南宁糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南宁糖业(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,037.95459,765.85341,704.07249,231.3489,554.69
收到的税费返还434.582,570.731,726.361,314.87340.74
收到的其他与经营活动有关的现金5,593.0517,328.0414,338.456,577.193,475.00
经营活动现金流入小计110,065.58479,664.62357,768.88257,123.4093,370.43
购买商品、接受劳务支付的现金101,448.13326,571.65297,093.39238,463.64112,918.65
支付给职工以及为职工支付的现金8,818.3232,156.0121,486.9015,436.489,443.22
支付的各项税费6,347.7011,823.978,633.566,588.073,664.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,475.2813,706.8519,506.105,776.985,853.14
经营活动现金流出小计122,089.44384,258.48346,719.96266,265.17131,879.28
经营活动产生的现金流量净额-12,023.8695,406.1411,048.92-9,141.77-38,508.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,839.01--1,214.50--
取得投资收益所收到的现金60.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--380.58211.085.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,760.63----
投资活动现金流入小计60.002,219.591,971.711,219.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,445.8015,655.3812,617.045,448.062,302.67
投资所支付的现金--443.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,445.8016,099.0812,617.045,448.062,302.67
投资活动产生的现金流量净额-7,385.80-13,879.49-10,645.32-4,228.21-2,302.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,150.00------
取得借款收到的现金105,510.00408,605.00327,470.00265,470.00123,610.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,848.3220,000.0021,848.32
筹资活动现金流入小计105,510.00433,755.00348,318.32285,470.00145,458.32
偿还债务支付的现金101,980.11400,344.18287,803.00189,257.1490,553.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,183.7822,735.6311,913.237,219.643,319.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--93,914.6524,719.1474,604.5620,010.00
筹资活动现金流出小计107,163.89516,994.46324,435.37271,081.35113,883.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,653.89-83,239.4623,882.9614,388.6531,574.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.46-58.85-24.01-3.75-3.99
五、现金及现金等价物净增加额-21,087.01-1,771.6524,262.541,014.92-9,240.53
加:期初现金及现金等价物余额65,281.5667,126.9267,126.9267,126.9267,126.92
六、期末现金及现金等价物余额44,194.5565,355.2791,389.4668,141.8457,886.39
附注
净利润--7,048.79--6,366.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,249.15--4,142.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,617.17--9,492.51--
无形资产摊销--1,760.21--879.73--
长期待摊费用摊销--9,251.22--6,587.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---621.10--40.97--
公允价值变动损失---423.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,534.47--11,154.16--
投资损失---1,839.01------
递延所得税资产减少---349.79--9.76--
递延所得税负债增加--176.73------
存货的减少--3,015.29--15,629.60--
经营性应收项目的减少---19,231.24---26,310.29--
经营性应付项目的增加--47,217.77---37,134.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--95,406.14---9,141.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,355.27--68,141.84--
现金的期初余额--67,126.92--67,126.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,771.65--1,014.92--
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