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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,144.87 | 167,115.07 | 1,062,608.08 | 648,594.28 | 438,532.84 |
| 收到的税费返还 | 1,873.77 | 1,280.94 | 2,094.30 | 1,205.04 | 1,169.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,147.97 | 15,923.28 | 25,239.50 | 43,343.35 | 36,785.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,166.61 | 184,319.29 | 1,089,941.89 | 693,142.67 | 476,487.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,206.81 | 157,650.07 | 606,764.27 | 456,597.40 | 281,780.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,075.52 | 44,969.80 | 177,047.19 | 125,738.15 | 84,235.26 |
| 支付的各项税费 | 22,269.77 | 6,989.73 | 24,218.50 | 16,325.51 | 11,643.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,114.04 | 18,093.88 | 62,930.50 | 50,669.43 | 18,505.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,666.14 | 227,703.49 | 870,960.46 | 649,330.49 | 396,164.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,500.48 | -43,384.19 | 218,981.42 | 43,812.18 | 80,322.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,788.63 | 59,800.00 | 319,417.96 | 259,643.20 | 134,092.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,392.29 | 2,860.44 | 5,560.52 | 1,119.38 | 931.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 15.63 | 412.59 | 189.44 | 152.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 74.57 | 74.54 | 74.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,206.92 | 62,676.07 | 325,465.64 | 261,026.57 | 135,250.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,442.32 | 7,332.57 | 52,402.16 | 50,172.52 | 32,413.82 |
| 投资所支付的现金 | 217,500.00 | 102,000.00 | 441,393.54 | 264,812.02 | 155,872.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228,942.32 | 109,332.57 | 493,799.68 | 314,984.54 | 188,286.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,735.40 | -46,656.49 | -168,334.04 | -53,957.97 | -53,035.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,820.00 | 1,820.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,820.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,108.94 | 2,359.63 | 4,718.37 | 8,318.53 | 8,318.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,108.94 | 2,359.63 | 6,538.37 | 10,138.53 | 8,318.53 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,171.44 | -- | 39,828.99 | 38,881.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 426.46 | -- | 947.25 | 954.17 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,259.23 | 1,724.69 | 8,313.60 | 7,286.54 | 9,646.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,430.67 | 1,724.69 | 48,142.60 | 46,168.28 | 9,646.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,321.73 | 634.94 | -41,604.23 | -36,029.75 | -1,328.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.03 | -1.62 | -1.41 | -1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,556.73 | -89,405.78 | 9,041.54 | -46,176.95 | 25,957.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,760.15 | 164,760.15 | 155,718.61 | 155,718.61 | 155,718.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,203.42 | 75,354.37 | 164,760.15 | 109,541.66 | 181,676.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,306.36 | -- | 140,033.55 | -- | 47,808.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,514.37 | -- | 13,143.99 | -- | 10,828.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,628.25 | -- | 20,211.18 | -- | 8,197.36 |
| 无形资产摊销 | 2,190.84 | -- | 4,202.41 | -- | 2,175.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.67 | -- | 3,046.61 | -- | 237.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.36 | -- | -131.90 | -- | 20.81 |
| 固定资产报废损失 | 13.78 | -- | 214.28 | -- | 30.79 |
| 公允价值变动损失 | -183.35 | -- | -370.54 | -- | -243.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 203.69 | -- | 1,700.44 | -- | 285.94 |
| 投资损失 | 173.08 | -- | -651.80 | -- | -793.14 |
| 递延所得税资产减少 | -1,653.58 | -- | -23,517.40 | -- | -78.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 68.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,510.00 | -- | 1,139.70 | -- | 29,645.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,366.97 | -- | 22,289.26 | -- | 18,132.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 40,825.83 | -- | 26,136.06 | -- | -38,075.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,500.48 | -- | 218,981.42 | -- | 80,322.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,203.42 | -- | 164,760.15 | -- | 181,676.27 |
| 现金的期初余额 | 164,760.15 | -- | 155,718.61 | -- | 155,718.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,556.73 | -- | 9,041.54 | -- | 25,957.65 |
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