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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,284.26 | 117,791.58 | 92,998.05 | 76,284.00 | 78,633.59 |
| 交易性金融资产 | 65,959.14 | 30,198.53 | 25,750.00 | 22,300.00 | 24,568.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,626.03 | 58,322.58 | 62,174.89 | 56,352.55 | 52,786.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 59,626.03 | 58,322.58 | 62,174.89 | 56,352.55 | 52,786.06 |
| 应收款项融资 | 17,353.39 | 11,515.40 | 15,142.33 | 13,845.35 | 16,741.71 |
| 预付款项 | 3,445.11 | 1,483.60 | 4,232.32 | 3,722.82 | 3,955.58 |
| 其他应收款(合计) | 808.44 | 810.45 | 892.01 | 1,170.06 | 2,637.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 810.45 | -- | 1,170.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,860.50 | 30,278.01 | 35,464.70 | 33,532.03 | 33,793.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 809.07 | 423.38 | 662.77 | 653.94 | 3,620.69 |
| 流动资产合计 | 246,145.93 | 250,823.52 | 237,317.08 | 207,860.74 | 216,737.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,745.99 | 3,559.97 | 5,251.53 | 3,421.26 | 4,068.57 |
| 在建工程 | -- | 3,559.97 | -- | 3,421.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,856.15 | 112,674.98 | 113,279.09 | 116,176.58 | 116,404.06 |
| 固定资产净额 | -- | 112,674.98 | -- | 116,176.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,210.80 | 8,249.93 | 8,196.47 | 8,231.67 | 8,266.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,779.81 | 2,779.81 | 2,978.31 | 2,978.31 | 2,463.93 |
| 其他非流动资产 | 1,855.63 | 2,127.37 | 1,503.07 | 684.19 | 4,688.13 |
| 非流动资产合计 | 141,575.66 | 139,519.34 | 131,208.47 | 131,492.00 | 135,891.66 |
| 资产总计 | 387,721.59 | 390,342.85 | 368,525.54 | 339,352.74 | 352,629.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,959.16 | 52,811.12 | 38,543.16 | 32,419.16 | 35,176.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,166.87 | 43,266.85 | 46,934.38 | 39,072.13 | 45,557.35 |
| 应付票据 | 19,004.83 | 18,273.63 | 19,206.86 | 14,433.66 | 18,227.20 |
| 应付账款 | 23,162.04 | 24,993.22 | 27,727.52 | 24,638.47 | 27,330.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,346.26 | 11,199.88 | 10,200.36 | 9,323.76 | 8,520.10 |
| 应交税费 | 1,727.68 | 2,396.19 | 4,082.11 | 2,998.84 | 1,351.96 |
| 其他应付款(合计) | 41,137.71 | 5,455.51 | 7,165.74 | 7,895.07 | 33,216.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.45 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,455.51 | -- | 7,891.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,884.04 | 6,894.72 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 105.85 | 147.20 | 143.89 | 74.98 | 108.41 |
| 流动负债合计 | 143,099.36 | 124,435.77 | 107,662.66 | 92,517.53 | 124,535.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,627.17 | 11,502.73 | 18,046.66 | 16,992.17 | 8,316.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 212.03 | 175.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,581.45 | 3,760.19 | 3,958.89 | 4,224.75 | 4,388.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,420.66 | 15,437.92 | 22,005.55 | 21,216.92 | 12,705.76 |
| 负债合计 | 162,520.02 | 139,873.69 | 129,668.20 | 113,734.45 | 137,240.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,249.19 | 61,249.19 | 61,249.19 | 61,249.19 | 61,249.19 |
| 资本公积 | 51,266.63 | 51,266.63 | 51,333.11 | 51,269.40 | 51,078.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,431.04 | 1,431.04 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 249.19 | 249.19 | 293.73 | 293.73 | 293.73 |
| 盈余公积 | 21,568.85 | 21,568.85 | 17,873.39 | 17,873.39 | 17,873.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,372.54 | 111,417.24 | 103,613.88 | 92,010.02 | 82,103.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,706.40 | 245,751.09 | 234,363.30 | 221,264.69 | 211,167.24 |
| 少数股东权益 | 4,495.17 | 4,718.07 | 4,494.04 | 4,353.60 | 4,221.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,201.57 | 250,469.16 | 238,857.34 | 225,618.29 | 215,388.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,721.59 | 390,342.85 | 368,525.54 | 339,352.74 | 352,629.31 |
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