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| 中嘉博创(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,915.19 | 5,518.47 | 4,832.34 | 4,989.64 | 4,853.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,130.27 | 56,440.23 | 49,417.93 | 52,145.89 | 49,581.52 |
| 应收票据 | 1,253.72 | 1,166.24 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 50,876.55 | 55,273.99 | 49,417.93 | 52,145.89 | 49,581.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,857.59 | 1,263.04 | 3,300.81 | 2,872.26 | 2,615.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,966.92 | 2,176.13 | 2,618.85 | 2,610.45 | 2,560.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,176.13 | -- | 2,610.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,283.71 | 4,298.69 | 2,592.85 | 3,339.89 | 3,915.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,906.87 | 3,076.97 | 2,957.63 | 3,337.61 | 3,709.12 |
| 流动资产合计 | 67,060.56 | 72,773.53 | 65,720.42 | 69,295.74 | 67,235.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30.31 | 92.35 | 495.34 | 684.95 | 714.78 |
| 在建工程 | -- | 92.35 | -- | 684.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,616.85 | 4,796.18 | 4,910.36 | 4,820.86 | 5,084.21 |
| 固定资产净额 | -- | 4,796.18 | -- | 4,820.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,791.22 | 1,890.43 | 1,573.45 | 1,681.24 | 1,721.54 |
| 无形资产 | 72.72 | 83.51 | 94.38 | 104.00 | 190.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 |
| 长期待摊费用 | 219.63 | 235.71 | 247.51 | 242.78 | 248.59 |
| 递延所得税资产 | 1,197.39 | 1,200.05 | 1,107.61 | 1,111.16 | 1,066.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 18,942.37 | 19,312.47 | 19,442.88 | 19,659.24 | 20,040.42 |
| 资产总计 | 86,002.93 | 92,086.01 | 85,163.29 | 88,954.98 | 87,275.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,643.55 | 2,445.81 | 3,119.21 | 4,010.67 | 3,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,784.54 | 44,036.54 | 37,307.93 | 37,633.03 | 36,168.93 |
| 应付票据 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,774.54 | 43,026.54 | 37,307.93 | 37,633.03 | 36,168.93 |
| 预收款项 | -- | -- | 5.01 | 12.16 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,931.84 | 3,864.05 | 2,403.22 | 3,151.44 | 2,558.07 |
| 应交税费 | 384.19 | 219.08 | 232.14 | 215.85 | 217.67 |
| 其他应付款(合计) | 17,619.60 | 17,617.28 | 18,193.80 | 16,909.40 | 17,413.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
| 其他应付款 | -- | 17,529.88 | -- | 16,822.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 386.00 | 505.05 | 373.80 | 382.42 | 581.55 |
| 其他流动负债 | 4,408.71 | 4,601.91 | 3,136.01 | 3,327.88 | 3,228.80 |
| 流动负债合计 | 74,214.15 | 79,744.30 | 71,817.70 | 74,644.11 | 72,283.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,443.20 | 1,412.95 | 1,217.34 | 1,301.84 | 1,133.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 863.12 | 881.07 | 845.95 | 865.18 | 887.69 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,306.32 | 2,294.01 | 2,063.29 | 2,167.03 | 2,021.56 |
| 负债合计 | 76,520.47 | 82,038.31 | 73,880.99 | 76,811.14 | 74,304.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 |
| 资本公积 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -243,572.74 | -243,008.50 | -241,775.08 | -240,914.61 | -240,087.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,467.31 | 10,031.55 | 11,264.96 | 12,125.44 | 12,952.26 |
| 少数股东权益 | 15.16 | 16.14 | 17.33 | 18.40 | 18.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,482.46 | 10,047.69 | 11,282.30 | 12,143.84 | 12,971.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,002.93 | 92,086.01 | 85,163.29 | 88,954.98 | 87,275.79 |
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