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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,448.52 | 401,333.83 | 223,910.73 | 202,652.00 | 112,595.27 |
| 收到的税费返还 | 673.74 | 2,707.57 | 2,671.71 | 2,164.96 | 973.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.32 | 6,609.14 | 11,234.22 | 8,600.99 | 631.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,912.58 | 410,650.54 | 237,816.67 | 213,417.95 | 114,200.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,901.93 | 310,726.27 | 195,508.76 | 204,324.94 | 163,579.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,647.47 | 22,222.23 | 15,413.06 | 10,625.80 | 6,255.04 |
| 支付的各项税费 | 5,775.00 | 14,207.64 | 13,246.10 | 10,078.64 | 6,796.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.28 | 18,103.94 | 6,967.71 | 6,763.55 | 3,955.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,878.67 | 365,260.08 | 231,135.63 | 231,792.93 | 180,587.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,966.09 | 45,390.46 | 6,681.04 | -18,374.98 | -66,387.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 57.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.00 | 6,274.25 | 50.39 | 49.91 | 18.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93.00 | 6,451.80 | 170.39 | 109.91 | 78.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,121.33 | 12,221.26 | 8,518.76 | 3,910.62 | 2,849.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,121.33 | 12,221.26 | 8,518.76 | 3,910.62 | 2,849.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,028.33 | -5,769.46 | -8,348.37 | -3,800.71 | -2,771.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,559.49 | 319,695.63 | 204,669.84 | 145,611.08 | 107,124.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,559.49 | 319,695.63 | 204,669.84 | 145,611.08 | 107,124.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,300.01 | 405,550.75 | 264,623.82 | 186,178.76 | 84,926.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.10 | 11,965.15 | 9,849.48 | 7,002.20 | 3,939.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 194.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,761.67 | 8,641.53 | 16,976.21 | 1,566.60 | 682.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,564.78 | 426,157.43 | 291,449.50 | 194,747.56 | 89,549.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,994.72 | -106,461.80 | -86,779.66 | -49,136.48 | 17,574.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.95 | 132.34 | 94.38 | 109.19 | 41.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42.25 | -66,708.46 | -88,352.61 | -71,202.98 | -51,542.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,397.18 | 136,105.64 | 136,110.64 | 136,105.64 | 136,105.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,439.43 | 69,397.18 | 47,758.03 | 64,902.66 | 84,562.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,030.95 | -- | 1,358.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,054.00 | -- | 32.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,546.75 | -- | 7,388.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,794.55 | -- | 904.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,265.64 | -- | 889.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,737.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -42.27 | -- | -36.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -177.95 | -- | -119.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,407.12 | -- | 6,739.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.28 | -- | 66.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.00 | -- | 26.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -188.27 | -- | -21.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,246.52 | -- | -3,157.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,913.71 | -- | 8,572.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,581.18 | -- | -41,921.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,390.46 | -- | -18,374.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,397.18 | -- | 64,902.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,105.64 | -- | 136,105.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,708.46 | -- | -71,202.98 | -- |
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