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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,763.06 | 1,057,940.96 | 804,992.81 | 609,409.61 | 219,637.17 |
| 收到的税费返还 | 724.96 | 6,156.77 | 3,722.69 | 3,245.52 | 379.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.09 | 40,227.11 | 29,713.80 | 22,333.95 | 11,014.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,052.11 | 1,104,324.84 | 838,429.29 | 634,989.08 | 231,031.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,733.22 | 238,646.50 | 286,921.69 | 266,630.95 | 100,274.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,283.69 | 421,250.49 | 295,212.68 | 228,737.87 | 100,411.05 |
| 支付的各项税费 | 31,753.66 | 166,388.51 | 125,090.22 | 88,910.90 | 41,997.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,979.71 | 66,910.50 | 49,535.76 | 20,310.14 | 19,236.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,750.28 | 893,196.00 | 756,760.35 | 604,589.86 | 261,919.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,698.18 | 211,128.84 | 81,668.95 | 30,399.21 | -30,888.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,066.27 | 22,702.99 | 29,833.55 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.40 | 1,848.69 | 925.47 | 13.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,104.89 | 80.82 | 80.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,110.28 | 27,403.19 | 26,100.80 | 20,900.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,953.95 | 53,059.76 | 56,940.65 | 32,993.89 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,706.52 | 529,005.86 | 272,827.37 | 181,144.76 | 45,554.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 150,974.65 | 137,302.52 | 132,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,336.00 | 20,556.89 | 19,450.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,706.52 | 705,316.50 | 430,686.78 | 332,594.76 | 45,554.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,247.43 | -652,256.74 | -373,746.13 | -299,600.87 | -35,554.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,700.00 | 273,244.76 | 175,000.00 | 135,700.00 | 72,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,700.00 | 273,244.76 | 175,000.00 | 135,700.00 | 72,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 78,224.75 | 60,200.00 | 60,100.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,356.01 | 75,031.92 | 66,418.40 | 60,406.16 | 2,962.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,091.98 | 1,279.31 | 1,279.31 | 3.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,806.01 | 171,348.65 | 127,897.71 | 121,785.47 | 12,966.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,893.99 | 101,896.11 | 47,102.29 | 13,914.53 | 59,033.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,443.25 | -339,231.79 | -244,974.90 | -255,287.12 | -7,409.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,409.48 | 818,641.27 | 818,641.27 | 818,641.27 | 818,641.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,852.73 | 479,409.48 | 573,666.37 | 563,354.15 | 811,232.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,546.12 | -- | 89,878.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,838.74 | -- | -1,070.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117,329.43 | -- | 36,676.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,192.84 | -- | 8,242.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26,626.03 | -- | 29,496.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.05 | -- | -5.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,115.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 104.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,298.78 | -- | 8,987.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,065.22 | -- | -49.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,415.12 | -- | 993.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,438.05 | -- | 3.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,285.02 | -- | -65,849.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,629.53 | -- | -52,282.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,082.64 | -- | -25,276.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,473.25 | -- | 232.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 211,128.84 | -- | 30,399.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 479,409.48 | -- | 563,354.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 818,641.27 | -- | 818,641.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -339,231.79 | -- | -255,287.12 | -- |
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