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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,624.04 | 10,728.52 | 73,789.10 | 48,540.46 | 29,540.27 |
| 收到的税费返还 | 336.04 | 0.17 | 388.55 | 0.89 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,376.02 | 1,474.48 | 4,364.52 | 3,048.10 | 5,397.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,336.09 | 12,203.18 | 78,542.16 | 51,589.45 | 34,937.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,815.04 | 6,120.80 | 78,016.94 | 64,979.69 | 12,908.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,522.91 | 1,925.27 | 7,338.75 | 4,927.02 | 2,700.84 |
| 支付的各项税费 | 535.43 | 202.19 | 3,524.02 | 3,285.38 | 2,760.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,098.87 | 2,440.26 | 7,885.85 | 6,013.09 | 6,082.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,972.25 | 10,688.52 | 96,765.55 | 79,205.17 | 24,452.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,363.85 | 1,514.66 | -18,223.39 | -27,615.72 | 10,484.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.46 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.59 | 92.77 | 289.60 | 21.87 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.05 | 92.77 | 389.60 | 21.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,156.88 | 1,126.26 | 21,493.49 | 13,758.52 | 8,067.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 166.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,156.88 | 1,126.26 | 22,060.00 | 14,158.52 | 8,467.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,048.83 | -1,033.49 | -21,670.39 | -14,136.65 | -8,467.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,196.51 | 1,394.12 | 51,760.76 | 51,500.00 | 14,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,310.00 | 8,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,196.51 | 1,394.12 | 64,070.76 | 59,500.00 | 14,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,039.20 | 7,849.20 | 10,441.30 | 4,833.80 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.95 | 936.25 | 1,646.78 | 1,074.73 | 680.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,758.21 | 10,608.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,468.15 | 8,785.45 | 31,846.28 | 16,517.41 | 1,680.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,271.64 | -7,391.33 | 32,224.48 | 42,982.59 | 12,619.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -956.62 | -6,910.15 | -7,669.31 | 1,230.22 | 14,637.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,887.09 | 10,864.65 | 17,556.40 | 20,747.17 | 17,556.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,930.47 | 3,954.50 | 9,887.09 | 21,977.39 | 32,193.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,232.39 | -- | 10,914.74 | -- | 3,821.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.09 | -- | 20.64 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,670.33 | -- | 4,040.46 | -- | 2,210.00 |
| 无形资产摊销 | 38.11 | -- | 41.71 | -- | 8.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.80 | -- | 14.73 | -- | 2.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.38 | -- | -4,056.76 | -- | -24.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 391.53 | -- | 2,202.37 | -- | 837.60 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -0.86 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.65 | -- | -52.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,293.82 | -- | -39,984.05 | -- | 11,516.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,046.33 | -- | 3,306.83 | -- | 26,553.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,382.89 | -- | 2,121.09 | -- | -35,633.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,843.27 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,363.85 | -- | -18,223.39 | -- | 10,484.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,930.47 | -- | 9,887.09 | -- | 32,193.57 |
| 现金的期初余额 | 9,887.09 | -- | 17,556.40 | -- | 17,556.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -956.62 | -- | -7,669.31 | -- | 14,637.18 |
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