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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,348.51 | 338,161.32 | 357,874.43 | 494,837.88 | 554,604.75 |
| 交易性金融资产 | 7,063.19 | 8,756.73 | 9,650.91 | 10,283.17 | 10,003.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,563.00 | 5,069.66 | 6,770.83 | 6,418.63 | 4,187.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,563.00 | 5,069.66 | 6,770.83 | 6,418.63 | 4,187.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 831.16 | 187.64 | 2,038.63 | 629.10 | 513.09 |
| 其他应收款(合计) | 400,491.32 | 4,620.18 | 1,966.06 | 2,583.33 | 4,251.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,605.30 | 1,714.94 | 787.89 | 1,328.04 | 2,973.44 |
| 其他应收款 | -- | 2,905.24 | -- | 1,255.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 0.41 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 140,909.93 | 144,728.86 | 145,533.63 | 104,675.46 | 49,456.06 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,944.36 | 13,573.66 | 28,090.38 | 19,519.03 | 26,203.48 |
| 流动资产合计 | 787,151.88 | 515,098.51 | 551,925.24 | 638,946.99 | 649,220.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 482,560.73 | 376,096.75 | 340,274.33 | 316,757.37 | 326,706.69 |
| 长期股权投资 | 424,478.30 | 426,533.01 | 467,216.16 | 382,013.36 | 379,652.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 47,428.44 | 1,191,788.98 | 24,002.69 | 14,134.22 | 5,790.70 |
| 在建工程 | -- | 1,191,788.98 | -- | 14,134.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,483.37 | 109,109.77 | 111,443.36 | 115,441.73 | 117,632.46 |
| 固定资产净额 | -- | 109,108.12 | -- | 115,441.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.66 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,858.82 | 16,279.59 | 16,156.54 | 15,557.90 | 17,738.10 |
| 无形资产 | 11,085.94 | 11,925.40 | 1,082,618.93 | 980,199.81 | 888,292.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 |
| 长期待摊费用 | 3,165.88 | 3,044.39 | 2,738.85 | 2,364.55 | 2,614.42 |
| 递延所得税资产 | 9,683.27 | 9,361.06 | 2,932.98 | 2,627.90 | 3,284.21 |
| 其他非流动资产 | 144,185.94 | 268,112.19 | 267,103.98 | 285,601.44 | 261,469.84 |
| 非流动资产合计 | 1,252,531.60 | 2,421,852.05 | 2,324,269.69 | 2,124,480.15 | 2,012,963.71 |
| 资产总计 | 2,039,683.48 | 2,936,950.56 | 2,876,194.93 | 2,763,427.15 | 2,662,183.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 460,772.05 | 347,805.44 | 388,380.37 | 372,178.19 | 330,143.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,499.14 | 268,373.28 | 198,517.26 | 180,364.16 | 107,364.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,499.14 | 268,373.28 | 198,517.26 | 180,364.16 | 107,364.83 |
| 预收款项 | 55.71 | 50.12 | 228.98 | 55.08 | 66.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,504.24 | 6,469.15 | 3,716.55 | 3,854.45 | 4,615.50 |
| 应交税费 | 10,601.11 | 3,497.56 | 7,404.25 | 6,498.97 | 7,015.09 |
| 其他应付款(合计) | 6,837.49 | 12,596.35 | 10,430.12 | 15,969.00 | 16,274.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11.06 | 4,296.67 | 2,952.53 | 1,597.35 | 649.33 |
| 其他应付款 | -- | 8,299.68 | -- | 14,371.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,136.48 | 55,610.85 | 46,991.87 | 60,410.30 | 61,625.65 |
| 其他流动负债 | -- | 572.25 | -- | -- | 2.60 |
| 流动负债合计 | 573,406.34 | 694,993.49 | 655,720.84 | 639,381.59 | 527,107.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 457,550.82 | 427,918.44 | 622,009.52 | 612,228.72 | 622,652.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,338.49 | 14,468.66 | 15,345.78 | 15,319.30 | 13,337.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,520.14 | 2,750.57 | 5,384.96 | 5,327.33 | 5,265.85 |
| 长期递延收益 | 3,852.26 | 4,132.38 | 4,412.49 | 4,692.33 | 4,972.44 |
| 其他非流动负债 | 2,004.08 | 2,196.89 | 2,367.22 | 2,520.33 | 2,577.48 |
| 非流动负债合计 | 480,265.79 | 451,466.94 | 649,519.97 | 640,088.01 | 648,805.68 |
| 负债合计 | 1,053,672.13 | 1,146,460.42 | 1,305,240.81 | 1,279,469.59 | 1,175,913.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 |
| 资本公积 | 113,658.99 | 113,820.15 | 113,820.15 | 113,820.15 | 113,820.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,018.33 | -3,699.64 | -3,523.81 | -2,324.41 | -3,342.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 121,243.37 | 121,243.37 | 116,054.70 | 116,054.70 | 116,054.70 |
| 一般风险准备 | 6,823.19 | 5,662.92 | 5,168.45 | 4,201.88 | 3,478.58 |
| 未分配利润 | 629,091.54 | 591,047.01 | 605,891.83 | 579,891.30 | 586,726.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 971,750.45 | 1,091,864.34 | 1,101,201.85 | 1,075,434.16 | 1,080,527.40 |
| 少数股东权益 | 14,260.90 | 698,625.80 | 469,752.27 | 408,523.40 | 405,743.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 986,011.35 | 1,790,490.14 | 1,570,954.12 | 1,483,957.55 | 1,486,270.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,039,683.48 | 2,936,950.56 | 2,876,194.93 | 2,763,427.15 | 2,662,183.84 |
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