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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,622.46 | 226,883.55 | 276,839.69 | 222,024.20 | 277,696.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 460,402.51 | 499,589.84 | 476,734.12 | 474,569.07 | 459,466.58 |
| 应收票据 | 86.39 | 86.39 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 460,316.12 | 499,503.45 | 476,734.12 | 474,569.07 | 459,466.58 |
| 应收款项融资 | 1,282.27 | 1,064.26 | 1,260.10 | 1,334.17 | 1,285.05 |
| 预付款项 | 74,024.14 | 54,498.51 | 608,556.36 | 473,502.63 | 557,853.62 |
| 其他应收款(合计) | 8,159.61 | 8,972.15 | 19,611.96 | 20,654.61 | 20,042.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,536.73 | 1,536.73 | 120.25 | 1,536.73 | 1,536.73 |
| 其他应收款 | -- | 7,435.42 | -- | 19,117.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,722.13 | 106,634.46 | 68,031.74 | 85,231.06 | 80,739.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,514.44 | 28,588.44 | 47,206.71 | 45,803.92 | 42,055.11 |
| 流动资产合计 | 894,727.57 | 926,231.20 | 1,498,240.69 | 1,323,119.65 | 1,439,138.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 372.66 | 372.66 | 372.66 | 372.66 | 372.66 |
| 长期股权投资 | 552,310.51 | 558,505.83 | 583,784.39 | 573,409.90 | 561,457.28 |
| 投资性房地产 | 27,593.57 | 28,072.37 | 28,066.97 | 27,985.43 | 26,694.05 |
| 在建工程(合计) | 721,870.55 | 908,476.04 | 883,659.52 | 820,625.98 | 843,280.73 |
| 在建工程 | -- | 880,098.63 | -- | 819,973.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 28,377.41 | -- | 652.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,764,264.41 | 6,518,282.60 | 5,941,917.18 | 5,901,971.04 | 5,764,478.51 |
| 固定资产净额 | -- | 6,517,428.51 | -- | 5,901,215.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 854.09 | -- | 755.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 138,829.88 | 137,620.97 | 124,651.82 | 121,008.63 | 118,493.18 |
| 无形资产 | 174,222.73 | 176,430.93 | 171,401.74 | 174,967.12 | 172,629.12 |
| 开发支出 | 14.48 | 12.47 | 324.81 | 150.21 | 77.08 |
| 商誉 | 89,353.51 | 89,426.36 | 90,083.79 | 90,936.48 | 90,747.94 |
| 长期待摊费用 | 2,240.32 | 2,295.17 | 392.19 | 453.46 | 465.60 |
| 递延所得税资产 | 130,654.28 | 129,763.43 | 123,684.73 | 123,211.29 | 118,471.50 |
| 其他非流动资产 | 325,692.61 | 327,560.35 | 386,816.75 | 369,779.83 | 328,703.00 |
| 非流动资产合计 | 8,952,423.62 | 8,901,823.26 | 8,362,445.12 | 8,232,160.61 | 8,053,159.23 |
| 资产总计 | 9,847,151.19 | 9,828,054.46 | 9,860,685.81 | 9,555,280.27 | 9,492,297.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 785,987.51 | 936,743.03 | 615,896.61 | 391,832.09 | 311,405.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 352,330.73 | 372,885.75 | 279,276.90 | 297,979.25 | 314,854.33 |
| 应付票据 | 11,181.69 | 38,020.66 | 27,447.92 | 14,482.26 | 14,407.92 |
| 应付账款 | 341,149.04 | 334,865.09 | 251,828.99 | 283,497.00 | 300,446.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,160.00 | 16,317.03 | 14,743.10 | 14,521.86 | 14,128.28 |
| 应交税费 | 20,830.07 | 27,096.72 | 38,060.05 | 29,780.66 | 29,381.76 |
| 其他应付款(合计) | 283,830.48 | 275,947.11 | 280,505.59 | 330,566.29 | 141,696.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 59,180.23 | 771.69 |
| 其他应付款 | -- | 275,947.11 | -- | 271,386.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 497,160.50 | 513,664.52 | 546,875.94 | 748,240.17 | 724,820.15 |
| 其他流动负债 | 1,497.29 | 2,132.25 | 65,584.36 | 56,296.98 | 57,830.08 |
| 流动负债合计 | 1,983,310.56 | 2,176,100.26 | 2,353,769.31 | 2,282,023.96 | 2,061,984.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,383,811.09 | 3,201,966.58 | 3,059,950.39 | 2,947,190.74 | 2,890,408.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 192,000.00 |
| 租赁负债 | 69,571.19 | 70,206.37 | 80,754.58 | 82,322.62 | 70,846.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,308.57 | 1,375.70 | 1,467.28 | 1,536.11 | 1,605.57 |
| 长期应付款(合计) | 81,769.16 | 95,513.38 | 49,272.77 | 60,965.10 | 126,081.08 |
| 长期应付款 | -- | 95,513.38 | -- | 60,965.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,671.70 | 2,605.99 | 2,142.60 | 2,113.80 | 2,187.49 |
| 递延所得税负债 | 179,075.72 | 175,870.28 | 166,112.43 | 163,916.10 | 159,372.06 |
| 长期递延收益 | 35,130.88 | 38,593.77 | 38,809.32 | 37,798.29 | 38,032.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,753,338.31 | 3,586,132.06 | 3,398,509.36 | 3,295,842.76 | 3,480,534.20 |
| 负债合计 | 5,736,648.87 | 5,762,232.32 | 5,752,278.68 | 5,577,866.71 | 5,542,518.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,091.54 | 650,091.54 | 650,091.54 | 652,069.60 | 652,094.94 |
| 资本公积 | 1,066,180.39 | 1,068,946.79 | 1,070,832.38 | 1,072,166.35 | 1,067,055.07 |
| 减：库存股 | 4,074.99 | 4,074.99 | 4,074.99 | 8,243.32 | 8,298.56 |
| 其他综合收益 | 30,275.39 | 45,172.84 | 31,425.36 | 35,746.25 | 28,429.29 |
| 专项储备 | 15,456.07 | 12,439.32 | 12,994.81 | 10,869.79 | 8,512.63 |
| 盈余公积 | 167,408.58 | 167,408.58 | 159,260.99 | 159,260.99 | 159,260.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,470,394.87 | 1,434,770.97 | 1,507,630.16 | 1,403,892.74 | 1,397,987.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,395,731.85 | 3,374,755.05 | 3,428,160.25 | 3,325,762.39 | 3,305,041.63 |
| 少数股东权益 | 714,770.46 | 691,067.09 | 680,246.88 | 651,651.16 | 644,736.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,110,502.31 | 4,065,822.14 | 4,108,407.13 | 3,977,413.55 | 3,949,778.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,847,151.19 | 9,828,054.46 | 9,860,685.81 | 9,555,280.27 | 9,492,297.26 |
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