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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,405.50 | 133,954.12 | 90,076.67 | 234,498.14 | 204,146.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 579.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.50 | 1,487.17 | 628.10 | 5,105.04 | 2,908.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,932.00 | 135,441.30 | 90,704.76 | 240,183.16 | 207,054.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,969.96 | 4,892.90 | 2,230.40 | 37,415.67 | 22,538.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,431.55 | 92,627.30 | 41,597.33 | 151,347.07 | 124,366.41 |
| 支付的各项税费 | 8,057.52 | 4,889.88 | 2,600.60 | 6,715.97 | 3,606.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,000.66 | 24,593.61 | 10,946.04 | 27,974.66 | 24,872.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,459.69 | 127,003.68 | 57,374.37 | 223,453.37 | 175,384.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,472.31 | 8,437.61 | 33,330.39 | 16,729.79 | 31,670.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.06 | 3,700.06 | 3,700.06 | 1,975.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.70 | 264.33 | 4.84 | 1,567.21 | 1,498.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.14 | -- | -- | 71.93 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,115.00 | 30,115.00 | 115.00 | 43,895.00 | 35,895.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,374.90 | 34,079.39 | 3,819.90 | 47,509.88 | 37,394.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,787.96 | 7,211.52 | 4,443.13 | 12,240.89 | 13,285.09 |
| 投资所支付的现金 | 1,223.44 | 323.44 | 124.02 | 2,310.28 | 1,199.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 33,000.00 | 8,280.00 | 8,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,011.39 | 70,534.96 | 37,567.15 | 22,831.17 | 22,764.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,636.50 | -36,455.57 | -33,747.26 | 24,678.71 | 14,630.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,439.97 | 82,439.97 | 82,439.97 | 60.00 | 60.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,954.25 | 42,954.25 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,720.75 | 6,720.75 | -- | 6,823.54 | 6,823.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,699.82 | 17,158.55 | 8,474.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,374.82 | 66,833.55 | 8,474.10 | 17,323.54 | 17,323.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,065.15 | 15,606.42 | 73,965.87 | -17,263.54 | -17,263.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.45 | -149.21 | 23.33 | -932.73 | 336.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174.49 | -12,560.75 | 73,572.34 | 23,212.23 | 29,374.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,276.78 | 99,276.78 | 99,276.78 | 76,064.55 | 76,064.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,102.29 | 86,716.03 | 172,849.12 | 99,276.78 | 105,438.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,916.18 | -- | 4,277.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 793.36 | -- | 2,410.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,015.17 | -- | 3,934.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 783.33 | -- | 1,303.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,029.08 | -- | 8,532.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126.22 | -- | -11.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 355.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.58 | -- | 455.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,052.72 | -- | 7,529.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.60 | -- | -7,339.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19.73 | -- | 395.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.32 | -- | -230.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15.62 | -- | -63.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 110,447.87 | -- | -2,847.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -137,169.49 | -- | -1,971.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,437.61 | -- | 16,729.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,716.03 | -- | 99,276.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,276.78 | -- | 76,064.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,560.75 | -- | 23,212.23 | -- |
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