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| 中期退(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71.47 | 61.80 | 51.22 | 1,273.20 | 42.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 36.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 36.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | 392.60 | 0.00 | 0.00 | 1,537.93 |
| 其他应收款(合计) | 449.25 | 211.20 | 208.75 | 209.15 | 1,214.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 449.25 | 211.20 | -- | 209.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | 9.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 169.63 | 110.23 | 109.08 | 109.08 | 128.99 |
| 流动资产合计 | 690.35 | 777.05 | 370.26 | 1,592.65 | 2,970.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,085.90 | 65,017.88 | 66,234.97 | 65,945.10 | 65,142.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15.92 | 26.21 | 26.44 | 26.66 | 48.83 |
| 固定资产净额 | 15.92 | 26.21 | -- | 26.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 1,628.78 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | 8.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 64.91 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 54,101.82 | 65,081.99 | 66,299.31 | 66,009.67 | 66,893.65 |
| 资产总计 | 54,792.17 | 65,859.04 | 66,669.57 | 67,602.32 | 69,864.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 0.48 | 454.22 | 453.80 | 453.80 | 685.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 0.48 | 454.22 | 453.80 | 453.80 | 685.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 159.88 | 221.80 | 208.29 | 234.22 | 177.15 |
| 应交税费 | 10.20 | 677.48 | 694.21 | 696.59 | 674.27 |
| 其他应付款(合计) | 10,900.63 | 13,219.42 | 14,266.44 | 15,395.40 | 14,733.16 |
| 应付利息 | 2,123.10 | 1,803.94 | -- | -- | 1,644.36 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,777.54 | 11,415.49 | -- | 15,395.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 378.08 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 53.96 |
| 流动负债合计 | 11,071.19 | 14,613.67 | 15,663.48 | 16,820.75 | 16,701.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 1,408.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 4,786.54 |
| 负债合计 | 14,449.28 | 17,991.76 | 19,041.57 | 20,198.84 | 21,488.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 资本公积 | 8,000.49 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 254.86 | 262.11 | 94.77 | 93.26 | 325.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 394.01 | 394.32 | 394.32 | 394.32 | 366.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,806.48 | 9,181.03 | 9,109.09 | 8,886.07 | 9,654.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,342.89 | 47,867.28 | 47,628.00 | 47,403.48 | 48,375.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,342.89 | 47,867.28 | 47,628.00 | 47,403.48 | 48,375.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,792.17 | 65,859.04 | 66,669.57 | 67,602.32 | 69,864.04 |
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