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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.50 | 12,447.29 | 12,819.66 | 12,235.64 | 4,349.88 |
| 经营活动现金流入小计 | -92,705.14 | 546,873.99 | 530,982.72 | 426,565.60 | 198,675.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,920.15 | 36,503.34 | 27,395.33 | 18,486.88 | 9,514.96 |
| 支付的各项税费 | 916.57 | 5,839.84 | 3,459.70 | 2,591.16 | 986.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,439.90 | 25,244.77 | 17,013.30 | 15,593.63 | 6,365.76 |
| 经营活动现金流出小计 | -73,131.86 | 220,404.21 | 345,219.70 | 342,154.04 | 178,611.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,573.28 | 326,469.78 | 185,763.02 | 84,411.56 | 20,063.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,011.28 | 12,011.28 | 12,011.28 | 12,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.97 | 15.45 | 45.83 | 45.45 | 13.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.97 | 12,026.73 | 12,057.11 | 12,056.73 | 12,013.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,832.45 | 10,029.30 | 7,602.51 | 6,446.39 | 4,232.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,832.45 | 10,029.30 | 7,602.51 | 6,446.39 | 4,232.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814.48 | 1,997.43 | 4,454.61 | 5,610.35 | 7,780.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,949.00 | 316,545.00 | 316,155.00 | 213,745.00 | 212,167.00 |
| 发行债券收到的现金 | 34,240.00 | 84,481.00 | 46,973.00 | 16,279.00 | 6,182.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,189.00 | 401,026.00 | 363,128.00 | 230,024.00 | 218,349.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,996.00 | 497,599.00 | 391,886.00 | 256,559.00 | 214,367.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,606.90 | 27,935.08 | 22,779.04 | 20,713.26 | 12,512.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,818.29 | 4,818.29 | 4,818.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697.32 | 3,438.55 | 2,846.97 | 1,707.85 | 1,005.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,300.22 | 528,972.63 | 417,512.00 | 278,980.11 | 227,884.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,888.78 | -127,946.63 | -54,384.00 | -48,956.11 | -9,535.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.46 | 67.34 | -27.78 | 24.47 | 3.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,491.56 | 200,587.92 | 135,805.85 | 41,090.26 | 18,312.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 788,477.44 | 587,889.52 | 587,889.52 | 587,889.52 | 587,889.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,969.00 | 788,477.44 | 723,695.37 | 628,979.78 | 606,202.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,953.76 | -- | -79.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,645.80 | -- | 516.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 984.32 | -- | 493.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,182.17 | -- | 1,086.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.47 | -- | -54.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.82 | -- | 4.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,589.01 | -- | -16,892.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,538.61 | -- | 29,140.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,039.42 | -- | -11,785.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 612.92 | -- | 3,975.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,573.02 | -- | -19.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,008.93 | -- | 33,252.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 423,575.91 | -- | 341,195.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 326,469.78 | -- | 84,411.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 788,477.44 | -- | 628,979.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 587,889.52 | -- | 587,889.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 200,587.92 | -- | 41,090.26 | -- |
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