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| 中基健康(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,954.50 | 11,064.60 | 21,977.39 | 32,403.57 | 24,955.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,035.90 | 3,269.53 | 1,866.54 | 3,134.35 | 3,134.53 |
| 应收票据 | -- | -- | 60.00 | 10.00 | 10.00 |
| 应收账款 | 4,035.90 | 3,269.53 | 1,806.54 | 3,124.35 | 3,124.53 |
| 应收款项融资 | 34.31 | 34.31 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,408.17 | 427.04 | 5,395.52 | 5,000.01 | 4,237.13 |
| 其他应收款(合计) | 370.95 | 155.84 | 848.18 | 716.20 | 885.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 155.84 | -- | 716.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,058.22 | 61,639.34 | 68,177.12 | 10,159.93 | 12,565.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,320.09 | 1,596.38 | 2,057.20 | 949.22 | 582.62 |
| 流动资产合计 | 67,182.15 | 78,187.04 | 100,321.95 | 52,363.28 | 46,360.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 399.75 | 399.67 | 400.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,201.43 | 49.39 | 4,357.47 | 344.24 | 13.86 |
| 在建工程 | -- | 49.39 | -- | 344.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,485.45 | 41,332.17 | 34,096.94 | 28,696.64 | 27,726.91 |
| 固定资产净额 | -- | 41,332.17 | -- | 28,696.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45.22 | 45.22 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,550.85 | 1,569.91 | 924.01 | 928.92 | 184.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.02 | 12.84 | 11.28 | 12.34 | 13.40 |
| 递延所得税资产 | 77.11 | 77.11 | 76.46 | 128.66 | 76.46 |
| 其他非流动资产 | 8.63 | 744.76 | 2,498.32 | 4,346.19 | -- |
| 非流动资产合计 | 43,763.93 | 44,220.15 | 42,364.23 | 34,856.65 | 28,415.37 |
| 资产总计 | 110,946.08 | 122,407.19 | 142,686.17 | 87,219.93 | 74,775.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,814.44 | 34,570.86 | 39,666.20 | 6,500.18 | 200.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,696.46 | 10,486.67 | 18,798.60 | 4,533.46 | 3,501.38 |
| 应付票据 | 74.79 | 74.79 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,621.67 | 10,411.88 | 18,798.60 | 4,533.46 | 3,501.38 |
| 预收款项 | -- | -- | 554.93 | 31.45 | 127.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,485.02 | 3,374.28 | 2,033.54 | 2,074.23 | 2,057.29 |
| 应交税费 | 240.11 | 251.96 | 129.26 | 450.52 | 231.44 |
| 其他应付款(合计) | 30,654.68 | 32,165.20 | 37,283.75 | 40,168.43 | 40,135.36 |
| 应付利息 | 3,344.06 | 3,583.73 | 3,387.81 | 3,187.07 | 3,215.04 |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 |
| 其他应付款 | -- | 28,378.72 | -- | 36,778.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 407.55 | 953.27 | 21.43 | 28.57 | 23.06 |
| 其他流动负债 | 88.75 | 707.48 | 861.37 | 161.87 | 171.77 |
| 流动负债合计 | 80,350.11 | 92,521.22 | 110,160.64 | 55,193.87 | 48,601.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 7,211.73 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38.68 | 38.68 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 8,296.73 | 8,296.73 | 12,566.53 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,799.24 | 1,689.95 | 1,870.19 | 1,866.19 | 1,880.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,037.92 | 8,940.37 | 18,166.92 | 18,162.92 | 14,447.00 |
| 负债合计 | 89,388.04 | 101,461.59 | 128,327.56 | 73,356.79 | 63,048.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 |
| 资本公积 | 107,166.77 | 107,166.77 | 107,156.53 | 107,156.53 | 107,156.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,107.17 | -5,101.64 | -5,090.39 | -5,090.39 | -5,090.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 | 8,742.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -166,983.96 | -167,582.23 | -174,104.85 | -174,597.30 | -176,717.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,946.93 | 20,354.20 | 13,832.58 | 13,340.12 | 11,219.67 |
| 少数股东权益 | 611.11 | 591.40 | 526.03 | 523.02 | 507.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,558.04 | 20,945.60 | 14,358.61 | 13,863.14 | 11,727.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,946.08 | 122,407.19 | 142,686.17 | 87,219.93 | 74,775.99 |
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