ST数源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST数源(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,652.5049,696.5239,953.9934,082.369,523.04
收到的税费返还21.32323.2436.475.710.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,527.2396,242.8693,110.7783,905.0061,045.01
经营活动现金流入小计17,201.06146,262.62133,101.23117,993.0770,568.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,122.2016,839.6012,221.809,485.474,829.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,327.019,556.557,351.635,291.453,318.35
支付的各项税费1,882.1810,104.008,891.367,386.522,102.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,531.6274,195.7068,395.0058,514.9737,974.89
经营活动现金流出小计16,863.01110,695.8596,859.7980,678.4148,225.58
经营活动产生的现金流量净额338.0535,566.7736,241.4337,314.6622,342.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,070.00470.0070.0070.00
取得投资收益所收到的现金--44.6522.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.69304.96301.60301.60244.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,560.531,347.001,347.001,347.00
投资活动现金流入小计0.692,980.142,140.931,718.601,661.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.181,554.431,459.071,178.521,083.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计497.181,554.431,459.071,178.521,083.15
投资活动产生的现金流量净额-496.491,425.71681.85540.08578.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,090.0078,383.7854,450.3849,250.3824,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,275.4447,313.3431,035.0229,463.0428,170.36
筹资活动现金流入小计39,365.44125,697.1185,485.3978,713.4152,670.36
偿还债务支付的现金35,000.00114,110.7564,360.7548,560.7539,588.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金667.864,185.393,989.712,718.081,270.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--188.40188.40188.40--
支付其他与筹资活动有关的现金551.2454,006.7952,354.7147,991.7020,012.04
筹资活动现金流出小计36,219.10172,302.93120,705.1799,270.5360,870.71
筹资活动产生的现金流量净额3,146.34-46,605.82-35,219.78-20,557.12-8,200.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.201.22-0.270.400.02
五、现金及现金等价物净增加额2,987.69-9,612.121,703.2317,298.0214,720.25
加:期初现金及现金等价物余额12,445.0822,057.2022,057.2022,057.2022,057.20
六、期末现金及现金等价物余额15,432.7812,445.0823,760.4339,355.2236,777.44
附注
净利润---6,189.52--7,370.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,865.25---11,508.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,831.87--1,892.74--
无形资产摊销--50.21--152.72--
长期待摊费用摊销--121.51--44.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.63---144.88--
固定资产报废损失--4.41--3.36--
公允价值变动损失--8,253.21--2,440.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,318.29--3,169.94--
投资损失--1,863.62--558.87--
递延所得税资产减少--405.78---49.07--
递延所得税负债增加---152.54---85.02--
存货的减少--3,954.92--2,779.54--
经营性应收项目的减少--34,090.87--28,053.39--
经营性应付项目的增加---6,938.03--2,552.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---288.04---1.34--
经营活动产生现金流量净额--35,566.77--37,314.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,445.08--39,355.22--
现金的期初余额--22,057.20--22,057.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,612.12--17,298.02--
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