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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,006.88 | 711,300.86 | 467,928.98 | 264,913.56 | 116,792.24 |
| 收到的税费返还 | 2,347.95 | 6,135.53 | 3,484.61 | 2,129.89 | 1,301.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,070.41 | 14,753.76 | 9,694.67 | 6,685.61 | 3,372.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,425.23 | 732,190.15 | 481,108.26 | 273,729.06 | 121,466.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,823.62 | 730,190.33 | 491,264.88 | 295,610.77 | 114,568.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,389.13 | 9,082.90 | 6,743.87 | 4,615.08 | 2,244.90 |
| 支付的各项税费 | 16,305.94 | 34,518.30 | 22,570.49 | 16,366.29 | 7,084.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.88 | 10,116.97 | 9,414.56 | 6,419.83 | 3,392.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,415.57 | 783,908.50 | 529,993.81 | 323,011.98 | 127,289.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,990.34 | -51,718.35 | -48,885.54 | -49,282.92 | -5,823.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 62.96 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 481.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 116,201.97 | 115,962.83 | 115,962.83 | 42,774.80 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 116,746.88 | 115,963.19 | 115,963.16 | 42,774.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.91 | 11,059.67 | 8,255.56 | 5,104.34 | 1,711.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,151.23 | 1,254.74 | 1,155.26 | 1,130.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,959.14 | 12,314.40 | 9,410.82 | 6,235.05 | 1,711.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,959.14 | 104,432.48 | 106,552.37 | 109,728.12 | 41,063.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,406.11 | 6,906.11 | 3,840.11 | 1,155.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 7,406.11 | 6,906.11 | 3,840.11 | 1,155.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 50,254.00 | 47,754.00 | 39,754.00 | 31,173.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.56 | 985.21 | 871.24 | 747.60 | 495.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.00 | 10,054.40 | 10,000.00 | 10,027.20 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 490.56 | 61,293.61 | 58,625.24 | 50,528.80 | 41,668.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,509.44 | -53,887.50 | -51,719.14 | -46,688.70 | -40,513.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.33 | -45.44 | 2.69 | 2.04 | 0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,443.38 | -1,218.81 | 5,950.38 | 13,758.54 | -5,272.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,291.19 | 13,510.01 | 13,510.01 | 13,510.01 | 13,510.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,847.82 | 12,291.19 | 19,460.39 | 27,268.55 | 8,237.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,275.68 | -- | 15,643.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,496.72 | -- | 3,378.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,870.19 | -- | 16,597.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,439.55 | -- | 536.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.33 | -- | 155.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.03 | -- | -180.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.06 | -- | 8.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 230.70 | -- | 192.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,979.78 | -- | 997.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,638.51 | -- | -19,171.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -638.29 | -- | 611.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,848.96 | -- | 886.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,389.70 | -- | -28,913.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,991.50 | -- | 3,047.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164.32 | -- | -43,121.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -51,718.35 | -- | -49,282.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,291.19 | -- | 27,268.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,510.01 | -- | 13,510.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,218.81 | -- | 13,758.54 | -- |
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