厦门信达

- 000701

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,390,106.528,956,661.675,952,777.903,580,684.441,574,154.30
收到的税费返还3,071.7217,731.8513,047.419,573.045,712.58
收到的其他与经营活动有关的现金81,959.93274,230.59190,548.7783,134.85100,627.25
经营活动现金流入小计2,475,138.179,248,624.116,156,374.083,673,392.331,680,494.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,811,719.118,906,009.676,034,537.363,644,364.331,864,318.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,380.0162,760.7645,851.2929,563.1315,799.18
支付的各项税费12,052.2434,174.0021,042.0411,502.255,869.38
支付的其他与经营活动有关的现金103,469.24237,451.37161,475.9386,687.1990,336.51
经营活动现金流出小计2,945,620.609,240,395.806,262,906.623,772,116.891,976,323.41
经营活动产生的现金流量净额-470,482.438,228.31-106,532.54-98,724.56-295,829.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,355,211.448,706,354.566,533,140.594,176,240.302,077,349.44
取得投资收益所收到的现金3,715.1718,615.652,604.046,455.424,657.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额626.043,019.861,858.541,622.82408.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,841.8726,841.87----
收到的其他与投资活动有关的现金----92.26----
投资活动现金流入小计1,359,552.668,754,831.946,564,537.304,184,318.542,082,415.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,130.0223,288.5019,639.337,075.071,812.69
投资所支付的现金1,363,433.158,676,479.426,839,730.244,518,155.572,275,952.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,901.1412,621.1412,621.14--
支付的其他与投资活动有关的现金5,008.68--8,909.608,541.45500.00
投资活动现金流出小计1,372,571.858,714,669.056,880,900.314,546,393.242,278,265.49
投资活动产生的现金流量净额-13,019.1940,162.89-316,363.01-362,074.70-195,849.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,520.0021,096.608,886.603,460.00805.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,520.0018,120.005,910.003,460.00805.00
取得借款收到的现金1,008,130.542,908,378.622,288,743.861,673,696.34935,861.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金321,765.68391,289.15332,891.10133,386.8696,963.89
筹资活动现金流入小计1,336,416.223,320,764.362,630,521.561,810,543.201,033,630.46
偿还债务支付的现金524,945.683,011,233.281,961,596.261,324,749.06541,201.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,556.1878,796.2341,557.4330,916.5716,991.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,560.0014,043.15------
支付其他与筹资活动有关的现金239,884.41412,034.16393,257.91130,694.25119,534.86
筹资活动现金流出小计782,386.283,502,063.672,396,411.591,486,359.88677,727.82
筹资活动产生的现金流量净额554,029.94-181,299.31234,109.96324,183.32355,902.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响832.41-1,671.12-774.57870.662,958.06
五、现金及现金等价物净增加额71,360.74-134,579.23-189,560.16-135,745.28-132,818.30
加:期初现金及现金等价物余额149,119.90283,699.13283,699.13283,699.13283,699.13
六、期末现金及现金等价物余额220,480.64149,119.9094,138.97147,953.85150,880.83
附注
净利润--5,658.88--2,100.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,660.25--10,442.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,280.30--8,791.07--
无形资产摊销--1,173.92--546.44--
长期待摊费用摊销--4,628.99--2,169.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,222.39---339.86--
固定资产报废损失--26.14--5.85--
公允价值变动损失--5,291.74---5,981.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,642.65--26,389.50--
投资损失---6,222.14---2,528.31--
递延所得税资产减少---614.33--1,429.04--
递延所得税负债增加---124.15---772.12--
存货的减少--247,042.04--79,537.93--
经营性应收项目的减少---307,416.95---214,803.55--
经营性应付项目的增加---28,576.67---6,282.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------571.25--
经营活动产生现金流量净额--8,228.31---98,724.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,119.90--147,953.85--
现金的期初余额--283,699.13--283,699.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---134,579.23---135,745.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶