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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,189.65 | 1,690,401.49 | 1,241,708.33 | 676,114.22 | 343,980.68 |
| 收到的税费返还 | 353.59 | 4,247.12 | 3,316.85 | 498.99 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.65 | 44,484.27 | 38,612.91 | 10,358.75 | 3,266.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 629,140.89 | 1,739,132.88 | 1,283,638.09 | 686,971.96 | 347,247.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,554.98 | 864,561.73 | 611,457.29 | 402,077.27 | 193,697.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,795.47 | 119,407.23 | 53,464.43 | 35,783.77 | 15,229.72 |
| 支付的各项税费 | 64,479.40 | 143,841.45 | 112,859.05 | 64,278.63 | 18,849.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,001.43 | 72,891.98 | 44,574.60 | 17,038.20 | 6,047.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,831.27 | 1,200,702.39 | 822,355.38 | 519,177.88 | 233,824.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,309.62 | 538,430.49 | 461,282.71 | 167,794.08 | 113,422.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.49 | 51,860.59 | 51,860.59 | 8,091.62 | 3,457.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.14 | 18,042.29 | 12,775.76 | 8,860.55 | 916.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.22 | 405.12 | 78.94 | 1.06 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,996.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 297.85 | 70,308.01 | 67,711.48 | 16,953.22 | 4,375.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,199.57 | 238,418.82 | 191,557.64 | 109,756.71 | 57,729.53 |
| 投资所支付的现金 | 21,748.35 | 36,578.07 | 36,378.07 | 36,678.07 | 25,561.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,975.71 | 185.02 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,947.92 | 278,972.60 | 228,120.73 | 146,434.79 | 83,290.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,650.07 | -208,664.59 | -160,409.25 | -129,481.56 | -78,915.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,985.40 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,985.40 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 403,727.91 | 1,219,215.56 | 1,092,271.76 | 885,827.79 | 265,348.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 256.25 | 4.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,713.31 | 1,219,215.56 | 1,092,528.01 | 885,832.34 | 265,348.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,507.12 | 1,391,083.91 | 1,125,872.71 | 903,491.48 | 281,437.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,775.55 | 158,435.57 | 133,407.38 | 38,023.27 | 13,965.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,400.00 | 14,400.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,788.52 | 16,901.28 | 16,854.59 | 187.98 | 50.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,071.19 | 1,566,420.76 | 1,276,134.68 | 941,702.72 | 295,452.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,642.12 | -347,205.20 | -183,606.67 | -55,870.38 | -30,104.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,696.60 | -2,740.24 | -1,266.34 | -240.33 | 848.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,605.07 | -20,179.54 | 116,000.45 | -17,798.19 | 5,251.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,001.84 | 121,577.14 | 121,618.42 | 121,577.14 | 121,618.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,606.91 | 101,397.60 | 237,618.87 | 103,778.95 | 126,870.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 275,922.56 | -- | 146,863.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,093.46 | -- | 115.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 194,250.54 | -- | 93,162.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,296.76 | -- | 4,302.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 595.47 | -- | 155.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 764.19 | -- | 10.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,847.59 | -- | 1,356.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,092.00 | -- | 1,282.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68,602.04 | -- | 33,011.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,819.56 | -- | -20,648.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,207.06 | -- | -7,170.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.54 | -- | 7,741.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -590.44 | -- | -4,011.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,384,292.01 | -- | -110,120.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,389,596.36 | -- | 21,742.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 538,430.49 | -- | 167,794.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,397.60 | -- | 103,778.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,577.14 | -- | 121,577.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,179.54 | -- | -17,798.19 | -- |
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