紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,209,855.853,725,449.941,903,188.747,826,918.505,349,415.88
收到的税费返还111,152.8895,340.0517,678.2186,454.8968,580.11
收到的其他与经营活动有关的现金102,229.0162,419.7527,720.60223,292.89147,735.57
经营活动现金流入小计6,423,237.743,883,209.751,948,587.558,136,666.295,565,731.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,229,487.343,336,572.691,758,654.217,148,422.824,909,545.83
支付给职工以及为职工支付的现金643,264.82459,712.53298,217.79731,223.91576,450.12
支付的各项税费284,968.52137,725.6467,949.10123,160.39179,954.80
支付的其他与经营活动有关的现金187,548.23108,681.3753,694.00353,038.82282,512.82
经营活动现金流出小计6,346,199.234,046,816.622,181,286.208,354,682.255,944,982.52
经营活动产生的现金流量净额77,038.51-163,606.87-232,698.65-218,015.97-379,250.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金647,140.50498,864.85264,609.101,797,352.791,696,860.61
取得投资收益所收到的现金7,221.253,476.17790.015,525.764,993.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.8516.5613.72163.55124.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额830.00----569.68569.68
收到的其他与投资活动有关的现金1,696.732,296.731,696.73----
投资活动现金流入小计656,920.33504,654.31267,109.551,803,611.781,702,549.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,486.1719,582.5111,844.5052,682.7236,323.81
投资所支付的现金582,631.10425,325.00264,450.001,569,734.001,466,784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,287.081,126.20975.053,565.802,583.65
投资活动现金流出小计621,404.35446,033.71277,269.551,625,982.521,505,691.46
投资活动产生的现金流量净额35,515.9858,620.60-10,159.99177,629.27196,857.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,780.002,520.002,000.0045,510.0045,230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,780.002,520.002,000.0045,510.0045,230.00
取得借款收到的现金192,227.00127,175.4881,450.00388,121.62120,548.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金152,930.6368,158.9068,158.90127,907.8122,100.00
筹资活动现金流入小计347,937.63197,854.38151,608.90561,539.43187,878.26
偿还债务支付的现金274,032.33115,300.0023,400.00333,687.02180,478.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,388.6010,374.815,185.80160,803.0561,714.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,480.00----119,106.00-24,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金81,373.4758,277.2840,833.4353,756.4644,926.89
筹资活动现金流出小计424,794.39183,952.0969,419.24548,246.53287,120.23
筹资活动产生的现金流量净额-76,856.7713,902.3082,189.6613,292.89-99,241.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,907.562,360.7123.86-1,756.67-1,328.85
五、现金及现金等价物净增加额41,605.28-88,723.26-160,645.11-28,850.48-282,964.19
加:期初现金及现金等价物余额839,013.61839,013.61839,013.61867,864.09869,876.23
六、期末现金及现金等价物余额880,618.89750,290.35678,368.50839,013.61586,912.04
附注
净利润--168,278.47--379,239.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,356.38--70,266.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,939.63--39,903.83--
无形资产摊销--7,224.50--15,665.79--
长期待摊费用摊销--4,777.57--16,688.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.42---132.93--
固定资产报废损失--0.33--1.65--
公允价值变动损失---1,846.24---4,524.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,853.03--26,058.10--
投资损失--278.51--2,430.72--
递延所得税资产减少--1,289.64---25,723.80--
递延所得税负债增加--1,048.24--5,318.11--
存货的减少---355,483.21---909,081.16--
经营性应收项目的减少---244,985.17---255,434.23--
经营性应付项目的增加--169,125.28--347,543.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,466.01--39,899.14--
经营活动产生现金流量净额---163,606.87---218,015.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--750,290.35--839,013.61--
现金的期初余额--839,013.61--867,864.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,723.26---28,850.48--
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