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| 招商蛇口(001979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,833,513.48 | 16,121,609.66 | 10,377,045.62 | 6,610,035.72 | 2,740,920.53 |
| 收到的税费返还 | 70,060.71 | 376,951.63 | 230,443.09 | 153,590.10 | 39,644.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353,626.07 | 782,043.74 | 686,930.96 | 473,029.90 | 315,580.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,257,200.26 | 17,280,605.03 | 11,294,419.67 | 7,236,655.72 | 3,096,146.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,802,290.84 | 9,815,428.65 | 6,637,236.53 | 4,860,263.42 | 2,861,823.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,313.71 | 778,033.97 | 614,667.06 | 438,377.86 | 272,190.29 |
| 支付的各项税费 | 444,171.53 | 2,189,765.71 | 1,691,100.31 | 1,341,497.71 | 520,245.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 643,770.99 | 1,301,017.75 | 1,054,283.50 | 467,744.80 | 503,009.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,136,547.07 | 14,084,246.08 | 9,997,287.39 | 7,107,883.79 | 4,157,269.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -879,346.81 | 3,196,358.95 | 1,297,132.28 | 128,771.93 | -1,061,123.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,860.01 | 198,511.66 | 163,571.16 | 111,972.64 | 66,469.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,015.00 | 69,074.76 | 31,574.68 | 27,509.25 | 17,734.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.47 | 475.81 | 313.40 | 195.42 | 60.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,094.57 | 98,050.52 | 85,834.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,371.73 | 1,489,535.62 | 1,127,756.28 | 687,333.08 | 420,555.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,424.78 | 1,855,648.36 | 1,409,049.77 | 827,010.38 | 504,820.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,812.13 | 570,257.47 | 390,350.30 | 276,519.55 | 137,434.33 |
| 投资所支付的现金 | 130,671.59 | 375,877.40 | 251,156.91 | 126,029.01 | 46,658.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,193.26 | 20,585.25 | 2,454.12 | 2,454.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 459,043.89 | 571,544.67 | 383,574.21 | 342,766.01 | 388,253.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 715,527.61 | 1,539,872.80 | 1,045,666.68 | 747,768.69 | 574,800.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,102.83 | 315,775.55 | 363,383.09 | 79,241.69 | -69,980.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,900.00 | 164,329.33 | 100,372.93 | 97,342.73 | 94,809.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,900.00 | 164,329.33 | 100,372.93 | 97,342.73 | 94,809.83 |
| 取得借款收到的现金 | 2,156,874.84 | 12,079,740.45 | 8,934,405.96 | 6,204,123.77 | 2,719,723.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 311,868.78 | 1,170,313.66 | 1,208,920.41 | 1,232,278.30 | 958,908.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,478,643.62 | 13,414,383.45 | 10,243,699.31 | 7,533,744.80 | 3,773,441.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602,521.88 | 11,330,504.48 | 8,487,971.85 | 6,144,915.79 | 2,265,202.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,970.65 | 1,190,204.16 | 973,163.74 | 439,091.17 | 193,930.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,152.86 | 74,474.48 | 61,220.40 | 33,336.72 | 2,280.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 761,520.68 | 3,234,212.49 | 2,661,389.91 | 1,696,713.07 | 687,032.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,543,013.20 | 15,754,921.13 | 12,122,525.49 | 8,280,720.02 | 3,146,166.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,369.58 | -2,340,537.68 | -1,878,826.18 | -746,975.22 | 627,274.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411.19 | -159.37 | -7,223.96 | -6,649.31 | -652.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,223,230.41 | 1,171,437.46 | -225,534.77 | -545,610.91 | -504,480.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,936,631.13 | 8,765,193.68 | 8,765,193.68 | 8,765,193.68 | 8,765,193.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,713,400.72 | 9,936,631.13 | 8,539,658.90 | 8,219,582.77 | 8,260,712.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 418,890.15 | -- | 184,714.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 448,422.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 297,080.93 | -- | 145,651.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,290.10 | -- | 5,140.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,686.07 | -- | 10,661.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,416.25 | -- | -266.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 130.28 | -- | 44.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,629.64 | -- | -7,244.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 276,106.49 | -- | 147,801.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -389,244.89 | -- | -111,513.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35,422.63 | -- | -48,108.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,830.44 | -- | -4,354.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,931,100.49 | -- | 289,324.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 672,921.02 | -- | 479,653.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,635,791.35 | -- | -985,479.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,196,358.95 | -- | 128,771.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,936,631.13 | -- | 8,219,582.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,765,193.68 | -- | 8,765,193.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,171,437.46 | -- | -545,610.91 | -- |
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