东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金95,808.30376,171.97276,611.67182,711.0188,246.85
拆入资金净增加额12,000.00-220,000.00---140,000.00-160,000.00
回购业务资金净增加额176,372.5868,527.90-195,530.95-535,878.41173,645.14
收到的其他与经营活动有关的现金173,388.97398,863.26628,723.71390,893.38280,643.89
经营活动现金流入小计581,956.51866,064.36836,411.49154,160.16515,941.41
支付给职工以及为职工支付的现金30,839.67145,861.87109,865.4172,820.3525,668.32
支付的各项税费17,463.3061,892.4851,609.4736,338.6510,195.09
支付其他与经营活动有关的现金252,753.27511,855.02811,977.39340,831.01301,731.39
支付利息、手续费及佣金的现金20,527.9676,018.8355,308.4335,681.9519,721.67
经营活动现金流出小计494,684.56634,227.51596,742.06-286,136.44441,849.06
经营活动产生的现金流量净额87,271.96231,836.84239,669.43440,296.6074,092.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--337,094.2817,763.9017,415.217,721.97
取得投资收益收到的现金--44,444.0313,337.8211,335.3810,911.27
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--20.173.230.10--
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--381,558.4931,104.9528,750.6918,633.24
投资支付的现金--332,254.43------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,469.1313,292.959,448.616,460.682,014.39
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,469.13345,547.389,448.616,460.682,014.39
投资活动产生的现金流量净额-3,469.1336,011.1121,656.3422,290.0016,618.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,430.005,430.005,430.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金756,174.001,799,804.001,275,305.00943,911.00314,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计756,174.001,805,234.001,280,735.00949,341.00314,730.00
偿还债务支付的现金--200,000.00200,000.00200,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,056.77130,774.6892,814.4049,037.1922,572.07
支付其他与筹资活动有关的现金635,808.181,767,488.701,324,451.70637,047.70318,883.60
筹资活动现金流出小计656,864.942,098,263.381,617,266.10886,084.89341,455.67
筹资活动产生的现金流量净额99,309.06-293,029.38-336,531.1063,256.11-26,725.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.43588.70-3,637.03185.89260.41
五、现金及现金等价物净增加额183,144.32-24,592.73-78,842.36526,028.6064,245.93
加:期初现金及现金等价物余额1,947,526.531,972,119.271,972,119.271,972,119.271,981,184.21
六、期末现金及现金等价物余额2,130,670.851,947,526.531,893,276.912,498,147.872,045,430.15
附注
净利润--146,746.78--74,294.71--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--13.86------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,059.38--3,414.59--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,324.76--2,581.59--
其中:无形资产摊销--4,014.55--1,930.27--
长期待摊费用摊销--1,310.21--651.32--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.39--29.10--
固定资产报废损失--85.27------
金融资产的减少--182,924.44--679,556.26--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---50,207.02---28,478.09--
财务费用--95,857.95--49,562.31--
投资损失---14,192.30---5,848.48--
汇兑损益/(损失)---56.48---34.98--
递延所得税资产减少---7,561.43--7,245.40--
递延所得税负债增加--14,984.94--6,990.47--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---259,477.17--19,939.17--
经营性应付项目的增加--97,731.39---452,729.86--
其他---12,587.42--76,032.72--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--231,836.84--440,296.60--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,947,526.53--2,498,147.87--
减:现金的期初余额--1,972,119.27--1,972,119.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---24,592.73--526,028.60--
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