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紫光股份(000938) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,177,251.82 | 9,939,887.46 | 6,529,717.17 | 3,885,582.08 | 1,869,197.13 |
收到的税费返还 | 23,343.50 | 164,410.90 | 83,510.65 | 64,791.29 | 40,088.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,043.95 | 170,464.77 | 93,069.28 | 74,905.94 | 46,728.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,242,639.27 | 10,274,763.12 | 6,706,297.11 | 4,025,279.31 | 1,956,013.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996,657.66 | 8,865,760.57 | 5,902,481.84 | 3,359,556.39 | 1,533,068.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,262.31 | 983,467.69 | 790,657.23 | 581,787.48 | 371,888.50 |
支付的各项税费 | 50,656.59 | 259,334.88 | 187,768.97 | 143,602.84 | 77,587.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,242.77 | 353,023.67 | 262,963.21 | 162,708.67 | 69,992.57 |
经营活动现金流出小计 | 2,436,430.38 | 10,460,485.93 | 7,145,405.31 | 4,245,996.02 | 2,051,306.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,791.11 | -185,722.81 | -439,108.21 | -220,716.71 | -95,292.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,950.88 | 723,397.72 | 698,864.97 | 578,078.69 | 288,793.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,332.65 | 16,045.05 | 11,495.90 | 4,730.08 | 1,247.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.76 | 153.57 | 92.37 | 87.08 | 38.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 614.84 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77,291.29 | 740,211.18 | 710,453.24 | 582,895.85 | 290,079.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,546.32 | 94,056.78 | 74,648.51 | 31,271.96 | 21,940.97 |
投资所支付的现金 | 59,240.00 | 580,693.00 | 546,693.00 | 541,243.00 | 256,893.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 | 10.98 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,786.88 | 674,760.76 | 621,341.51 | 572,514.96 | 278,833.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,504.41 | 65,450.42 | 89,111.73 | 10,380.89 | 11,245.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 257,296.03 | 1,091,465.73 | 703,873.69 | 471,215.13 | 322,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,061.72 | 465,650.94 | 399,604.65 | 176,695.69 | 40,472.73 |
筹资活动现金流入小计 | 370,357.75 | 1,557,166.67 | 1,103,528.34 | 647,960.81 | 362,972.73 |
偿还债务支付的现金 | 189,827.16 | 448,073.47 | 271,210.63 | 196,649.01 | 85,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,135.15 | 164,701.15 | 37,079.11 | 8,099.94 | 2,395.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147,520.44 | 26,000.44 | 1,500.44 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,501.41 | 409,940.20 | 180,445.83 | 108,362.67 | 72,920.18 |
筹资活动现金流出小计 | 339,463.72 | 1,022,714.83 | 488,735.57 | 313,111.62 | 161,265.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,894.03 | 534,451.84 | 614,792.77 | 334,849.20 | 201,707.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -515.80 | -504.35 | 2,171.80 | 2,793.66 | -2,749.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,908.48 | 413,675.11 | 266,968.09 | 127,307.04 | 114,910.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,451,940.53 | 1,038,265.43 | 1,038,265.43 | 1,038,265.43 | 1,038,265.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,299,032.05 | 1,451,940.53 | 1,305,233.52 | 1,165,572.47 | 1,153,176.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 368,452.22 | -- | 180,294.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 73,073.80 | -- | 33,652.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,161.74 | -- | 22,742.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,010.97 | -- | 6,002.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,144.54 | -- | 5,145.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154.72 | -- | -102.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.08 | -- | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,514.32 | -- | -4,590.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,845.81 | -- | 12,437.01 | -- |
投资损失 | -- | -13,889.19 | -- | -1,926.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,982.15 | -- | -4,265.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 833.65 | -- | 6,485.34 | -- |
存货的减少 | -- | -795,753.71 | -- | 38,652.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -273,495.89 | -- | -401,155.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 324,867.77 | -- | -131,038.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 10,585.78 | -- | -1,603.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -185,722.81 | -- | -220,716.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,451,940.53 | -- | 1,165,572.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,038,265.43 | -- | 1,038,265.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 413,675.11 | -- | 127,307.04 | -- |
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