甘肃能化

- 000552

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
甘肃能化(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,763.061,057,940.96804,992.81609,409.61219,637.17
收到的税费返还724.966,156.773,722.693,245.52379.58
收到的其他与经营活动有关的现金8,564.0940,227.1129,713.8022,333.9511,014.65
经营活动现金流入小计232,052.111,104,324.84838,429.29634,989.08231,031.40
购买商品、接受劳务支付的现金79,733.22238,646.50286,921.69266,630.95100,274.74
支付给职工以及为职工支付的现金120,283.69421,250.49295,212.68228,737.87100,411.05
支付的各项税费31,753.66166,388.51125,090.2288,910.9041,997.83
支付的其他与经营活动有关的现金11,979.7166,910.5049,535.7620,310.1419,236.13
经营活动现金流出小计243,750.28893,196.00756,760.35604,589.86261,919.76
经营活动产生的现金流量净额-11,698.18211,128.8481,668.9530,399.21-30,888.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,066.2722,702.9929,833.5512,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金777.401,848.69925.4713.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,104.8980.8280.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,110.2827,403.1926,100.8020,900.00--
投资活动现金流入小计118,953.9553,059.7656,940.6532,993.8910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,706.52529,005.86272,827.37181,144.7645,554.21
投资所支付的现金--150,974.65137,302.52132,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--25,336.0020,556.8919,450.00--
投资活动现金流出小计90,706.52705,316.50430,686.78332,594.7645,554.21
投资活动产生的现金流量净额28,247.43-652,256.74-373,746.13-299,600.87-35,554.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,700.00273,244.76175,000.00135,700.0072,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计73,700.00273,244.76175,000.00135,700.0072,000.00
偿还债务支付的现金450.0078,224.7560,200.0060,100.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,356.0175,031.9266,418.4060,406.162,962.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,091.981,279.311,279.313.99
筹资活动现金流出小计4,806.01171,348.65127,897.71121,785.4712,966.54
筹资活动产生的现金流量净额68,893.99101,896.1147,102.2913,914.5359,033.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额85,443.25-339,231.79-244,974.90-255,287.12-7,409.10
加:期初现金及现金等价物余额479,409.48818,641.27818,641.27818,641.27818,641.27
六、期末现金及现金等价物余额564,852.73479,409.48573,666.37563,354.15811,232.17
附注
净利润--121,546.12--89,878.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,838.74---1,070.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117,329.43--36,676.36--
无形资产摊销--15,192.84--8,242.05--
长期待摊费用摊销--26,626.03--29,496.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.05---5.88--
固定资产报废损失--1,115.85------
公允价值变动损失--104.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,298.78--8,987.36--
投资损失---1,065.22---49.60--
递延所得税资产减少--2,415.12--993.70--
递延所得税负债增加---4,438.05--3.81--
存货的减少---38,285.02---65,849.46--
经营性应收项目的减少---57,629.53---52,282.62--
经营性应付项目的增加---26,082.64---25,276.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,473.25--232.27--
经营活动产生现金流量净额--211,128.84--30,399.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,409.48--563,354.15--
现金的期初余额--818,641.27--818,641.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---339,231.79---255,287.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶