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| 罗牛山(000735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,368.18 | 232,620.40 | 183,244.21 | 116,012.20 | 55,835.13 |
| 收到的税费返还 | 184.32 | 85.01 | 90.77 | 31.70 | 4.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.87 | 7,965.76 | 7,097.00 | 2,222.38 | 5,232.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,587.50 | 242,190.46 | 191,004.54 | 118,557.21 | 61,236.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,254.81 | 230,245.38 | 177,891.46 | 114,860.89 | 58,862.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,209.17 | 31,352.43 | 23,680.09 | 12,950.16 | 6,700.47 |
| 支付的各项税费 | 1,705.12 | 4,770.54 | 6,562.05 | 1,913.19 | 1,155.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,247.87 | 7,900.88 | 11,796.35 | 11,085.93 | 3,393.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,416.97 | 269,008.01 | 220,210.55 | 140,923.01 | 70,167.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,829.47 | -26,817.55 | -29,206.01 | -22,365.80 | -8,931.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.80 | 91.57 | 156.85 | 31.46 | 50.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 4,469.64 | 4,517.11 | 4,483.92 | 4.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.38 | 5,463.72 | 302.85 | 117.60 | 10.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.78 | 42.58 | 42.58 | 300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,206.81 | 6,285.43 | 6,462.64 | 6,020.12 | 5,507.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,095.63 | 16,311.14 | 11,482.04 | 10,695.69 | 5,871.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,726.46 | 106,589.21 | 77,982.19 | 40,840.87 | 9,200.50 |
| 投资所支付的现金 | 10.08 | 37.37 | 31.43 | 11.96 | 2,064.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,019.16 | 1,054.00 | 1,054.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,200.00 | 16,200.00 | 632.00 | 632.00 | 7,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,936.54 | 124,845.75 | 79,699.62 | 42,538.83 | 18,564.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,840.91 | -108,534.61 | -68,217.58 | -31,843.14 | -12,692.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,528.82 | 176,074.71 | 163,421.85 | 100,039.53 | 38,022.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,999.74 | 9,670.83 | 6,670.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,528.82 | 186,074.45 | 173,092.68 | 106,710.29 | 38,022.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,184.53 | 43,370.86 | 19,811.93 | 6,397.10 | 1,066.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,606.11 | 10,248.13 | 7,239.66 | 2,964.92 | 1,270.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 215.48 | 4.55 | 4.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,790.64 | 53,834.47 | 27,056.15 | 9,366.57 | 2,336.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,738.17 | 132,239.98 | 146,036.53 | 97,343.72 | 35,685.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,067.80 | -3,112.17 | 48,612.95 | 43,134.78 | 14,061.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,723.64 | 24,835.82 | 24,835.82 | 24,835.82 | 24,835.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,791.44 | 21,723.64 | 73,448.76 | 67,970.59 | 38,897.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,811.20 | -- | 7,802.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 132.19 | -- | -527.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,304.89 | -- | 8,698.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,151.89 | -- | 559.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,385.26 | -- | 562.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71.40 | -- | -262.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,135.68 | -- | 313.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.66 | -- | -0.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,272.38 | -- | 3,112.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,220.25 | -- | -3,330.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,396.78 | -- | -68.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.03 | -- | -3.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -83,474.21 | -- | -27,915.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,280.94 | -- | -2,857.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,530.50 | -- | -8,449.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,341.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,817.55 | -- | -22,365.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,723.64 | -- | 67,970.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,835.82 | -- | 24,835.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,112.17 | -- | 43,134.78 | -- |
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