*ST大洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST大洲(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,527.34105,044.2178,326.5853,182.0227,916.46
收到的税费返还--101.34101.34101.3476.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,628.4924,470.1413,077.579,135.723,598.51
经营活动现金流入小计20,155.83129,615.6991,505.4962,419.0831,591.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,404.0450,854.0841,647.7924,400.7613,949.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,464.7523,509.8617,078.5512,439.884,900.25
支付的各项税费1,310.1020,819.9917,897.6012,939.013,330.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,382.9520,694.9616,202.7712,095.884,468.46
经营活动现金流出小计18,561.84115,878.9092,826.7161,875.5326,648.54
经营活动产生的现金流量净额1,593.9913,736.80-1,321.22543.554,942.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133.40140.00140.00140.00--
取得投资收益所收到的现金7.87--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--32.0613.3813.370.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,188.64------
收到的其他与投资活动有关的现金--7.317.31----
投资活动现金流入小计141.276,368.00160.69153.370.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,561.681,588.501,292.50104.1062.93
投资所支付的现金--200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,561.681,788.501,492.50104.1062.93
投资活动产生的现金流量净额-3,420.414,579.50-1,331.8149.27-62.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,400.0013,400.003,400.00333.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.008,501.328,501.11217.8871.03
筹资活动现金流入小计0.0021,901.3221,901.113,617.88404.58
偿还债务支付的现金--18,037.4816,800.004,400.00333.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金567.804,716.703,007.602,418.50596.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,421.591,392.951,392.95--
支付其他与筹资活动有关的现金3,367.9624,984.9211,516.887,487.393,747.94
筹资活动现金流出小计3,935.7647,739.1031,324.4814,305.894,678.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,935.76-25,837.78-9,423.37-10,688.01-4,273.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.11-8.169.06-1.54-26.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,818.29-7,529.64-12,067.34-10,096.73580.09
加:期初现金及现金等价物余额9,214.0116,743.6516,743.6516,743.6516,743.65
六、期末现金及现金等价物余额3,395.739,214.014,676.326,646.9217,323.74
附注
净利润---35,282.27---2,444.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,770.52--398.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,262.60--5,918.82--
无形资产摊销--1,960.85--643.90--
长期待摊费用摊销--890.09--507.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.78---14.94--
固定资产报废损失--14.92------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,421.08--4,905.22--
投资损失---47.62--247.24--
递延所得税资产减少--2,589.17---83.56--
递延所得税负债增加---869.55--147.77--
存货的减少--3,674.42--2,651.00--
经营性应收项目的减少---11,391.61---321.44--
经营性应付项目的增加--19,971.26---12,440.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,628.14------
经营活动产生现金流量净额--13,736.80--543.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,214.01--6,646.92--
现金的期初余额--16,743.65--16,743.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,529.64---10,096.73--
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