招商蛇口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
招商蛇口(001979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,726,885.6417,756,917.1611,630,791.146,605,551.422,149,975.35
收到的税费返还23,539.98180,753.7198,101.3748,517.432,980.36
收到的其他与经营活动有关的现金454,211.18708,762.77444,019.55357,332.05165,033.14
经营活动现金流入小计4,204,636.8018,646,433.6412,172,912.057,011,400.892,317,988.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,953,531.7010,414,313.617,201,517.293,836,114.021,808,624.96
支付给职工以及为职工支付的现金258,685.85694,697.33519,026.07377,449.68244,212.77
支付的各项税费804,532.342,311,601.481,914,581.681,424,659.96722,032.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,518,386.712,463,620.551,513,288.271,672,233.791,182,808.24
经营活动现金流出小计5,535,136.6015,884,232.9711,148,413.307,310,457.453,957,678.75
经营活动产生的现金流量净额-1,330,499.802,762,200.671,024,498.75-299,056.56-1,639,689.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,403.89269,163.7386,443.5526,933.871,573.79
取得投资收益所收到的现金--45,849.2938,701.9932,446.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.651,388.981,348.45166.453.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--484,758.6027,711.1827,711.1871.61
收到的其他与投资活动有关的现金929,970.753,341,070.172,303,203.551,240,732.32529,213.12
投资活动现金流入小计932,404.304,142,230.772,457,408.721,327,990.71530,861.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,929.03423,341.38322,776.81161,782.6177,003.26
投资所支付的现金31,045.49971,877.63519,641.09343,135.2055,285.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107,828.4240,579.5129,380.321,701.81
支付的其他与投资活动有关的现金581,001.823,120,980.922,018,860.46964,607.91269,482.31
投资活动现金流出小计767,976.344,624,028.342,901,857.881,498,906.04403,472.46
投资活动产生的现金流量净额164,427.96-481,797.57-444,449.16-170,915.33127,389.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金260,325.711,889,775.47460,680.27219,478.15154,477.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170,325.71929,887.14329,747.14208,545.02154,477.80
取得借款收到的现金3,034,720.7011,214,163.838,054,155.814,931,103.593,422,772.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金518,698.283,314,979.002,049,475.371,289,207.25879,059.33
筹资活动现金流入小计3,813,744.6916,418,918.2910,564,311.456,439,788.994,456,309.54
偿还债务支付的现金2,616,092.649,962,420.386,184,268.733,913,304.862,423,536.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,518.771,629,710.181,404,352.04477,911.78204,497.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,788.54131,729.05107,359.0255,324.406,553.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,182,803.555,616,209.983,785,498.342,613,482.94707,580.62
筹资活动现金流出小计3,986,414.9617,208,340.5411,374,119.127,004,699.583,335,613.84
筹资活动产生的现金流量净额-172,670.27-789,422.25-809,807.66-564,910.591,120,695.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,143.80-11,725.80-10,087.647,080.648,061.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,339,885.921,479,255.04-239,845.72-1,027,801.83-383,543.53
加:期初现金及现金等价物余额8,899,522.527,420,267.487,420,267.487,420,267.487,420,267.48
六、期末现金及现金等价物余额7,559,636.608,899,522.527,180,421.766,392,465.657,036,723.95
附注
净利润--1,691,330.21--124,210.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--257,005.56--31.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135,966.74--67,965.89--
无形资产摊销--2,687.24--3,300.08--
长期待摊费用摊销--20,007.24--8,272.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--590.23--61.83--
固定资产报废损失--920.69--22.52--
公允价值变动损失---783.37--842.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--433,556.65--229,462.42--
投资损失---610,715.43---52,153.89--
递延所得税资产减少---3,764.80---12,676.30--
递延所得税负债增加--61,204.54--6,945.03--
存货的减少---2,278,285.16---2,237,901.29--
经营性应收项目的减少---1,106,807.70---1,255,099.05--
经营性应付项目的增加--4,101,793.03--2,817,023.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,762,200.67---299,056.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,899,522.52--6,392,465.65--
现金的期初余额--7,420,267.48--7,420,267.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,479,255.04---1,027,801.83--
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