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| 中期退(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,183.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.92 | 2.73 | 779.64 | 435.64 | 1,244.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.92 | 2.73 | 779.72 | 435.72 | 2,428.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 496.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.56 | 167.73 | 85.37 | 57.94 | 325.65 |
| 支付的各项税费 | -- | -- | 2.98 | 2.03 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.43 | 443.97 | 3,423.74 | 1,597.73 | 548.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 152.99 | 611.70 | 3,512.09 | 1,657.70 | 1,370.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.07 | -608.98 | -2,732.36 | -1,221.98 | 1,057.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,055.90 | 1,520.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,055.86 | 1,520.96 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 4,055.86 | 1,520.96 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 497.15 | -- | -- | 1,098.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 497.15 | -- | -- | 1,098.98 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 69.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,105.55 | -- | -- | 884.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,105.55 | -- | -- | 953.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,608.40 | -- | -- | 145.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69.07 | -1,161.51 | -1,207.13 | -1,221.98 | 1,202.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71.47 | 1,232.98 | 1,232.98 | 1,273.20 | 30.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.40 | 71.47 | 25.85 | 51.22 | 1,232.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,689.84 | 294.96 | -- | 800.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -609.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4.72 | -- | -- | 15.73 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 8.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 8.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.02 | -- | -- | -180.54 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 4.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 302.49 | -- | -- | 279.97 |
| 投资损失 | -- | 7,961.89 | -- | -- | -1,550.24 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 776.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60.35 | -- | -- | 127.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64.07 | -1,502.09 | -- | 1,059.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -608.98 | -1,207.13 | -- | 1,057.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71.47 | 25.85 | -- | 1,232.98 |
| 现金的期初余额 | -- | 1,232.98 | 1,232.98 | -- | 30.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,161.51 | -1,207.13 | -- | 1,202.94 |
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