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| 博源化工(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,502.98 | 1,342,551.23 | 976,037.20 | 579,463.35 | 260,531.94 |
| 收到的税费返还 | 1,458.02 | 10,789.45 | 3,438.81 | 2,202.88 | 1,077.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.12 | 14,135.96 | 10,304.16 | 7,421.88 | 4,353.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,817.12 | 1,367,476.63 | 989,780.17 | 589,088.12 | 265,962.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,330.19 | 639,386.67 | 479,494.03 | 308,429.54 | 152,907.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,254.47 | 78,247.81 | 59,534.44 | 41,564.92 | 17,679.51 |
| 支付的各项税费 | 26,294.83 | 129,937.82 | 100,507.52 | 71,806.18 | 36,320.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,005.08 | 69,235.81 | 50,676.25 | 31,168.46 | 17,336.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,884.57 | 916,808.11 | 690,212.23 | 452,969.09 | 224,243.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,932.55 | 450,668.52 | 299,567.94 | 136,119.02 | 41,718.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,520.18 | 6,542.03 | 6,542.03 | 6,441.43 | 6,081.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.10 | 451.48 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.56 | 17,455.49 | 555.33 | 500.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,201.85 | 24,449.00 | 7,114.54 | 6,958.61 | 6,098.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,875.69 | 133,866.40 | 101,676.19 | 52,833.43 | 30,454.45 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 22,520.18 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302.26 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,177.95 | 156,386.58 | 107,676.19 | 58,833.43 | 36,454.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,976.10 | -131,937.57 | -100,561.65 | -51,874.83 | -30,356.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,843.76 | 2,843.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,610.52 | 306,392.72 | 176,027.00 | 144,020.91 | 86,187.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,313.36 | 50,953.03 | 95,205.83 | 65,130.31 | 16,329.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,923.88 | 360,189.51 | 274,076.59 | 209,151.22 | 102,516.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,773.00 | 377,212.11 | 260,826.98 | 181,573.60 | 88,980.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,733.49 | 166,581.82 | 154,471.73 | 127,887.69 | 8,475.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 35,196.92 | 30,745.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,234.40 | 106,071.08 | 100,121.89 | 108,897.89 | 74,561.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,740.89 | 649,865.00 | 515,420.60 | 418,359.18 | 172,016.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,817.01 | -289,675.49 | -241,344.02 | -209,207.96 | -69,500.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.13 | 229.45 | 119.31 | 130.04 | 24.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,814.43 | 29,284.90 | -42,218.42 | -124,833.72 | -58,113.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,432.08 | 327,147.18 | 327,147.18 | 327,147.18 | 327,147.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,617.65 | 356,432.08 | 284,928.75 | 202,313.45 | 269,033.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 287,365.68 | -- | 184,836.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,550.66 | -- | 1,146.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 135,245.49 | -- | 66,056.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,615.66 | -- | 6,159.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,794.77 | -- | 890.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 419.72 | -- | 124.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,048.76 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,293.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,135.19 | -- | 20,939.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,309.08 | -- | -10,684.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,665.26 | -- | -1,981.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.03 | -- | 139.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,061.84 | -- | -21,576.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,236.20 | -- | -99,108.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,407.77 | -- | -10,997.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,724.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 450,668.52 | -- | 136,119.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 356,432.08 | -- | 202,313.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 327,147.18 | -- | 327,147.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,284.90 | -- | -124,833.72 | -- |
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