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甘肃能化(000552) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 565,307.34 | 480,461.42 | 575,223.92 | 564,912.61 | 812,269.33 |
交易性金融资产 | -- | 76,742.72 | 86,000.00 | 115,000.00 | 2,004.55 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 84,339.87 | 97,016.78 | 89,978.80 | 93,992.47 | 115,494.53 |
应收票据 | 5,729.50 | 8,491.86 | -- | 16.73 | 3,484.38 |
应收账款 | 78,610.37 | 88,524.91 | 89,978.80 | 93,975.74 | 112,010.15 |
应收款项融资 | 24,344.22 | 18,271.22 | 16,541.50 | 18,199.63 | 33,867.00 |
预付款项 | 8,512.36 | 5,566.18 | 11,715.65 | 6,431.39 | 11,476.97 |
其他应收款(合计) | 4,785.47 | 3,398.85 | 4,575.18 | 4,657.94 | 4,458.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,398.85 | -- | 4,657.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 135,886.97 | 100,186.08 | 149,360.11 | 143,905.04 | 117,431.43 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4,480.45 | 14,906.71 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104,164.50 | 163,914.09 | 101,791.36 | 102,997.35 | 82,110.36 |
流动资产合计 | 937,221.82 | 965,934.16 | 1,043,645.86 | 1,059,520.67 | 1,193,234.62 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3,013.88 | 3,013.88 | 17,660.09 | 17,660.09 | 17,660.09 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2,414.30 | 2,431.06 | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 771,233.00 | 728,141.27 | 655,852.86 | 566,480.44 | 487,856.83 |
在建工程 | -- | 727,641.72 | -- | 553,657.91 | -- |
工程物资 | -- | 499.55 | -- | 12,822.53 | -- |
固定资产及清理(合计) | 928,948.60 | 947,831.08 | 817,088.82 | 818,833.62 | 827,928.36 |
固定资产净额 | -- | 947,283.10 | -- | 818,738.23 | -- |
固定资产清理 | -- | 547.98 | -- | 95.39 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 630.51 | 804.93 | 997.93 | 1,172.36 | 1,513.17 |
无形资产 | 520,368.59 | 520,129.29 | 505,066.67 | 508,639.12 | 512,588.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9,827.19 | 10,760.75 | 6,472.75 | 6,317.08 | 15,395.20 |
递延所得税资产 | 37,109.83 | 38,196.53 | 39,086.27 | 39,617.95 | 40,511.90 |
其他非流动资产 | 142,754.14 | 117,944.96 | 110,774.50 | 84,514.68 | 38,894.13 |
非流动资产合计 | 2,417,201.73 | 2,370,155.45 | 2,154,006.46 | 2,044,241.92 | 1,943,354.62 |
资产总计 | 3,354,423.55 | 3,336,089.61 | 3,197,652.33 | 3,103,762.59 | 3,136,589.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,610.69 | 7,610.69 | 3,637.22 | 3,637.27 | 40,627.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 381,156.80 | 451,756.38 | 308,929.05 | 303,417.72 | 327,991.43 |
应付票据 | 1,340.29 | 2,310.79 | 4,924.85 | 5,047.57 | 11,156.86 |
应付账款 | 379,816.51 | 449,445.58 | 304,004.20 | 298,370.15 | 316,834.56 |
预收款项 | 141.60 | 158.62 | 663.05 | 231.66 | 440.95 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 102,489.68 | 113,572.62 | 103,690.16 | 95,505.21 | 103,031.68 |
应交税费 | 16,235.66 | 19,297.78 | 11,605.11 | 21,424.71 | 17,153.96 |
其他应付款(合计) | 31,994.20 | 32,320.86 | 40,875.38 | 37,679.24 | 36,587.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32,320.86 | -- | 37,679.24 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 155,001.76 | 147,125.47 | 60,459.28 | 60,462.23 | 47,800.00 |
其他流动负债 | 3,232.58 | 4,467.14 | 4,475.41 | 2,926.38 | 2,844.20 |
流动负债合计 | 722,117.14 | 792,290.27 | 573,994.09 | 549,603.83 | 600,299.76 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 511,210.11 | 445,884.86 | 465,450.00 | 415,205.02 | 392,700.00 |
应付债券 | 188,031.81 | 185,903.98 | 186,711.37 | 184,613.87 | 181,622.07 |
租赁负债 | 99.94 | 128.47 | 317.87 | 638.45 | 1,578.06 |
长期应付职工薪酬 | 30,533.63 | 34,270.68 | 31,835.57 | 33,049.17 | 36,427.40 |
长期应付款(合计) | 59,275.14 | 61,476.34 | 70,162.80 | 70,990.68 | 71,926.33 |
长期应付款 | -- | 53,830.04 | -- | 61,950.47 | -- |
专项应付款 | -- | 7,646.30 | -- | 9,040.21 | -- |
预计非流动负债 | 51,246.62 | 51,078.41 | 95,514.82 | 94,586.54 | 97,338.35 |
递延所得税负债 | 938.62 | 940.52 | 5,369.05 | 5,374.76 | 5,378.57 |
长期递延收益 | 32,652.12 | 34,035.07 | 24,879.75 | 27,027.64 | 26,854.08 |
其他非流动负债 | 112.21 | 112.21 | 112.21 | 112.21 | 111.94 |
非流动负债合计 | 874,100.20 | 813,830.54 | 880,353.43 | 831,598.33 | 813,936.80 |
负债合计 | 1,596,217.34 | 1,606,120.81 | 1,454,347.52 | 1,381,202.16 | 1,414,236.56 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 535,180.26 | 535,180.19 | 535,179.85 | 535,179.85 | 535,179.45 |
资本公积 | 357,062.09 | 357,061.93 | 357,061.11 | 357,061.11 | 357,060.16 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 77,472.74 | 54,133.19 | 85,684.91 | 78,152.17 | 59,228.53 |
盈余公积 | 94,650.19 | 94,650.19 | 94,650.19 | 94,650.19 | 94,650.19 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 620,230.61 | 615,124.35 | 596,861.40 | 583,416.53 | 600,934.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,716,539.08 | 1,688,093.06 | 1,701,380.85 | 1,680,403.24 | 1,678,996.20 |
少数股东权益 | 41,667.13 | 41,875.74 | 41,923.96 | 42,157.19 | 43,356.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,758,206.21 | 1,729,968.80 | 1,743,304.81 | 1,722,560.43 | 1,722,352.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,354,423.55 | 3,336,089.61 | 3,197,652.33 | 3,103,762.59 | 3,136,589.24 |
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