视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,364.6887,519.8660,274.9238,139.3719,479.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金317.723,944.37971.20588.55325.93
经营活动现金流入小计22,682.4091,464.2361,246.1238,727.9219,805.52
购买商品、接受劳务支付的现金11,852.9346,150.0433,784.6821,499.4710,667.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,300.9215,437.2811,260.497,789.834,609.40
支付的各项税费1,249.455,263.073,832.682,552.591,394.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,824.399,582.466,021.163,402.441,278.39
经营活动现金流出小计19,227.7076,432.8554,899.0135,244.3317,949.44
经营活动产生的现金流量净额3,454.7015,031.386,347.113,483.591,856.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0037,555.4425,206.1915,706.197,000.00
取得投资收益所收到的现金19.482,683.862,088.57938.50921.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.190.490.490.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,021.3840,240.4927,295.2516,645.187,922.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.892,768.252,835.311,747.75844.77
投资所支付的现金21,000.0034,449.0829,149.0820,649.079,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.001,000.001,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--410.00410.00410.00--
投资活动现金流出小计21,004.8938,627.3333,394.3923,806.8110,744.77
投资活动产生的现金流量净额-4,983.521,613.16-6,099.14-7,161.63-2,822.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,031.5010,031.507,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,691.205,678.56----
筹资活动现金流入小计--20,722.7015,710.067,000.00500.00
偿还债务支付的现金34.2914,046.039,030.127,052.6824.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.923,292.223,039.21737.33434.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--408.01408.01----
支付其他与筹资活动有关的现金335.661,953.573,886.993,527.32889.22
筹资活动现金流出小计517.8819,291.8215,956.3211,317.331,348.54
筹资活动产生的现金流量净额-517.881,430.88-246.26-4,317.33-848.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.55219.32-229.8655.389.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,079.2518,294.74-228.15-7,940.00-1,805.52
加:期初现金及现金等价物余额53,351.9835,057.2335,057.2335,057.2335,057.23
六、期末现金及现金等价物余额51,272.7353,351.9834,829.0827,117.2433,251.71
附注
净利润--13,019.70--5,639.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--345.86--115.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65.82--37.34--
无形资产摊销--2,781.12--1,372.54--
长期待摊费用摊销--173.97--87.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--0.05--
固定资产报废损失--1.04--3.01--
公允价值变动损失---15.32--63.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--903.03--436.38--
投资损失---4,205.52---1,704.15--
递延所得税资产减少---9.92--104.74--
递延所得税负债增加---283.79---157.66--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--358.74---2,396.70--
经营性应付项目的增加--49.10---696.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,031.38--3,483.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,351.98--27,117.24--
现金的期初余额--35,057.23--35,057.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,294.74---7,940.00--
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