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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 318,000.20 | 211,179.33 | 95,808.30 | 376,171.97 | 276,611.67 |
| 拆入资金净增加额 | 42,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -220,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 680,023.19 | 374,113.55 | 176,372.58 | 68,527.90 | -195,530.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,336.95 | 123,585.54 | 173,388.97 | 398,863.26 | 628,723.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,465,974.99 | 828,235.59 | 581,956.51 | 866,064.36 | 836,411.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,104.63 | 103,960.10 | 30,839.67 | 145,861.87 | 109,865.41 |
| 支付的各项税费 | 51,241.57 | 35,619.05 | 17,463.30 | 61,892.48 | 51,609.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,564.38 | 182,664.22 | 252,753.27 | 511,855.02 | 811,977.39 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,681.21 | 41,530.92 | 20,527.96 | 76,018.83 | 55,308.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,285,818.74 | 815,915.71 | 494,684.56 | 634,227.51 | 596,742.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,156.25 | 12,319.88 | 87,271.96 | 231,836.84 | 239,669.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 248,860.47 | -- | 337,094.28 | 17,763.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 190.17 | -- | 44,444.03 | 13,337.82 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 8.64 | 6.19 | -- | 20.17 | 3.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.64 | 249,056.83 | -- | 381,558.49 | 31,104.95 |
| 投资支付的现金 | -- | 287,680.56 | -- | 332,254.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,528.63 | 9,574.77 | 3,469.13 | 13,292.95 | 9,448.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,528.63 | 297,255.32 | 3,469.13 | 345,547.38 | 9,448.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,519.99 | -48,198.49 | -3,469.13 | 36,011.11 | 21,656.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,430.00 | 5,430.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,175,853.00 | 1,427,962.00 | 756,174.00 | 1,799,804.00 | 1,275,305.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,175,853.00 | 1,427,962.00 | 756,174.00 | 1,805,234.00 | 1,280,735.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,598.76 | 74,032.68 | 21,056.77 | 130,774.68 | 92,814.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,291.00 | 1,093,199.69 | 635,808.18 | 1,767,488.70 | 1,324,451.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,777,889.76 | 1,167,232.37 | 656,864.94 | 2,098,263.38 | 1,617,266.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,963.24 | 260,729.63 | 99,309.06 | -293,029.38 | -336,531.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.73 | 103.73 | 32.43 | 588.70 | -3,637.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 561,655.24 | 224,954.76 | 183,144.32 | -24,592.73 | -78,842.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,947,526.53 | 1,947,526.53 | 1,947,526.53 | 1,972,119.27 | 1,972,119.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,509,181.77 | 2,172,481.29 | 2,130,670.85 | 1,947,526.53 | 1,893,276.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,432.79 | -- | 146,746.78 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 13.86 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,249.89 | -- | 7,059.38 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,951.40 | -- | 5,324.76 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,320.62 | -- | 4,014.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.78 | -- | 1,310.21 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.02 | -- | -15.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.89 | -- | 85.27 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -283,864.80 | -- | 182,924.44 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,553.60 | -- | -50,207.02 | -- |
| 财务费用 | -- | 48,750.40 | -- | 95,857.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,989.88 | -- | -14,192.30 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 21.07 | -- | -56.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,717.57 | -- | -7,561.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,081.84 | -- | 14,984.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -235,028.54 | -- | -259,477.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 423,355.62 | -- | 97,731.39 | -- |
| 其他 | -- | -2,775.79 | -- | -12,587.42 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 12,319.88 | -- | 231,836.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,172,481.29 | -- | 1,947,526.53 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,947,526.53 | -- | 1,972,119.27 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 224,954.76 | -- | -24,592.73 | -- |
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