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| 罗牛山(000735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,280.40 | 90,080.91 | 83,332.71 | 81,805.55 | 54,140.28 |
| 交易性金融资产 | 23,861.16 | 1,161.34 | 22,476.11 | 13,572.19 | 21,317.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,065.81 | 3,441.66 | 3,245.66 | 3,676.23 | 3,966.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,065.81 | 3,441.66 | 3,245.66 | 3,676.23 | 3,966.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,661.97 | 769.00 | 1,707.50 | 2,568.26 | 2,065.94 |
| 其他应收款(合计) | 19,229.65 | 137,515.52 | 4,230.26 | 3,777.16 | 2,851.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 137,515.52 | -- | 3,777.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 256,170.78 | 279,715.22 | 307,420.92 | 287,818.67 | 286,878.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,139.39 | 10,574.45 | 14,645.28 | 12,353.71 | 10,779.26 |
| 流动资产合计 | 386,409.18 | 523,258.10 | 437,058.44 | 405,571.76 | 381,999.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,473.25 | 3,154.45 | 3,853.89 | 3,854.18 | 4,654.46 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,059.92 | 2,935.14 | 121,250.44 | 120,671.21 | 119,935.16 |
| 投资性房地产 | 120,898.29 | 120,898.29 | 126,845.39 | 126,845.39 | 126,845.39 |
| 在建工程(合计) | 30,034.48 | 24,267.85 | 17,819.52 | 14,074.98 | 25,737.03 |
| 在建工程 | -- | 24,267.85 | -- | 14,074.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 343,119.20 | 348,167.15 | 352,347.60 | 359,577.92 | 349,420.85 |
| 固定资产净额 | -- | 348,167.15 | -- | 359,577.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 9,161.03 | 11,321.47 | 12,715.13 | 14,091.49 | 14,637.26 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,098.38 | 34,760.30 | 34,425.73 | 35,081.63 | 35,583.83 |
| 无形资产 | 49,430.41 | 47,950.62 | 44,505.09 | 44,818.01 | 45,291.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,642.65 | 4,642.65 | 4,642.65 | 4,642.65 | 4,642.65 |
| 长期待摊费用 | 5,971.40 | 6,327.65 | 6,330.80 | 6,734.66 | 7,130.01 |
| 递延所得税资产 | 23,182.13 | 23,182.13 | 7,765.13 | 7,765.13 | 10,053.00 |
| 其他非流动资产 | 50,804.93 | 58,105.88 | 65,193.04 | 65,372.47 | 63,898.00 |
| 非流动资产合计 | 685,707.54 | 694,545.07 | 829,314.77 | 835,150.06 | 839,449.37 |
| 资产总计 | 1,072,116.73 | 1,217,803.17 | 1,266,373.21 | 1,240,721.83 | 1,221,449.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,208.33 | 24,679.88 | 27,733.74 | 20,001.37 | 12,129.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,415.85 | 110,548.18 | 96,247.43 | 95,532.92 | 104,600.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 96,415.85 | 110,548.18 | 96,247.43 | 95,532.92 | 104,600.09 |
| 预收款项 | 1,459.04 | 1,575.47 | 1,741.19 | 2,183.67 | 2,350.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,482.22 | 7,271.66 | 7,940.07 | 6,925.86 | 7,357.69 |
| 应交税费 | 21,708.71 | 16,388.44 | 4,786.94 | 6,935.66 | 8,124.99 |
| 其他应付款(合计) | 22,882.93 | 21,625.24 | 22,870.60 | 18,719.84 | 26,058.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 278.88 | 278.88 | 278.88 | 278.88 | 278.88 |
| 其他应付款 | -- | 21,346.36 | -- | 18,440.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,752.11 | 47,154.33 | 55,046.38 | 53,438.41 | 56,011.96 |
| 其他流动负债 | 15,773.08 | 18,948.29 | 22,249.82 | 20,731.00 | 18,867.50 |
| 流动负债合计 | 395,612.72 | 462,907.96 | 494,157.15 | 455,329.42 | 421,383.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,001.24 | 199,497.05 | 197,945.20 | 204,258.96 | 200,902.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,448.44 | 25,150.46 | 26,074.71 | 24,929.17 | 26,367.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 877.00 | 877.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 877.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,660.40 | 8,297.47 | 5,483.42 | 3,166.69 | 1,109.35 |
| 递延所得税负债 | 26,198.86 | 26,335.19 | 27,442.68 | 27,600.52 | 27,738.34 |
| 长期递延收益 | 52,524.81 | 52,559.83 | 53,911.43 | 54,763.05 | 55,634.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 224,710.75 | 312,717.00 | 310,857.43 | 314,718.40 | 311,752.80 |
| 负债合计 | 620,323.47 | 775,624.96 | 805,014.58 | 770,047.83 | 733,136.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 | 115,151.36 |
| 资本公积 | 160,170.75 | 160,311.50 | 162,764.62 | 162,764.62 | 162,764.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 41,599.45 | 41,599.45 | 51,491.19 | 51,491.19 | 51,491.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,772.90 | 27,772.90 | 23,849.92 | 23,849.92 | 23,849.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,820.66 | 54,868.55 | 62,090.93 | 69,658.66 | 85,963.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,515.12 | 399,703.76 | 415,348.02 | 422,915.75 | 439,220.45 |
| 少数股东权益 | 41,278.14 | 42,474.44 | 46,010.62 | 47,758.25 | 49,092.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,793.25 | 442,178.20 | 461,358.63 | 470,674.00 | 488,312.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,116.73 | 1,217,803.17 | 1,266,373.21 | 1,240,721.83 | 1,221,449.36 |
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