| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,798.02 | 59,021.92 | 42,409.12 | 26,194.83 | 9,057.44 |
| 收到的税费返还 | 9.42 | 89.65 | 70.76 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,459.95 | 1,212.05 | 761.34 | 724.22 | 1,097.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,267.38 | 60,323.62 | 43,241.22 | 26,919.05 | 10,154.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,279.64 | 22,891.85 | 16,981.66 | 9,087.86 | 4,873.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718.92 | 12,046.40 | 10,279.39 | 6,271.81 | 3,259.23 |
| 支付的各项税费 | 1,551.99 | 5,358.61 | 4,451.13 | 3,480.55 | 1,589.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.81 | 8,778.54 | 6,374.59 | 4,578.49 | 2,848.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,173.36 | 49,075.41 | 38,086.76 | 23,418.71 | 12,571.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.02 | 11,248.21 | 5,154.45 | 3,500.34 | -2,416.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,632.70 | 1,532.70 | 950.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.58 | 2,495.02 | 7,194.83 | 6,929.77 | 1,242.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,030.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 360.78 | 18,158.57 | 8,727.53 | 7,879.77 | 1,242.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.05 | 3,941.38 | 2,597.04 | 1,605.21 | 430.31 |
| 投资所支付的现金 | 757.00 | 622.70 | 622.70 | 3,805.70 | 272.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,944.73 | 6,304.73 | 2,950.79 | 240.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,298.05 | 11,508.81 | 9,524.48 | 8,361.70 | 943.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937.27 | 6,649.76 | -796.95 | -481.93 | 299.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 182.70 | 182.70 | 182.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 27,395.15 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 20,353.05 | 13,578.03 | 10,108.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | 47,930.91 | 29,760.73 | 21,291.20 | 182.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,220.02 | 45,604.86 | 34,794.54 | 24,189.12 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.71 | 4,334.18 | 3,811.30 | 1,136.00 | 480.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.04 | 14,390.58 | 4,819.21 | 4,572.53 | 906.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,855.77 | 64,329.63 | 43,425.05 | 29,897.65 | 1,387.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,544.23 | -16,398.72 | -13,664.33 | -8,606.45 | -1,204.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.09 | -1,004.35 | -268.68 | -40.48 | 54.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 740.07 | 494.90 | -9,575.51 | -5,628.51 | -3,266.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,280.08 | 25,522.73 | 25,522.73 | 25,522.73 | 25,522.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,020.16 | 26,017.63 | 15,947.22 | 19,894.22 | 22,256.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,230.37 | -- | 7,247.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -751.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 126.22 | -- | 68.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,389.41 | -- | 516.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 203.92 | -- | 93.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,984.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,334.95 | -- | 1,380.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,540.19 | -- | -1,623.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 120.01 | -- | -288.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 161.70 | -- | -19.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 344.49 | -- | 27,824.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,878.02 | -- | -30,947.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,248.21 | -- | 3,500.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,017.63 | -- | 19,894.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,522.73 | -- | 25,522.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 494.90 | -- | -5,628.51 | -- |
每日必读
发行与分配