | 433.20 | 396.09 |
| 流动资产合计 | 187,335.50 | 190,345.47 | 180,972.41 | 161,345.55 | 171,117.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,182.58 | 5,312.84 | 15,945.52 | 14,390.97 | 10,826.02 |
| 在建工程 | -- | 5,312.84 | -- | 14,390.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,034.36 | 85,324.45 | 72,624.45 | 72,571.66 | 74,975.48 |
| 固定资产净额 | -- | 85,324.45 | -- | 72,571.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,865.00 | 7,918.46 | 6,779.76 | 6,731.49 | 6,783.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,782.51 | 2,782.51 | 2,744.23 | 2,744.23 | 2,443.48 |
| 其他非流动资产 | -- | 3,779.30 | 1,200.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 102,864.45 | 105,117.56 | 99,293.96 | 96,438.35 | 95,028.50 |
| 资产总计 | 290,199.95 | 295,463.03 | 280,266.38 | 257,783.91 | 266,145.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,328.86 | 19,496.16 | 18,204.99 | 18,416.06 | 15,639.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,929.56 | 43,961.93 | 38,076.00 | 34,374.83 | 34,999.28 |
| 应付票据 | 15,680.26 | 15,677.35 | 11,088.31 | 10,976.08 | 13,599.22 |
| 应付账款 | 26,249.30 | 28,284.58 | 26,987.69 | 23,398.75 | 21,400.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,390.99 | 7,865.07 | 7,416.12 | 6,919.64 | 4,622.76 |
| 应交税费 | 1,695.34 | 1,608.49 | 3,083.00 | 3,047.75 | 2,627.27 |
| 其他应付款(合计) | 39,742.49 | 13,095.11 | 15,474.03 | 6,851.07 | 26,282.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 19,712.40 |
| 其他应付款 | -- | 13,095.11 | -- | 6,851.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 18.99 | 157.38 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 100,526.46 | 87,493.68 | 82,635.21 | 70,073.27 | 85,066.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,080.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39.94 | 39.94 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |
| 长期递延收益 | 5,056.09 | 4,781.48 | 5,127.17 | 5,437.06 | 5,465.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,096.03 | 4,821.42 | 5,141.72 | 5,451.61 | 6,560.49 |
| 负债合计 | 105,622.49 | 92,315.10 | 87,776.93 | 75,524.88 | 91,626.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,401.67 | 51,401.67 | 51,401.67 | 50,361.67 | 50,361.67 |
| 资本公积 | 48,663.37 | 47,613.81 | 45,795.20 | 43,080.93 | 43,080.93 |
| 减：库存股 | 10,318.03 | 10,318.03 | 10,318.03 | 7,501.41 | 7,501.41 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 358.19 | 358.19 | 391.96 | 391.96 | 391.96 |
| 盈余公积 | 24,452.43 | 24,452.43 | 22,503.58 | 22,503.58 | 22,503.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,178.67 | 85,603.78 | 78,883.96 | 69,729.92 | 62,180.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,736.30 | 199,111.85 | 188,658.35 | 178,566.66 | 171,017.66 |
| 少数股东权益 | 3,841.15 | 4,036.09 | 3,831.10 | 3,692.37 | 3,501.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,577.45 | 203,147.93 | 192,489.45 | 182,259.03 | 174,519.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,199.95 | 295,463.03 | 280,266.38 | 257,783.91 | 266,145.81 |
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