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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 99,424.81 | 400,235.98 | 269,340.38 | 182,749.05 | 95,892.22 |
| 拆入资金净增加额 | 175,000.00 | 173,000.00 | -87,500.00 | 59,000.00 | -145,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -209,269.66 | 155,734.64 | 122,582.16 | 285,027.03 | 400,952.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,606.04 | 376,664.22 | 329,250.62 | 211,933.86 | 81,959.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,949.61 | 1,770,321.00 | 1,057,685.37 | 754,103.68 | 462,269.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,105.21 | 174,393.14 | 130,578.17 | 88,945.06 | 41,179.14 |
| 支付的各项税费 | 16,069.22 | 50,635.28 | 40,089.39 | 27,904.74 | 13,540.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,354.91 | 689,446.49 | 484,214.33 | 351,769.62 | 183,649.72 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,175.68 | 97,973.70 | 66,578.07 | 45,356.70 | 21,222.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,343.07 | 676,685.44 | 244,909.22 | 552,272.00 | 243,606.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,393.46 | 1,093,635.56 | 812,776.16 | 201,831.69 | 218,663.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 215,794.38 | 281,335.28 | 575,528.56 | 96,136.19 | 131,023.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 496.46 | 24,171.47 | 397.97 | 22,503.64 | 514.03 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 18.13 | 2.33 | 1.32 | 0.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216,291.01 | 305,524.88 | 575,928.87 | 118,641.15 | 131,537.69 |
| 投资支付的现金 | 224,203.04 | 265,564.86 | 621,458.26 | 138,484.85 | 123,261.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,181.82 | 17,955.12 | 8,483.78 | 6,830.75 | 3,753.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 11,383.44 | 5.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226,389.86 | 283,524.98 | 641,325.48 | 145,320.60 | 127,014.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,098.85 | 21,999.91 | -65,396.61 | -26,679.45 | 4,522.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 565,520.00 | 953,000.00 | 734,000.00 | 611,000.00 | 544,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.54 | 537.00 | 139.24 | 6.81 | 132.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,523.54 | 953,537.00 | 734,139.24 | 611,006.81 | 544,132.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 505,000.00 | 1,254,551.00 | 1,054,551.00 | 804,551.00 | 438,551.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,038.88 | 106,764.41 | 83,811.05 | 74,946.06 | 21,003.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.14 | 16,626.36 | 7,402.13 | 6,363.82 | 6,068.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,657.02 | 1,377,941.77 | 1,145,764.18 | 885,860.88 | 465,622.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,866.52 | -424,404.77 | -411,624.94 | -274,854.07 | 78,510.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.71 | 186.13 | 73.99 | 115.59 | 12.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,633.50 | 691,416.82 | 335,828.59 | -99,586.24 | 301,708.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,881,992.26 | 2,190,575.44 | 2,190,575.44 | 2,190,575.44 | 2,190,575.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,654,358.75 | 2,881,992.26 | 2,526,404.03 | 2,090,989.20 | 2,492,283.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,794.79 | -- | 16,675.46 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,227.13 | -- | 3,689.27 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,127.18 | -- | 5,111.45 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,972.83 | -- | 3,747.87 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,526.92 | -- | 3,046.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,445.92 | -- | 701.85 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.72 | -- | -2.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 371.52 | -- | 54.97 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 497,456.56 | -- | -525,770.82 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,783.16 | -- | 12,457.01 | -- |
| 财务费用 | -- | 82,823.62 | -- | 52,176.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,904.93 | -- | -4,135.12 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -141.18 | -- | -118.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,302.45 | -- | -8,751.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -403,838.66 | -- | 82,423.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 788,776.85 | -- | 564,063.36 | -- |
| 其他 | -- | -7,329.13 | -- | -5,012.56 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,093,635.56 | -- | 201,831.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,881,992.26 | -- | 2,090,989.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,190,575.44 | -- | 2,190,575.44 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 691,416.82 | -- | -99,586.24 | -- |
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