罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,368.18232,620.40183,244.21116,012.2055,835.13
收到的税费返还184.3285.0190.7731.704.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,776.877,965.767,097.002,222.385,232.02
经营活动现金流入小计58,587.50242,190.46191,004.54118,557.2161,236.18
购买商品、接受劳务支付的现金50,254.81230,245.38177,891.46114,860.8958,862.54
支付给职工以及为职工支付的现金10,209.1731,352.4323,680.0912,950.166,700.47
支付的各项税费1,705.124,770.546,562.051,913.191,155.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,247.877,900.8811,796.3511,085.933,393.43
经营活动现金流出小计68,416.97269,008.01220,210.55140,923.0170,167.45
经营活动产生的现金流量净额-9,829.47-26,817.55-29,206.01-22,365.80-8,931.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.8091.57156.8531.4650.17
取得投资收益所收到的现金3.644,469.644,517.114,483.924.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额883.385,463.72302.85117.6010.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.7842.5842.58300.00
收到的其他与投资活动有关的现金26,206.816,285.436,462.646,020.125,507.21
投资活动现金流入小计27,095.6316,311.1411,482.0410,695.695,871.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,726.46106,589.2177,982.1940,840.879,200.50
投资所支付的现金10.0837.3731.4311.962,064.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,019.161,054.001,054.00--
支付的其他与投资活动有关的现金22,200.0016,200.00632.00632.007,300.00
投资活动现金流出小计37,936.54124,845.7579,699.6242,538.8318,564.71
投资活动产生的现金流量净额-10,840.91-108,534.61-68,217.58-31,843.14-12,692.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,528.82176,074.71163,421.85100,039.5338,022.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,999.749,670.836,670.75--
筹资活动现金流入小计69,528.82186,074.45173,092.68106,710.2938,022.32
偿还债务支付的现金45,184.5343,370.8619,811.936,397.101,066.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,606.1110,248.137,239.662,964.921,270.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--215.484.554.55--
筹资活动现金流出小计47,790.6453,834.4727,056.159,366.572,336.64
筹资活动产生的现金流量净额21,738.17132,239.98146,036.5397,343.7235,685.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,067.80-3,112.1748,612.9543,134.7814,061.42
加:期初现金及现金等价物余额21,723.6424,835.8224,835.8224,835.8224,835.82
六、期末现金及现金等价物余额22,791.4421,723.6473,448.7667,970.5938,897.23
附注
净利润--10,811.20--7,802.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132.19---527.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,304.89--8,698.87--
无形资产摊销--1,151.89--559.86--
长期待摊费用摊销--1,385.26--562.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.40---262.11--
固定资产报废损失--1,135.68--313.97--
公允价值变动损失---18.66---0.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,272.38--3,112.17--
投资损失---6,220.25---3,330.97--
递延所得税资产减少---3,396.78---68.39--
递延所得税负债增加---11.03---3.60--
存货的减少---83,474.21---27,915.07--
经营性应收项目的减少---1,280.94---2,857.31--
经营性应付项目的增加--31,530.50---8,449.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,341.69------
经营活动产生现金流量净额---26,817.55---22,365.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,723.64--67,970.59--
现金的期初余额--24,835.82--24,835.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,112.17--43,134.78--
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