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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514,386.57 | 6,439,855.37 | 4,788,514.90 | 2,974,311.14 | 1,546,378.39 |
| 收到的税费返还 | 10,191.32 | 31,677.42 | 31,702.19 | 12,170.31 | 9,244.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,667.35 | 108,007.97 | 40,324.15 | 27,037.99 | 11,489.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,544,996.74 | 6,626,861.18 | 4,896,654.05 | 3,040,471.93 | 1,576,698.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,488.63 | 4,590,626.58 | 3,323,114.74 | 2,081,842.03 | 1,062,700.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,442.77 | 452,754.11 | 348,762.52 | 246,167.66 | 149,311.88 |
| 支付的各项税费 | 147,429.60 | 584,714.02 | 432,302.43 | 287,013.23 | 148,175.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,513.10 | 156,523.67 | 100,504.61 | 67,096.58 | 37,883.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,461,406.63 | 5,785,285.10 | 4,205,354.27 | 2,682,713.01 | 1,432,076.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,590.11 | 841,576.09 | 691,299.78 | 357,758.92 | 144,622.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,312.12 | 1,328,252.58 | 890,301.02 | 680,000.00 | 120,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,303.19 | 13,851.84 | 7,329.95 | 4,896.71 | 1,043.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,243.24 | 4,743.97 | 1,529.30 | 480.04 | 37.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.00 | 7,347.35 | 7,448.43 | 1,458.52 | 356.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,942.54 | 1,354,195.73 | 906,608.71 | 686,835.27 | 121,438.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,296.78 | 138,754.80 | 105,157.63 | 80,296.27 | 57,816.63 |
| 投资所支付的现金 | 590,803.40 | 1,331,147.13 | 1,012,000.00 | 718,000.00 | 378,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 679.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 631,779.78 | 1,469,901.93 | 1,117,157.63 | 798,296.27 | 435,816.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,837.23 | -115,706.19 | -210,548.92 | -111,461.00 | -314,378.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,500.00 | 2,761,344.44 | 2,459,344.44 | 1,950,354.44 | 1,200,259.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,009,500.00 | 2,761,344.44 | 2,459,344.44 | 1,950,354.44 | 1,200,259.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,055.37 | 2,671,128.19 | 2,109,028.19 | 1,835,671.22 | 699,276.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,745.17 | 496,420.20 | 492,225.03 | 258,435.48 | 9,982.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,833.96 | 9,262.25 | 7,176.53 | 4,151.28 | 2,968.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.81 | 11,635.33 | 11,218.47 | 9,721.77 | 393.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,354.35 | 3,179,183.72 | 2,612,471.69 | 2,103,828.47 | 709,652.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582,145.65 | -417,839.27 | -153,127.25 | -153,474.03 | 490,606.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.94 | 981.24 | 668.91 | 701.56 | 193.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,192.47 | 309,011.87 | 328,292.51 | 93,525.46 | 321,043.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,405.22 | 230,393.35 | 230,393.35 | 230,393.35 | 230,393.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 863,597.69 | 539,405.22 | 558,685.87 | 323,918.81 | 551,437.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 505,486.76 | -- | 233,127.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,865.54 | -- | 13,815.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158,971.53 | -- | 79,883.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,847.15 | -- | 2,070.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,588.95 | -- | 1,106.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,181.76 | -- | 23.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 494.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,798.20 | -- | 242.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,647.29 | -- | 11,185.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,616.47 | -- | -4,149.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,692.40 | -- | 2,403.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -918.07 | -- | 2,029.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 145,841.33 | -- | 102,960.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,906.02 | -- | 12,458.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,406.84 | -- | -103,449.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,415.83 | -- | 2,241.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 841,576.09 | -- | 357,758.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 539,405.22 | -- | 323,918.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,393.35 | -- | 230,393.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 309,011.87 | -- | 93,525.46 | -- |
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