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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,882.40 | 44,220.49 | 29,890.26 | 26,481.14 | 25,454.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.92 | 1,184.28 | 1,201.68 | 597.81 | 103.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,955.32 | 45,404.77 | 31,094.28 | 27,081.29 | 25,559.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,453.92 | 54,192.26 | 32,758.56 | 19,112.14 | 11,299.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 440.41 | 1,679.80 | 1,257.56 | 836.49 | 428.08 |
| 支付的各项税费 | 752.73 | 366.15 | 96.41 | 30.04 | 3.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,395.89 | 11,214.02 | 11,323.81 | 10,672.24 | 361.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,042.95 | 67,452.23 | 45,436.34 | 30,650.91 | 12,092.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,087.63 | -22,047.46 | -14,342.05 | -3,569.63 | 13,467.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 466.22 | 466.22 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 466.22 | 466.22 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 466.22 | 466.22 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 16,290.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 41,290.00 | 28,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.66 | 2,078.19 | 1,667.43 | 1,252.84 | 380.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 642.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,718.66 | 22,721.19 | 21,667.43 | 7,252.84 | 6,380.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518.66 | 18,568.81 | 6,332.57 | 3,747.16 | -6,380.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,606.29 | -3,012.63 | -7,543.26 | 177.53 | 7,086.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,126.72 | 9,139.35 | 9,139.35 | 9,139.35 | 9,139.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,520.43 | 6,126.72 | 1,596.10 | 9,316.89 | 16,226.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,626.41 | -- | -3,275.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,140.92 | -- | -966.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165.44 | -- | 57.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,151.68 | -- | 2,079.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.01 | -- | 62.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -443.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,299.21 | -- | 1,006.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.66 | -- | 53.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 141.18 | -- | 227.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -391.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,350.60 | -- | 5,708.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,140.46 | -- | 6,210.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 682.89 | -- | -15,248.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 294.09 | -- | 13.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,047.46 | -- | -3,569.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,126.72 | -- | 9,316.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,139.35 | -- | 9,139.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,012.63 | -- | 177.53 | -- |
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