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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,816.06 | 4,122,132.87 | 2,804,035.12 | 1,654,505.24 | 927,950.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.46 | 37,590.62 | 26,329.15 | 19,536.45 | 10,447.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,204.52 | 4,159,723.48 | 2,830,364.26 | 1,674,041.69 | 938,397.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,261.52 | 3,127,227.46 | 2,085,287.17 | 1,284,981.69 | 714,181.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,822.38 | 198,363.56 | 124,877.21 | 78,278.95 | 38,182.32 |
| 支付的各项税费 | 57,022.86 | 207,443.21 | 134,369.09 | 83,567.41 | 33,825.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,070.81 | 39,590.22 | 30,603.83 | 20,379.00 | 10,440.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,177.57 | 3,572,624.45 | 2,375,137.30 | 1,467,207.04 | 796,630.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,026.95 | 587,099.04 | 455,226.97 | 206,834.65 | 141,767.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 316.96 | 180.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,093.90 | 30,155.12 | 30,155.12 | 61.22 | 61.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,093.90 | 30,472.08 | 30,335.69 | 61.22 | 61.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,751.56 | 73,302.25 | 39,838.79 | 7,213.14 | 6,876.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,190.00 | 8,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,053.42 | 1,053.42 | 1,053.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,751.56 | 82,002.25 | 49,592.21 | 16,456.56 | 16,119.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,342.34 | -51,530.16 | -19,256.52 | -16,395.34 | -16,058.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 42,900.00 | 211,840.00 | 264,440.00 | 240,340.00 | 74,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,340.89 | 101,032.00 | 77,459.59 | 74,556.64 | 12,960.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31,880.48 | 10,911.77 | 10,911.77 | 8,691.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,858.92 | 2,118.95 | 1,042.40 | 1,011.23 | 817.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,099.81 | 314,990.95 | 342,941.99 | 315,907.87 | 88,217.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,099.81 | -307,990.95 | -338,941.99 | -315,907.87 | -88,217.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | 21.01 | 14.68 | 44.56 | -18.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,270.20 | 227,598.93 | 97,043.13 | -125,424.00 | 37,472.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,949.32 | 284,350.39 | 284,350.39 | 284,350.39 | 284,350.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,219.52 | 511,949.32 | 381,393.51 | 158,926.38 | 321,822.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 471,849.75 | -- | 179,711.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 156.12 | -- | 4.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165,541.56 | -- | 80,677.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,962.19 | -- | 5,184.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 210.88 | -- | 122.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.65 | -- | 17.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 302.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,377.92 | -- | 8,801.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,688.90 | -- | 7,892.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -494.65 | -- | 155.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,980.43 | -- | 1,764.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,333.01 | -- | -12,703.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 72,306.17 | -- | 62,699.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -147,048.13 | -- | -127,948.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,741.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 587,099.04 | -- | 206,834.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 511,949.32 | -- | 158,926.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 284,350.39 | -- | 284,350.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 227,598.93 | -- | -125,424.00 | -- |
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