中期退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中期退(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金------1,183.311,050.81
收到的税费返还--0.080.08--0.04
收到的其他与经营活动有关的现金2.73779.64435.641,244.96-742.66
经营活动现金流入小计2.73779.72435.722,428.27308.19
购买商品、接受劳务支付的现金------496.532,033.23
支付给职工以及为职工支付的现金167.7385.3757.94325.65101.18
支付的各项税费--2.982.03---725.30
支付的其他与经营活动有关的现金443.973,423.741,597.73548.30532.02
经营活动现金流出小计611.703,512.091,657.701,370.481,941.13
经营活动产生的现金流量净额-608.98-2,732.36-1,221.981,057.79-1,632.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,055.901,520.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.04--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,055.861,520.96------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------1,852.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------1,852.97
投资活动产生的现金流量净额4,055.861,520.96-----1,852.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------2,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------1,450.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金497.15----1,098.98--
筹资活动现金流入小计497.15----1,098.983,450.51
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------69.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,105.55----884.70--
筹资活动现金流出小计5,105.55----953.83--
筹资活动产生的现金流量净额-4,608.40----145.153,450.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,161.51-1,207.13-1,221.981,202.94-35.39
加:期初现金及现金等价物余额1,232.981,232.981,273.2030.0437.84
六、期末现金及现金等价物余额71.4725.8551.221,232.982.45
附注
净利润-11,689.84294.96--800.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------609.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4.72----15.73--
无形资产摊销------8.20--
长期待摊费用摊销------8.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.02-----180.54--
固定资产报废损失------4.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用302.49----279.97--
投资损失7,961.89-----1,550.24--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少------776.56--
经营性应收项目的减少-60.35----127.83--
经营性应付项目的增加64.07-1,502.09--1,059.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-608.98-1,207.13--1,057.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71.4725.85--1,232.98--
现金的期初余额1,232.981,232.98--30.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,161.51-1,207.13--1,202.94--
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