长春高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长春高新(000661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金865,275.99546,610.46272,035.301,116,064.56793,487.83
收到的税费返还------75.18--
收到的其他与经营活动有关的现金30,367.2822,834.0112,899.50103,693.6122,387.61
经营活动现金流入小计895,643.27569,444.47284,934.791,219,833.36815,875.43
购买商品、接受劳务支付的现金164,909.5699,205.1033,988.58210,669.54163,539.34
支付给职工以及为职工支付的现金196,623.95138,677.6266,953.21198,388.81152,265.99
支付的各项税费115,960.1680,325.6035,290.05133,087.7789,148.30
支付的其他与经营活动有关的现金258,295.32160,056.3888,354.26344,625.33237,753.18
经营活动现金流出小计735,788.99478,264.71224,586.10886,771.44642,706.82
经营活动产生的现金流量净额159,854.2891,179.7660,348.70333,061.92173,168.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金919.67461.23121.80338.35281.95
取得投资收益所收到的现金201.61201.60201.60200.45242.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.967.816.31485.84513.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------21,500.0021,130.98
投资活动现金流入小计1,201.24670.64329.7222,524.6422,169.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,556.4467,061.5339,445.07222,982.38152,139.53
投资所支付的现金13,285.711,000.00--19,700.0021,826.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,754.551,754.55--1,962.17--
支付的其他与投资活动有关的现金------20,500.0020,897.26
投资活动现金流出小计146,596.7069,816.0839,445.07265,144.55194,862.79
投资活动产生的现金流量净额-145,395.46-69,145.44-39,115.35-242,619.92-172,693.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------141,275.54141,275.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------141,275.54141,275.54
取得借款收到的现金17,200.0015,200.009,000.0085,465.3875,948.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,248.34--------
筹资活动现金流入小计42,448.3415,200.009,000.00226,740.92217,223.66
偿还债务支付的现金22,113.5116,305.348,000.0083,983.3674,842.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,958.7341,949.2714,012.5432,149.2830,748.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,742.801,329.27--1,444.001,444.01
支付其他与筹资活动有关的现金39,066.0137,551.4436,613.9129,927.281,007.15
筹资活动现金流出小计113,138.2595,806.0458,626.45146,059.92106,597.87
筹资活动产生的现金流量净额-70,689.91-80,606.04-49,626.4580,681.00110,625.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响928.11382.22-79.30-320.2563.21
五、现金及现金等价物净增加额-55,302.97-58,189.50-28,472.40170,802.75111,164.05
加:期初现金及现金等价物余额565,446.99565,446.99565,446.99394,644.23394,644.23
六、期末现金及现金等价物余额510,144.01507,257.49536,974.58565,446.99505,808.29
附注
净利润--215,288.39--389,746.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,601.25--12,516.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,824.82--17,777.59--
无形资产摊销--8,584.94--9,762.49--
长期待摊费用摊销--628.72--851.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.52---93.89--
固定资产报废损失------275.50--
公允价值变动损失-------109.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,201.59--3,421.64--
投资损失--2,816.43--3,478.09--
递延所得税资产减少---5.33---4,561.43--
递延所得税负债增加--478.70---2.52--
存货的减少---50,528.69---143,776.84--
经营性应收项目的减少---116,474.24--10,123.68--
经营性应付项目的增加--12,991.79--31,253.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--91,179.76--333,061.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--507,257.49--565,446.99--
现金的期初余额--565,446.99--388,644.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------6,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---58,189.50--170,802.75--
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