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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,154.12 | 4,885,268.68 | 4,093,324.16 | 2,668,898.47 | 1,401,781.78 |
| 收到的税费返还 | 4,112.62 | 4,027.49 | 4,117.77 | 1,701.18 | 905.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,910.56 | 25,643.47 | 19,763.82 | 7,599.32 | 4,389.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,177.30 | 4,914,939.64 | 4,117,205.75 | 2,678,198.97 | 1,407,076.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,297.81 | 3,861,327.53 | 3,213,145.27 | 2,094,057.63 | 1,083,330.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,681.64 | 161,598.27 | 95,795.89 | 62,235.70 | 32,790.11 |
| 支付的各项税费 | 43,362.63 | 186,997.52 | 153,472.16 | 101,534.59 | 44,256.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,829.68 | 61,811.86 | 63,731.10 | 42,570.08 | 14,943.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,171.77 | 4,271,735.18 | 3,526,144.42 | 2,300,398.01 | 1,175,320.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,005.53 | 643,204.46 | 591,061.33 | 377,800.96 | 231,756.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.78 | 158,701.06 | 157,362.53 | 136,913.42 | 6,629.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,818.36 | 8,759.92 | 6,676.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 589.47 | 430.11 | 478.13 | 90.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,000.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 507.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,700.78 | 176,615.88 | 169,452.56 | 146,968.00 | 9,619.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,499.53 | 1,104,528.76 | 685,812.32 | 453,639.21 | 239,342.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,993.33 | 8,193.33 | 8,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,725.04 | 16,309.00 | 4,165.92 | 4,165.92 | 2,537.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,224.57 | 1,141,831.09 | 698,171.57 | 465,805.13 | 241,913.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,523.78 | -965,215.20 | -528,719.01 | -318,837.13 | -232,293.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,400.00 | 751.06 | 751.06 | 751.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,400.00 | 751.06 | 751.06 | 751.06 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 447,915.61 | 2,148,594.10 | 1,157,431.35 | 750,716.51 | 465,392.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.83 | 19,456.08 | 11,169.99 | 7,695.37 | 1,274.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,739.43 | 2,168,801.24 | 1,169,352.40 | 759,162.94 | 466,667.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 438,398.06 | 1,416,478.82 | 806,908.04 | 543,330.32 | 237,499.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,292.16 | 167,595.43 | 137,173.15 | 52,974.69 | 23,662.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,211.53 | 216,612.89 | 190,590.74 | 171,311.38 | 89,806.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,901.74 | 1,800,687.15 | 1,134,671.92 | 767,616.38 | 350,968.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,162.31 | 368,114.10 | 34,680.48 | -8,453.44 | 115,699.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.12 | 446.60 | -617.89 | 50.48 | 45.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,282.31 | 46,549.95 | 96,404.91 | 50,560.88 | 115,206.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,348.91 | 145,798.96 | 145,798.96 | 145,798.96 | 145,800.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,631.22 | 192,348.91 | 242,203.87 | 196,359.84 | 261,006.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 221,931.97 | -- | 164,885.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69,019.44 | -- | 3,614.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 293,745.55 | -- | 149,434.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,379.32 | -- | 5,670.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.97 | -- | 79.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 976.62 | -- | 2,111.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -37.47 | -- | -158.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.88 | -- | 0.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101,514.96 | -- | 49,775.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,081.26 | -- | -7,971.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,060.88 | -- | -4,465.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,363.90 | -- | 7,500.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,888.05 | -- | -13,499.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 338,324.69 | -- | -64,293.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -346,875.66 | -- | 81,425.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 643,204.46 | -- | 377,800.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,348.91 | -- | 196,359.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,798.96 | -- | 145,798.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,549.95 | -- | 50,560.88 | -- |
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