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华兰生物(002007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,703.42 | 493,456.49 | 355,244.49 | 229,590.15 | 115,418.43 |
收到的税费返还 | -- | 1,076.39 | 30.96 | 30.96 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.73 | 6,805.16 | 5,432.68 | 3,145.52 | 1,857.73 |
经营活动现金流入小计 | 85,208.15 | 501,338.04 | 360,708.14 | 232,766.64 | 117,276.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,652.59 | 165,588.50 | 155,370.79 | 92,757.86 | 53,041.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,479.38 | 47,849.37 | 33,738.93 | 25,421.85 | 14,415.26 |
支付的各项税费 | 9,665.21 | 50,501.63 | 34,201.12 | 23,635.18 | 14,575.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,993.11 | 131,464.03 | 91,426.35 | 58,818.13 | 30,224.91 |
经营活动现金流出小计 | 83,790.29 | 395,403.52 | 314,737.20 | 200,633.02 | 112,257.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,417.86 | 105,934.52 | 45,970.94 | 32,133.62 | 5,018.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 425,151.48 | 2,363,628.76 | 1,790,129.02 | 1,173,868.71 | 207,199.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,100.67 | 13,529.45 | 14,192.10 | 11,621.56 | 5,052.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 89.26 | 76.91 | 69.02 | 44.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 155.00 | 155.00 | 0.70 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 432,254.72 | 2,377,402.47 | 1,804,553.02 | 1,185,559.99 | 212,296.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,786.61 | 25,542.84 | 45,742.59 | 26,038.88 | 11,035.60 |
投资所支付的现金 | 461,133.54 | 2,342,815.79 | 1,756,956.46 | 1,042,408.78 | 207,658.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 | 36.23 | -- | 36.23 | 16.23 |
投资活动现金流出小计 | 467,921.43 | 2,368,394.87 | 1,802,699.04 | 1,068,483.90 | 218,710.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,666.71 | 9,007.60 | 1,853.98 | 117,076.09 | -6,414.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,628.10 | 1,628.10 | 1,628.10 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,870.48 | 59,646.86 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,870.48 | 61,274.96 | 31,628.10 | 31,628.10 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 70,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,761.29 | 58,544.62 | 58,690.88 | 58,271.74 | 628.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,761.65 | 11,700.90 | 11,700.90 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,773.65 | 10,716.76 | 3,912.80 | 38.08 |
筹资活动现金流出小计 | 19,761.29 | 139,318.27 | 94,407.64 | 77,184.54 | 666.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,109.20 | -78,043.31 | -62,779.54 | -45,556.44 | 19,333.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.54 | -5.24 | -4.60 | -9.72 | -9.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,132.11 | 36,893.56 | -14,959.22 | 103,643.56 | 17,928.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,826.02 | 98,932.46 | 98,932.46 | 98,932.46 | 98,932.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,693.91 | 135,826.02 | 83,973.25 | 202,576.02 | 116,860.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 115,546.98 | -- | 44,877.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,422.51 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,878.35 | -- | 12,240.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,173.22 | -- | 573.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,131.40 | -- | 546.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.87 | -- | -12.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 570.96 | -- | 203.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,294.00 | -- | -1,935.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,312.45 | -- | 837.22 | -- |
投资损失 | -- | -13,751.79 | -- | -6,787.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 638.56 | -- | -74.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -267.84 | -- | -200.47 | -- |
存货的减少 | -- | -41,688.47 | -- | -24,898.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,046.14 | -- | 41,248.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,382.57 | -- | -32,873.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,108.46 | -- | 2,398.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,934.52 | -- | 32,133.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135,826.02 | -- | 202,576.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98,932.46 | -- | 98,932.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,893.56 | -- | 103,643.56 | -- |
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