学大教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
学大教育(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,076.67234,498.14204,146.22113,049.1463,066.19
收到的税费返还--579.98------
收到的其他与经营活动有关的现金628.105,105.042,908.561,381.16258.40
经营活动现金流入小计90,704.76240,183.16207,054.78114,430.3063,324.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,230.4037,415.6722,538.249,945.744,503.21
支付给职工以及为职工支付的现金41,597.33151,347.07124,366.4175,372.5240,167.01
支付的各项税费2,600.606,715.973,606.993,006.542,321.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,946.0427,974.6624,872.7614,741.746,079.25
经营活动现金流出小计57,374.37223,453.37175,384.40103,066.5453,071.33
经营活动产生的现金流量净额33,330.3916,729.7931,670.3811,363.7610,253.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,700.061,975.74------
取得投资收益所收到的现金4.841,567.211,498.66152.6260.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--71.931.331.270.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115.0043,895.0035,895.003,585.003,205.54
投资活动现金流入小计3,819.9047,509.8837,394.993,738.903,266.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,443.1312,240.8913,285.098,331.313,770.65
投资所支付的现金124.022,310.281,199.161,199.161,199.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,000.008,280.008,280.008,280.008,000.00
投资活动现金流出小计37,567.1522,831.1722,764.2517,810.4712,969.81
投资活动产生的现金流量净额-33,747.2624,678.7114,630.74-14,071.58-9,703.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,439.9760.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,439.9760.0060.00----
偿还债务支付的现金--10,500.0010,500.0010,500.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,823.546,823.546,823.5463.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,474.10--------
筹资活动现金流出小计8,474.1017,323.5417,323.5417,323.549,563.58
筹资活动产生的现金流量净额73,965.87-17,263.54-17,263.54-17,323.54-9,563.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.33-932.73336.42360.8358.41
五、现金及现金等价物净增加额73,572.3423,212.2329,374.00-19,670.53-8,955.59
加:期初现金及现金等价物余额99,276.7876,064.5576,064.5576,064.5576,064.55
六、期末现金及现金等价物余额172,849.1299,276.78105,438.5456,394.0267,108.96
附注
净利润--4,277.66--4,371.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,410.02---125.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,934.13--1,994.76--
无形资产摊销--1,303.39--564.95--
长期待摊费用摊销--8,532.67--3,878.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.09--99.01--
固定资产报废损失--355.17------
公允价值变动损失--455.23--79.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,529.55--3,498.20--
投资损失---7,339.79--2.61--
递延所得税资产减少--395.44--24.27--
递延所得税负债增加---230.64---115.32--
存货的减少---63.57--0.26--
经营性应收项目的减少---2,847.07--22,766.08--
经营性应付项目的增加---1,971.33---25,675.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,729.79--11,363.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,276.78--56,394.02--
现金的期初余额--76,064.55--76,064.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,212.23---19,670.53--
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