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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,284.07 | 309,288.11 | 221,330.95 | 142,605.39 | 67,657.89 |
| 收到的税费返还 | 1.06 | 525.76 | 525.76 | 460.35 | 254.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.75 | 35,548.94 | 15,078.15 | 9,567.82 | 4,586.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,908.88 | 345,362.81 | 236,934.85 | 152,633.56 | 72,498.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,147.42 | 220,724.39 | 160,049.19 | 106,687.04 | 56,206.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,029.68 | 39,982.64 | 28,342.15 | 19,909.10 | 10,890.25 |
| 支付的各项税费 | 2,859.74 | 21,709.74 | 19,358.46 | 16,677.35 | 2,967.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,017.39 | 26,754.55 | 18,668.42 | 13,894.97 | 5,355.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,936.22 | 308,220.46 | 225,737.36 | 156,487.61 | 74,738.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,027.34 | 37,142.35 | 11,197.48 | -3,854.05 | -2,239.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462.12 | 106,093.63 | 103,715.97 | 103,527.00 | 89,872.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.21 | 278.14 | 1,611.48 | 1,559.00 | 1,554.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.07 | 3,059.20 | 2,314.92 | 1,670.09 | 1,261.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,641.63 | 172,980.68 | 82,726.69 | 44,766.01 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,630.03 | 282,411.64 | 190,369.06 | 151,522.11 | 103,687.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,528.89 | 24,358.38 | 17,426.77 | 11,046.27 | 4,694.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,691.33 | 2,286.55 | 2,097.59 | 2,097.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,400.00 | 172,600.29 | 118,500.29 | 63,700.00 | 33,600.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,928.89 | 212,650.01 | 138,213.61 | 76,843.85 | 40,392.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,298.86 | 69,761.64 | 52,155.45 | 74,678.26 | 63,295.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 500.00 | 200.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,922.75 | 71,029.56 | 52,472.58 | 45,458.68 | 10,458.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,922.75 | 71,234.56 | 52,972.58 | 45,658.68 | 10,558.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,857.05 | 145,002.79 | 133,999.45 | 117,312.45 | 85,009.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,271.29 | 16,382.06 | 7,498.60 | 6,003.77 | 2,139.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,407.90 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.32 | 1,050.76 | 602.97 | 322.08 | 194.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,433.66 | 162,435.61 | 142,101.02 | 123,638.31 | 87,343.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,510.91 | -91,201.05 | -89,128.44 | -77,979.62 | -76,784.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,837.11 | 15,702.94 | -25,775.50 | -7,155.41 | -15,728.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,434.01 | 91,731.06 | 86,880.36 | 86,880.36 | 86,880.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,596.90 | 107,434.01 | 61,104.86 | 79,724.95 | 71,151.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,271.58 | -- | 28,085.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13,987.33 | -- | -20,944.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,501.83 | -- | 11,509.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,276.10 | -- | 887.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,203.88 | -- | 1,059.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,390.69 | -- | 1,097.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 406.41 | -- | 334.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,539.41 | -- | -81.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,198.14 | -- | 2,931.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -981.57 | -- | -1,966.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,620.73 | -- | 721.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -730.95 | -- | -315.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,763.25 | -- | 41,205.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 160,633.93 | -- | 2,280.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -202,934.70 | -- | -71,772.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,130.53 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,142.35 | -- | -3,854.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,434.01 | -- | 79,724.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,731.06 | -- | 86,880.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,702.94 | -- | -7,155.41 | -- |
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