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| 格力电器(000651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,218,193.48 | 17,193,711.40 | 12,601,478.30 | 8,741,320.83 | 3,345,914.72 |
| 收到的税费返还 | 91,140.84 | 359,685.90 | 276,270.57 | 155,317.64 | 91,621.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,245.94 | 324,931.92 | 156,998.90 | 89,088.13 | 86,242.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,418,228.26 | 17,952,430.08 | 13,095,572.06 | 9,031,747.67 | 3,540,693.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,455,155.19 | 10,825,372.56 | 8,380,396.30 | 5,874,055.44 | 2,825,064.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,299.26 | 1,177,914.51 | 890,617.61 | 616,388.39 | 317,842.28 |
| 支付的各项税费 | 358,780.65 | 1,697,616.19 | 1,272,300.01 | 859,755.77 | 379,618.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,726.11 | 1,092,424.68 | 1,156,313.84 | 749,699.37 | 518,139.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,318,106.40 | 15,015,505.02 | 11,824,328.09 | 8,519,531.03 | 3,834,780.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100,121.86 | 2,936,925.06 | 1,271,243.97 | 512,216.64 | -294,086.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 706,039.14 | 2,878,709.68 | 1,690,920.76 | 1,101,448.91 | 590,745.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,928.41 | 61,808.80 | 18,842.32 | 12,248.55 | 4,414.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,893.83 | 18,316.66 | 13,607.09 | 12,920.87 | 12,737.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,081.35 | 81.35 | 1.75 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,530.74 | 516,570.09 | 591,652.56 | 1,200,224.92 | 435,557.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 793,392.13 | 3,485,486.58 | 2,315,104.09 | 2,326,845.00 | 1,043,554.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,611.24 | 329,978.73 | 270,855.17 | 215,868.91 | 160,177.30 |
| 投资所支付的现金 | 1,647,117.28 | 4,246,298.39 | 2,708,087.91 | 2,344,485.01 | 1,037,798.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,944.48 | 20,944.48 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,092,621.44 | 444,055.93 | 134,995.64 | 136.83 | 2,670.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,810,349.96 | 5,041,277.54 | 3,134,883.20 | 2,560,490.75 | 1,200,646.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,016,957.83 | -1,555,790.96 | -819,779.11 | -233,645.75 | -157,092.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.44 | 6,123.98 | 5,923.98 | 5,922.88 | 5,822.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 | 6,123.98 | 5,923.98 | 5,922.88 | 5,822.88 |
| 取得借款收到的现金 | 2,200,378.04 | 6,911,407.04 | 5,553,857.28 | 4,260,156.25 | 2,652,486.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,870.19 | 538,282.41 | 1,059,600.04 | 1,042,600.04 | 421,589.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,269,248.67 | 7,455,813.42 | 6,619,381.30 | 5,308,679.18 | 3,079,899.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,180,596.41 | 8,264,300.71 | 5,419,388.53 | 4,148,498.08 | 1,972,385.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,421.08 | 1,513,349.35 | 1,460,381.37 | 113,411.96 | 58,598.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 598.50 | 3,581.90 | 151.90 | 151.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,616.48 | 48,484.66 | 42,190.90 | 27,925.41 | 13,303.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,227,633.97 | 9,826,134.71 | 6,921,960.80 | 4,289,835.44 | 2,044,287.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,041,614.70 | -2,370,321.29 | -302,579.50 | 1,018,843.74 | 1,035,612.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,404.01 | 11,863.38 | 7,364.35 | -8,444.34 | -11,027.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,182.73 | -977,323.81 | 156,249.71 | 1,288,970.29 | 573,406.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,114,095.81 | 3,091,419.62 | 3,091,419.62 | 3,091,419.62 | 3,091,419.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,256,278.54 | 2,114,095.81 | 3,247,669.33 | 4,380,389.91 | 3,664,825.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,237,106.93 | -- | 1,388,770.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 120,925.18 | -- | 104,601.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 481,134.14 | -- | 220,570.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,556.77 | -- | 22,250.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,696.51 | -- | 302.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,558.27 | -- | 871.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27,397.55 | -- | 10,583.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -310,825.79 | -- | -159,699.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -76,530.35 | -- | -3,150.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110,036.44 | -- | -121,377.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,888.55 | -- | -31,823.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 454,594.71 | -- | 313,479.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,240.69 | -- | -1,219,607.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -773,591.52 | -- | 286,307.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -109,538.64 | -- | -299,864.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,936,925.06 | -- | 512,216.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,114,095.81 | -- | 4,380,389.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,091,419.62 | -- | 3,091,419.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -977,323.81 | -- | 1,288,970.29 | -- |
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