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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,202.43 | 54,500.80 | 51,009.61 | 49,996.39 | 50,420.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 664.51 | 1,396.88 | 1,316.58 | 1,175.86 | 668.95 |
| 应收票据 | 215.00 | 1,320.00 | 1,188.02 | 1,047.30 | 540.00 |
| 应收账款 | 449.51 | 76.88 | 128.55 | 128.55 | 128.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 2,201.21 | 4,025.59 | 720.00 |
| 预付款项 | 3,603.24 | 3,286.78 | 6,086.79 | 5,370.36 | 8,577.93 |
| 其他应收款(合计) | 5,137.17 | 4,964.91 | 6,905.16 | 5,926.28 | 10,044.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,964.91 | -- | 5,926.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,201.94 | 3,072.66 | 3,854.51 | 5,701.58 | 2,773.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,938.86 | 6,939.99 | 6,173.36 | 6,159.32 | 6,253.57 |
| 流动资产合计 | 59,748.16 | 74,162.01 | 77,547.22 | 78,355.37 | 79,458.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,724.85 | 34,978.27 | 35,372.95 | 35,688.57 | 45,421.26 |
| 投资性房地产 | 4,403.56 | 4,466.72 | 4,529.87 | 4,593.03 | 4,656.19 |
| 在建工程(合计) | 1,619.12 | 3,503.06 | 6,977.29 | 7,870.63 | 5,972.21 |
| 在建工程 | -- | 3,503.06 | -- | 7,870.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,928.24 | 105,061.32 | 106,666.52 | 108,517.52 | 111,215.91 |
| 固定资产净额 | -- | 105,061.32 | -- | 108,517.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 341.29 | -- | 72.97 | 145.93 | 218.90 |
| 无形资产 | 33,187.63 | 33,349.69 | 34,102.23 | 30,951.13 | 31,114.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 18.65 | 36.20 | 54.31 |
| 递延所得税资产 | 3,195.77 | 3,197.00 | 2,594.79 | 2,595.94 | 2,625.58 |
| 其他非流动资产 | 5,993.01 | 1,931.00 | 299.12 | 377.81 | 615.32 |
| 非流动资产合计 | 188,421.65 | 186,515.23 | 190,685.36 | 190,827.75 | 201,946.09 |
| 资产总计 | 248,169.81 | 260,677.24 | 268,232.58 | 269,183.12 | 281,404.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,012.89 | 8,012.89 | 8,011.54 | 8,412.12 | 8,413.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,535.22 | 11,499.43 | 11,043.31 | 11,404.72 | 8,490.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,535.22 | 11,499.43 | 11,043.31 | 11,404.72 | 8,490.21 |
| 预收款项 | 761.17 | 761.17 | 761.17 | 500.00 | 518.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,859.48 | 10,254.35 | 8,149.96 | 8,881.68 | 8,750.28 |
| 应交税费 | 1,055.54 | 4,997.92 | 2,143.41 | 4,182.44 | 5,200.93 |
| 其他应付款(合计) | 43,676.60 | 42,818.85 | 38,997.34 | 34,467.66 | 43,970.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| 其他应付款 | -- | 42,810.31 | -- | 34,459.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,955.40 | 25,794.00 | 26,321.98 | 26,285.56 | 32,766.95 |
| 其他流动负债 | 7,346.17 | 8,947.11 | 8,653.49 | 7,416.62 | 7,382.44 |
| 流动负债合计 | 112,811.20 | 121,479.95 | 119,946.22 | 114,261.93 | 127,363.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221.63 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 756.55 | 756.55 | 864.84 | 864.84 | 864.84 |
| 长期应付款(合计) | 9,097.00 | 9,097.00 | 9,097.00 | 9,924.00 | 9,924.00 |
| 长期应付款 | -- | 9,097.00 | -- | 9,924.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 31,581.86 | 31,401.86 | 30,401.56 | 30,240.87 | 29,621.16 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 36.48 | 36.48 | 72.97 |
| 长期递延收益 | 219.87 | 221.31 | 222.76 | 224.21 | 225.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,412.64 | 1,412.64 | 1,521.18 |
| 非流动负债合计 | 41,876.90 | 41,476.72 | 42,035.28 | 42,703.03 | 42,229.80 |
| 负债合计 | 154,688.10 | 162,956.67 | 161,981.51 | 156,964.96 | 169,593.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,912.90 | 83,912.90 | 83,912.90 | 83,367.90 | 83,367.90 |
| 资本公积 | 66,280.36 | 66,280.36 | 66,971.47 | 68,002.26 | 67,706.77 |
| 减：库存股 | 3,208.32 | 3,208.32 | 3,208.32 | 2,510.72 | 2,510.72 |
| 其他综合收益 | 1,753.35 | 1,252.99 | 2,685.52 | 1,583.56 | 1,776.53 |
| 专项储备 | 2,385.74 | 2,571.33 | 4,272.37 | 4,614.76 | 4,776.20 |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -138,685.56 | -135,345.32 | -132,032.30 | -126,903.75 | -126,835.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,667.93 | 22,693.39 | 29,831.11 | 35,383.46 | 35,510.33 |
| 少数股东权益 | 73,813.78 | 75,027.18 | 76,419.96 | 76,834.71 | 76,300.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,481.71 | 97,720.57 | 106,251.07 | 112,218.17 | 111,811.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,169.81 | 260,677.24 | 268,232.58 | 269,183.12 | 281,404.77 |
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