东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金318,000.20211,179.3395,808.30376,171.97276,611.67
拆入资金净增加额42,000.0012,000.0012,000.00-220,000.00--
回购业务资金净增加额680,023.19374,113.55176,372.5868,527.90-195,530.95
收到的其他与经营活动有关的现金160,336.95123,585.54173,388.97398,863.26628,723.71
经营活动现金流入小计1,465,974.99828,235.59581,956.51866,064.36836,411.49
支付给职工以及为职工支付的现金135,104.63103,960.1030,839.67145,861.87109,865.41
支付的各项税费51,241.5735,619.0517,463.3061,892.4851,609.47
支付其他与经营活动有关的现金245,564.38182,664.22252,753.27511,855.02811,977.39
支付利息、手续费及佣金的现金68,681.2141,530.9220,527.9676,018.8355,308.43
经营活动现金流出小计1,285,818.74815,915.71494,684.56634,227.51596,742.06
经营活动产生的现金流量净额180,156.2512,319.8887,271.96231,836.84239,669.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--248,860.47--337,094.2817,763.90
取得投资收益收到的现金--190.17--44,444.0313,337.82
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额8.646.19--20.173.23
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.64249,056.83--381,558.4931,104.95
投资支付的现金--287,680.56--332,254.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,528.639,574.773,469.1313,292.959,448.61
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,528.63297,255.323,469.13345,547.389,448.61
投资活动产生的现金流量净额-16,519.99-48,198.49-3,469.1336,011.1121,656.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,430.005,430.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金2,175,853.001,427,962.00756,174.001,799,804.001,275,305.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,175,853.001,427,962.00756,174.001,805,234.001,280,735.00
偿还债务支付的现金------200,000.00200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,598.7674,032.6821,056.77130,774.6892,814.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,697,291.001,093,199.69635,808.181,767,488.701,324,451.70
筹资活动现金流出小计1,777,889.761,167,232.37656,864.942,098,263.381,617,266.10
筹资活动产生的现金流量净额397,963.24260,729.6399,309.06-293,029.38-336,531.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.73103.7332.43588.70-3,637.03
五、现金及现金等价物净增加额561,655.24224,954.76183,144.32-24,592.73-78,842.36
加:期初现金及现金等价物余额1,947,526.531,947,526.531,947,526.531,972,119.271,972,119.27
六、期末现金及现金等价物余额2,509,181.772,172,481.292,130,670.851,947,526.531,893,276.91
附注
净利润--75,432.79--146,746.78--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------13.86--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,249.89--7,059.38--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,951.40--5,324.76--
其中:无形资产摊销--2,320.62--4,014.55--
长期待摊费用摊销--630.78--1,310.21--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.02---15.39--
固定资产报废损失--10.89--85.27--
金融资产的减少---283,864.80--182,924.44--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---21,553.60---50,207.02--
财务费用--48,750.40--95,857.95--
投资损失---9,989.88---14,192.30--
汇兑损益/(损失)--21.07---56.48--
递延所得税资产减少--4,717.57---7,561.43--
递延所得税负债增加--3,081.84--14,984.94--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---235,028.54---259,477.17--
经营性应付项目的增加--423,355.62--97,731.39--
其他---2,775.79---12,587.42--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--12,319.88--231,836.84--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,172,481.29--1,947,526.53--
减:现金的期初余额--1,947,526.53--1,972,119.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--224,954.76---24,592.73--
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