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| *ST中基(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,398.11 | 50,743.65 | 38,019.49 | 20,624.04 | 10,728.52 |
| 收到的税费返还 | 13.78 | 523.79 | 522.56 | 336.04 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.95 | 8,741.29 | 2,182.55 | 4,376.02 | 1,474.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,523.84 | 60,008.72 | 40,724.60 | 25,336.09 | 12,203.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,372.21 | 46,202.73 | 23,740.24 | 10,815.04 | 6,120.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,364.26 | 8,441.41 | 5,564.02 | 3,522.91 | 1,925.27 |
| 支付的各项税费 | 432.24 | 1,234.96 | 599.90 | 535.43 | 202.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.39 | 13,889.49 | 12,028.39 | 6,098.87 | 2,440.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,959.11 | 69,768.59 | 41,932.55 | 20,972.25 | 10,688.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,435.26 | -9,759.86 | -1,207.96 | 4,363.85 | 1,514.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.46 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.01 | 96.24 | 96.24 | 101.59 | 92.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.01 | 96.24 | 96.24 | 108.05 | 92.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.53 | 3,564.16 | 2,637.29 | 2,156.88 | 1,126.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 367.53 | 3,564.16 | 2,637.29 | 2,156.88 | 1,126.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313.52 | -3,467.92 | -2,541.05 | -2,048.83 | -1,033.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,908.00 | 62,900.75 | 45,193.43 | 15,196.51 | 1,394.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,908.00 | 74,400.75 | 50,193.43 | 15,196.51 | 1,394.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,369.48 | 41,866.04 | 40,846.04 | 17,039.20 | 7,849.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 929.61 | 2,653.38 | 2,016.37 | 1,428.95 | 936.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.97 | 11,572.59 | 8,850.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,813.06 | 56,092.01 | 51,712.41 | 18,468.15 | 8,785.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,094.94 | 18,308.74 | -1,518.98 | -3,271.64 | -7,391.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,653.85 | 5,080.95 | -5,267.98 | -956.62 | -6,910.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,968.04 | 9,887.09 | 9,887.09 | 9,887.09 | 10,864.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,314.19 | 14,968.04 | 4,619.11 | 8,930.47 | 3,954.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,290.13 | -- | 1,232.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,732.54 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,612.29 | -- | 1,670.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.53 | -- | 38.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.93 | -- | 5.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.09 | -- | -78.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,683.70 | -- | 391.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,709.92 | -- | 10,293.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,249.41 | -- | -16,046.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,329.61 | -- | 7,382.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,759.86 | -- | 4,363.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,968.04 | -- | 8,930.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,887.09 | -- | 9,887.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,080.95 | -- | -956.62 | -- |
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