华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,703.42493,456.49355,244.49229,590.15115,418.43
收到的税费返还--1,076.3930.9630.96--
收到的其他与经营活动有关的现金1,504.736,805.165,432.683,145.521,857.73
经营活动现金流入小计85,208.15501,338.04360,708.14232,766.64117,276.15
购买商品、接受劳务支付的现金41,652.59165,588.50155,370.7992,757.8653,041.36
支付给职工以及为职工支付的现金14,479.3847,849.3733,738.9325,421.8514,415.26
支付的各项税费9,665.2150,501.6334,201.1223,635.1814,575.98
支付的其他与经营活动有关的现金17,993.11131,464.0391,426.3558,818.1330,224.91
经营活动现金流出小计83,790.29395,403.52314,737.20200,633.02112,257.51
经营活动产生的现金流量净额1,417.86105,934.5245,970.9432,133.625,018.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425,151.482,363,628.761,790,129.021,173,868.71207,199.46
取得投资收益所收到的现金7,100.6713,529.4514,192.1011,621.565,052.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.5789.2676.9169.0244.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--155.00155.000.70--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计432,254.722,377,402.471,804,553.021,185,559.99212,296.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,786.6125,542.8445,742.5926,038.8811,035.60
投资所支付的现金461,133.542,342,815.791,756,956.461,042,408.78207,658.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.2836.23--36.2316.23
投资活动现金流出小计467,921.432,368,394.871,802,699.041,068,483.90218,710.45
投资活动产生的现金流量净额-35,666.719,007.601,853.98117,076.09-6,414.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,628.101,628.101,628.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,870.4859,646.8630,000.0030,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,870.4861,274.9631,628.1031,628.1020,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0070,000.0025,000.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,761.2958,544.6258,690.8858,271.74628.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,761.6511,700.9011,700.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--10,773.6510,716.763,912.8038.08
筹资活动现金流出小计19,761.29139,318.2794,407.6477,184.54666.17
筹资活动产生的现金流量净额8,109.20-78,043.31-62,779.54-45,556.4419,333.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.54-5.24-4.60-9.72-9.91
五、现金及现金等价物净增加额-26,132.1136,893.56-14,959.22103,643.5617,928.30
加:期初现金及现金等价物余额135,826.0298,932.4698,932.4698,932.4698,932.46
六、期末现金及现金等价物余额109,693.91135,826.0283,973.25202,576.02116,860.77
附注
净利润--115,546.98--44,877.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,422.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,878.35--12,240.56--
无形资产摊销--1,173.22--573.16--
长期待摊费用摊销--1,131.40--546.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.87---12.28--
固定资产报废损失--570.96--203.44--
公允价值变动损失---3,294.00---1,935.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,312.45--837.22--
投资损失---13,751.79---6,787.94--
递延所得税资产减少--638.56---74.13--
递延所得税负债增加---267.84---200.47--
存货的减少---41,688.47---24,898.95--
经营性应收项目的减少--84,046.14--41,248.35--
经营性应付项目的增加---72,382.57---32,873.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,108.46--2,398.17--
经营活动产生现金流量净额--105,934.52--32,133.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,826.02--202,576.02--
现金的期初余额--98,932.46--98,932.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,893.56--103,643.56--
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