ST北文

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST北文(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,760.76111,990.0887,494.1858,842.1626,184.86
收到的税费返还--1.870.760.680.45
收到的其他与经营活动有关的现金274.8552,784.995,175.571,784.6613,685.84
经营活动现金流入小计79,035.61164,776.9492,670.5060,627.4939,871.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,254.08107,258.4580,643.6758,169.7737,827.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,082.865,126.704,160.092,917.351,584.99
支付的各项税费5.51482.95459.02436.2584.04
支付的其他与经营活动有关的现金899.5850,060.6720,462.4217,200.7613,471.30
经营活动现金流出小计8,242.04162,928.78105,725.2078,724.1352,968.17
经营活动产生的现金流量净额70,793.581,848.15-13,054.70-18,096.64-13,097.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金650.0080.40------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,374.342,374.342,374.34--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计650.002,457.782,374.342,374.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--17.171.451.450.33
投资所支付的现金--9,100.006,100.006,100.0046,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,984.7839,984.7839,984.78--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--49,101.9546,086.2346,086.2346,100.33
投资活动产生的现金流量净额650.00-46,644.17-43,711.89-43,711.89-46,100.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--61,000.0062,300.0062,300.0061,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,500.00------
筹资活动现金流入小计--77,500.0062,300.0062,300.0061,000.00
偿还债务支付的现金64,994.6136,339.8710,396.8910,526.476,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.814,608.623,589.202,194.07945.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金919.663,678.632,758.97919.66919.66
筹资活动现金流出小计66,105.0844,627.1216,745.0613,640.197,865.43
筹资活动产生的现金流量净额-66,105.0832,872.8845,554.9448,659.8153,134.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---76.68------
五、现金及现金等价物净增加额5,338.50-11,999.83-11,211.65-13,148.73-6,062.78
加:期初现金及现金等价物余额5,589.2717,589.0917,589.0917,589.0917,589.09
六、期末现金及现金等价物余额10,927.775,589.276,377.444,440.3611,526.31
附注
净利润---76,962.74---6,653.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97,045.51---584.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82.00--45.04--
无形资产摊销--3,957.23--432.70--
长期待摊费用摊销--113.11--52.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.98--2.91--
固定资产报废损失--2.82---0.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,929.01--2,471.71--
投资损失---5.07---51.70--
递延所得税资产减少---17,892.41--143.52--
递延所得税负债增加---116.47------
存货的减少---70,881.78--9,352.33--
经营性应收项目的减少--13,062.39---5,560.08--
经营性应付项目的增加--46,515.53---17,746.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,848.15---18,096.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,589.27--4,440.36--
现金的期初余额--17,589.09--17,589.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,999.83---13,148.73--
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