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学大教育(000526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,547.95 | 302,296.83 | 257,106.32 | 148,216.26 | 96,399.79 |
收到的税费返还 | 23.97 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.79 | 10,506.60 | 5,177.24 | 3,514.11 | 1,391.94 |
经营活动现金流入小计 | 111,080.71 | 312,803.43 | 262,283.56 | 151,730.37 | 97,791.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,658.98 | 17,494.03 | 12,270.57 | 7,975.50 | 3,765.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,391.34 | 166,863.54 | 132,271.75 | 87,700.87 | 35,706.33 |
支付的各项税费 | 4,911.21 | 15,496.36 | 14,176.31 | 9,710.32 | 4,145.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,261.22 | 46,274.77 | 34,529.76 | 23,886.77 | 9,729.74 |
经营活动现金流出小计 | 64,222.75 | 246,128.70 | 193,248.39 | 129,273.46 | 53,346.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,857.96 | 66,674.73 | 69,035.17 | 22,456.91 | 44,444.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,684.64 | 561.05 | 46.71 | 46.71 | 9.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.21 | 619.00 | 210.46 | 145.89 | 15.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.58 | -8.54 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,918.21 | 4,461.21 | 4,461.21 | 4,461.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 66,200.00 | 23,864.00 | 15,223.00 | 61.50 |
投资活动现金流入小计 | 4,737.84 | 74,314.83 | 28,573.83 | 19,876.81 | 4,547.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,522.10 | 13,402.45 | 9,417.06 | 5,457.94 | 3,154.29 |
投资所支付的现金 | 480.00 | 1,620.00 | 1,420.00 | 1,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.00 | 1,570.99 | 3,035.79 | 2,251.79 | 1,722.05 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 76,400.00 | 61,400.00 | 30,012.07 | 30,003.49 |
投资活动现金流出小计 | 36,178.10 | 92,993.44 | 75,272.85 | 39,021.80 | 34,879.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,440.25 | -18,678.60 | -46,699.01 | -19,144.99 | -30,332.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,995.50 | 1,995.50 | 1,995.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 49,000.00 | 39,000.00 | 19,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 50,995.50 | 40,995.50 | 20,995.50 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,925.49 | 51,500.00 | 41,500.00 | 21,500.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483.30 | 5,881.85 | 389.25 | 159.54 | 23.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,254.25 | 20,661.68 | 14,749.58 | 8,992.82 | 7,254.60 |
筹资活动现金流出小计 | 50,663.05 | 78,043.53 | 56,638.83 | 30,652.37 | 12,277.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,663.05 | -27,048.03 | -15,643.33 | -9,656.87 | -9,277.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 50.80 | -4.72 | -0.12 | 3.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,244.18 | 20,998.90 | 6,688.11 | -6,345.07 | 4,838.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,943.22 | 65,944.33 | 65,944.33 | 65,944.33 | 65,944.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,699.04 | 86,943.22 | 72,632.43 | 59,599.25 | 70,782.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,624.39 | -- | 16,154.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,710.61 | -- | -157.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,919.22 | -- | 1,621.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,336.45 | -- | 623.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,503.93 | -- | 2,525.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -721.45 | -- | -498.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 382.43 | -- | 4.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -537.17 | -- | 116.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,995.81 | -- | 1,282.55 | -- |
投资损失 | -- | -593.94 | -- | -23.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 183.91 | -- | -379.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -232.81 | -- | -115.32 | -- |
存货的减少 | -- | -1,093.68 | -- | -564.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,312.78 | -- | 28,864.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,558.00 | -- | -35,174.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,674.73 | -- | 22,456.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 35,482.26 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,943.22 | -- | 59,599.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,944.33 | -- | 65,944.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,998.90 | -- | -6,345.07 | -- |
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