学大教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
学大教育(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,547.95302,296.83257,106.32148,216.2696,399.79
收到的税费返还23.97--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,508.7910,506.605,177.243,514.111,391.94
经营活动现金流入小计111,080.71312,803.43262,283.56151,730.3797,791.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,658.9817,494.0312,270.577,975.503,765.29
支付给职工以及为职工支付的现金43,391.34166,863.54132,271.7587,700.8735,706.33
支付的各项税费4,911.2115,496.3614,176.319,710.324,145.48
支付的其他与经营活动有关的现金11,261.2246,274.7734,529.7623,886.779,729.74
经营活动现金流出小计64,222.75246,128.70193,248.39129,273.4653,346.84
经营活动产生的现金流量净额46,857.9666,674.7369,035.1722,456.9144,444.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,684.64561.0546.7146.719.42
取得投资收益所收到的现金53.21619.00210.46145.8915.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.58-8.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,918.214,461.214,461.214,461.21
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.0066,200.0023,864.0015,223.0061.50
投资活动现金流入小计4,737.8474,314.8328,573.8319,876.814,547.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,522.1013,402.459,417.065,457.943,154.29
投资所支付的现金480.001,620.001,420.001,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,176.001,570.993,035.792,251.791,722.05
支付的其他与投资活动有关的现金31,000.0076,400.0061,400.0030,012.0730,003.49
投资活动现金流出小计36,178.1092,993.4475,272.8539,021.8034,879.84
投资活动产生的现金流量净额-31,440.25-18,678.60-46,699.01-19,144.99-30,332.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,995.501,995.501,995.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.0049,000.0039,000.0019,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,000.0050,995.5040,995.5020,995.503,000.00
偿还债务支付的现金38,925.4951,500.0041,500.0021,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483.305,881.85389.25159.5423.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,254.2520,661.6814,749.588,992.827,254.60
筹资活动现金流出小计50,663.0578,043.5356,638.8330,652.3712,277.84
筹资活动产生的现金流量净额-17,663.05-27,048.03-15,643.33-9,656.87-9,277.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.1550.80-4.72-0.123.30
五、现金及现金等价物净增加额-2,244.1820,998.906,688.11-6,345.074,838.19
加:期初现金及现金等价物余额86,943.2265,944.3365,944.3365,944.3365,944.33
六、期末现金及现金等价物余额84,699.0486,943.2272,632.4359,599.2570,782.52
附注
净利润--17,624.39--16,154.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,710.61---157.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,919.22--1,621.24--
无形资产摊销--1,336.45--623.79--
长期待摊费用摊销--4,503.93--2,525.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---721.45---498.09--
固定资产报废损失--382.43--4.13--
公允价值变动损失---537.17--116.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,995.81--1,282.55--
投资损失---593.94---23.38--
递延所得税资产减少--183.91---379.76--
递延所得税负债增加---232.81---115.32--
存货的减少---1,093.68---564.85--
经营性应收项目的减少---3,312.78--28,864.54--
经营性应付项目的增加--22,558.00---35,174.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,674.73--22,456.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--35,482.26------
现金的期末余额--86,943.22--59,599.25--
现金的期初余额--65,944.33--65,944.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,998.90---6,345.07--
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