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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
ST数源(000909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,450.79 | 15,878.19 | 26,286.54 | 42,232.12 | 40,649.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,503.72 | 10,732.48 | 9,097.20 | 11,469.78 | 12,180.69 |
应收票据 | 21.08 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10,482.64 | 10,732.48 | 9,097.20 | 11,469.78 | 12,180.69 |
应收款项融资 | 2,276.34 | 2,950.00 | 1,987.69 | 2,188.09 | 75.47 |
预付款项 | 1,234.93 | 3,080.22 | 1,825.61 | 2,910.05 | 8,394.85 |
其他应收款(合计) | 8,218.42 | 8,353.70 | 9,264.74 | 9,040.15 | 9,072.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,353.70 | -- | 9,040.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40,470.96 | 41,991.63 | 43,439.21 | 43,930.31 | 45,185.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 989.13 | 1,193.31 | 1,272.57 | 1,283.42 | 842.54 |
流动资产合计 | 83,278.74 | 87,198.38 | 96,701.93 | 116,416.35 | 120,070.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4,641.00 | 4,641.00 | 4,728.50 | 4,728.50 | 4,728.50 |
长期股权投资 | 47,578.73 | 47,803.00 | 52,221.04 | 53,637.05 | 53,995.81 |
投资性房地产 | 35,055.80 | 35,435.57 | 36,065.49 | 36,611.03 | 37,087.05 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 623.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 47,777.10 | 48,294.37 | 48,987.37 | 49,496.51 | 49,123.78 |
固定资产净额 | -- | 48,139.73 | -- | 49,341.88 | -- |
固定资产清理 | -- | 154.64 | -- | 154.64 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 93.05 | 134.88 | 71.35 | 114.15 | 156.96 |
无形资产 | 670.93 | 744.16 | 754.24 | 766.95 | 780.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 514.91 | 534.60 | 526.60 | 529.84 | 480.29 |
递延所得税资产 | 6,312.56 | 6,378.80 | 6,988.03 | 6,833.66 | 6,804.93 |
其他非流动资产 | 1,447.38 | 1,459.25 | 1,471.13 | 1,483.01 | 1,494.89 |
非流动资产合计 | 158,777.25 | 160,111.42 | 172,312.76 | 175,499.69 | 179,014.64 |
资产总计 | 242,055.98 | 247,309.80 | 269,014.69 | 291,916.05 | 299,084.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,057.49 | 63,954.92 | 81,895.73 | 95,624.31 | 88,608.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,682.03 | 19,281.02 | 20,172.40 | 25,301.06 | 27,852.02 |
应付票据 | 3,219.29 | 6,678.96 | 5,981.70 | 9,894.83 | 11,277.10 |
应付账款 | 11,462.74 | 12,602.06 | 14,190.70 | 15,406.23 | 16,574.92 |
预收款项 | 3,140.96 | 3,182.26 | 3,485.41 | 3,483.25 | 3,397.84 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 553.79 | 1,759.37 | 861.46 | 704.81 | 518.54 |
应交税费 | 3,817.08 | 4,839.93 | 4,168.33 | 4,397.94 | 7,106.46 |
其他应付款(合计) | 9,140.74 | 26,200.99 | 11,062.10 | 12,698.29 | 24,096.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 26,200.99 | -- | 12,698.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.20 | 8,061.84 | 15,918.42 | 15,918.62 | 13,882.65 |
其他流动负债 | 44.52 | 60.43 | 45.12 | 54.36 | 67.91 |
流动负债合计 | 107,270.06 | 128,226.21 | 138,394.18 | 159,000.70 | 166,500.75 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 64.29 | 64.29 | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 16,703.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 3.70 | -- | 3.70 | -- |
预计非流动负债 | 214.14 | 219.99 | 83.80 | 83.80 | 83.80 |
递延所得税负债 | 516.83 | 516.83 | 584.35 | 584.35 | 694.45 |
长期递延收益 | 1,925.20 | 1,995.55 | 2,066.81 | 2,190.01 | 2,145.93 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,424.16 | 4,800.36 | 4,738.66 | 4,861.86 | 12,927.88 |
负债合计 | 128,694.21 | 133,026.57 | 143,132.84 | 163,862.56 | 179,428.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,771.42 | 43,771.42 | 43,771.42 | 43,771.42 | 45,382.86 |
资本公积 | 101,279.16 | 101,279.16 | 101,279.16 | 101,279.16 | 106,774.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -210.55 | -210.55 | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 | 2,337.08 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -40,812.55 | -39,760.21 | -28,339.65 | -26,044.83 | -34,542.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 106,364.57 | 107,416.90 | 119,048.01 | 121,342.83 | 112,845.30 |
少数股东权益 | 6,997.20 | 6,866.33 | 6,833.84 | 6,710.65 | 6,811.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,361.77 | 114,283.23 | 125,881.85 | 128,053.48 | 119,656.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,055.98 | 247,309.80 | 269,014.69 | 291,916.05 | 299,084.94 |
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