中嘉博创

- 000889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,436.79278,950.19186,896.73114,131.6145,165.01
收到的税费返还0.583.71------
收到的其他与经营活动有关的现金307.558,176.345,910.831,686.81870.73
经营活动现金流入小计57,744.92287,130.25192,807.56115,818.4246,035.74
购买商品、接受劳务支付的现金63,973.11201,040.77146,133.2991,022.4241,606.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,982.9743,872.0438,549.0324,055.9513,159.92
支付的各项税费3,059.688,050.087,752.516,233.702,908.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,023.1910,419.949,077.384,804.832,069.55
经营活动现金流出小计81,038.96263,382.83201,512.21126,116.9059,744.01
经营活动产生的现金流量净额-23,294.0323,747.42-8,704.65-10,298.48-13,708.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.00--------
取得投资收益所收到的现金3.33279.12----14.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.0962.4154.6936.6423.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--21,401.00------
投资活动现金流入小计87.4221,742.5354.6936.6438.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292.333,223.782,631.60760.1036.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000.006,027.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--21,401.00----3,000.00
投资活动现金流出小计4,292.3330,652.282,631.60760.103,036.76
投资活动产生的现金流量净额-4,204.92-8,909.75-2,576.92-723.46-2,998.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00------
取得借款收到的现金12,000.0027,158.7221,185.5918,185.5915,416.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,000.0027,188.7221,185.5918,185.5915,416.13
偿还债务支付的现金14,836.2148,732.4726,452.1415,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333.742,896.322,328.201,675.57795.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金203.11190.1927.5027.50--
筹资活动现金流出小计15,373.0751,818.9828,807.8416,703.075,795.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,373.07-24,630.26-7,622.241,482.539,620.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,872.02-9,792.59-18,903.81-9,539.41-7,086.57
加:期初现金及现金等价物余额71,499.6380,529.6480,529.6480,529.6480,529.64
六、期末现金及现金等价物余额40,627.6170,737.0661,625.8370,990.2373,443.08
附注
净利润--2,043.10--1,284.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,583.52--873.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,217.67--1,993.59--
无形资产摊销--1,216.27--609.99--
长期待摊费用摊销--339.84--147.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.49---8.37--
固定资产报废损失--131.83--29.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,461.57--2,695.27--
投资损失---263.17------
递延所得税资产减少--15.44---130.92--
递延所得税负债增加---102.74---51.79--
存货的减少--229.98---1,578.93--
经营性应收项目的减少--3,683.25---7,635.69--
经营性应付项目的增加--3,190.37---8,526.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,747.42---10,298.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,737.06--70,990.23--
现金的期初余额--80,529.64--80,529.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,792.59---9,539.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶