东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,060.40148,640.17110,738.0769,987.4533,843.85
收到的税费返还1.021,571.301,571.301,566.047.58
收到的其他与经营活动有关的现金4,491.6827,165.9521,725.9511,591.954,409.81
经营活动现金流入小计43,471.58201,596.82145,611.4390,986.0042,410.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,808.8310,416.865,333.064,790.712,571.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,745.2615,425.0712,006.698,449.404,449.03
支付的各项税费9,452.0640,978.2229,317.9021,719.707,453.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,655.2628,565.2424,297.0416,738.892,869.47
经营活动现金流出小计4,683.1464,317.1989,341.77130,995.73116,725.71
经营活动产生的现金流量净额38,788.44137,279.6356,269.65-40,009.73-74,314.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--46,440.0245,740.3642,829.66--
取得投资收益所收到的现金1.0115,728.3313,642.857,739.586,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80375.09375.09324.2514.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--334,425.79334,425.79308,460.73--
收到的其他与投资活动有关的现金----161,491.84161,491.84161,491.84
投资活动现金流入小计2.81396,969.22555,675.92520,846.07167,506.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,020.22191,013.83168,123.76146,327.10140,831.43
投资所支付的现金--2,425.501,425.501,425.50225.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.0063,478.47
投资活动现金流出小计41,020.22193,439.33170,549.26148,752.60204,535.40
投资活动产生的现金流量净额-41,017.41203,529.89385,126.66372,093.47-37,029.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--161,491.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,590.19637,010.62504,487.74440,190.95303,094.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3.60------
筹资活动现金流入小计25,590.19798,506.06504,487.74440,190.95303,094.43
偿还债务支付的现金36,650.83796,524.93549,009.53330,248.46128,432.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,800.7478,170.7971,850.3553,585.5512,146.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.0044.2444.2424.2114.70
支付其他与筹资活动有关的现金816.84175,235.73162,091.83160,987.11160,622.04
筹资活动现金流出小计42,268.421,049,931.45782,951.72544,821.12301,201.11
筹资活动产生的现金流量净额-16,678.23-251,425.39-278,463.97-104,630.181,893.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.23-0.120.120.03
五、现金及现金等价物净增加额-18,907.2289,384.37162,932.23227,453.68-109,450.95
加:期初现金及现金等价物余额427,010.35337,625.98337,625.98337,625.98337,625.98
六、期末现金及现金等价物余额408,103.13427,010.35500,558.21565,079.66228,175.03
附注
净利润--93,166.01--42,963.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,979.77--10,608.81--
无形资产摊销--3,333.82--1,661.81--
长期待摊费用摊销--1,074.34--649.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--181.42---0.02--
固定资产报废损失---59.48------
公允价值变动损失--3,689.66--3,156.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,336.38--6,145.35--
投资损失---44,269.93---29,688.28--
递延所得税资产减少---2,713.81---1,591.67--
递延所得税负债增加---404.49--406.69--
存货的减少--0.22--0.06--
经营性应收项目的减少--20,127.07---98,240.88--
经营性应付项目的增加---4,384.11--9,230.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,914.29---4,577.43--
经营活动产生现金流量净额--137,279.63---40,009.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--427,010.35--565,079.66--
现金的期初余额--337,625.98--337,625.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,384.37--227,453.68--
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